Pobierz artykuł w pdf
Transkrypt
Pobierz artykuł w pdf
Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami C ZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT A SSOCIATION Warszawa, 17 kwietnia 2013 roku INFORMACJA PRASOWA IZFiA zaktualizowała rekomendację dla TFI dotyczącą tworzenia nowego dokumentu informacyjnego dla uczestników funduszy (KII) Towarzystwa funduszy inwestycyjnych mają jeszcze dwa tygodnie na przygotowanie nowych dokumentów informacyjnych funduszy inwestycyjnych (KII). Dzisiaj Izba publikuje zaktualizowane wytyczne, jak tworzyć dokument KII oraz rozstrzyga wątpliwości związane z kształtem nowego dokumentu. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, skupiająca polskie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zaktualizowała opracowaną w zeszłym roku rekomendację dotyczącą tworzenia nowego dokumentu informacyjnego dla uczestników funduszy – Key Investor Information (KII), czyli kluczowe informacje dla inwestorów. Rekomendacja zawiera wskazówki dla TFI, jak interpretować poszczególne zapisy i wymogi dotyczące nowego dokumentu. Od maja b.r. każdy fundusz będzie posiadał nowy dokument informacyjny. Po co aktualizacja? Potrzeba aktualizacji wydanej w zeszłym roku Rekomendacji powstała w związku ze zmianami regulacyjnymi, które rozstrzygnęły cześć wątpliwości wyjaśnianych przez Rekomendację oraz w związku z nowymi zagadnieniami, które pojawiły się w międzyczasie i które wymagają wyjaśnienia, a nie zostały ujęte w sposób precyzyjny przez ustawodawcę unijnego i krajowego. Nad aktualizacją pracował Zespół IZFiA ds. kluczowych informacji dla inwestorów. Czego dotyczy aktualizacja? Zaktualizowane zagadnienia dotyczą między innymi: identyfikacji funduszy UCITS w przypadku wyodrębnienia subfunduszy czy jednostek uczestnictwa, wyjaśnienia dotyczącego zasady postępowania przy sporządzaniu KII prezentowanych uczestnikom dokonujących wpłat do funduszu w różnej walucie, adaptacji słownictwa dotyczącego opłat. Co to jest KII? KII, kluczowe informacje dla klientów, to ważny dokument dla rynku funduszy inwestycyjnych, przede wszystkim dla klientów funduszy otwartych (w przyszłości też specjalistycznych otwartych). KII, który zastąpi skrót prospektu informacyjnego Na jednej kartce będzie zawierał najważniejsze informacje o danym funduszu i jego polityce inwestycyjnej. KII stanie się podstawowym dokumentem, do którego klient będzie sięgał, chcąc uzyskać podstawowe informacje o funduszu. „Celem stworzenia rekomendacji przez Izbę było jednoznaczne rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych czy też potencjalnych trudności w kontekście procesu wdrażania i stosowania przepisów, a także adaptacja tych przepisów i terminologii do specyfiki polskiego rynku funduszy inwestycyjnych oraz obowiązujących w Polsce regulacji prawnych” – powiedział Marcin Dyl Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com) Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami C ZŁONEK EFAMA – EUROPEAN FUND AND ASSET MANAGEMENT A SSOCIATION Prezes Zarządu IZFiA. „Rekomendacja ułatwi towarzystwom przygotowanie nowych dokumentów, a uczestnikom funduszy zapewni lepszą porównywalność między funduszami, gdyż wszystkie będą działać według jednego schematu”. – dodał Prezes IZFiA. *** Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działa na mocy ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych. Izba została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej – od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Do jej statutowych celów należy reprezentowanie środowiska towarzystw funduszy inwestycyjnych, wspieranie rozwoju towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce, upowszechnianie wiedzy o funduszach, rozwijanie i doskonalenie zasad etyki zawodowej specjalistów związanych z zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi. Członkami Izby są działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. IZFiA jest członkiem EFAMA. Dalszych informacji udziela: Maja Bolesławska Tel. (0 22) 58 38 603 e-mail: [email protected] http://www.izfa.pl Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)