IFM Globalny Aktywnego Inwestowania

Global Funds
Globalne Fundusze Inwestycyjne
ZAINWESTUJ W FUNDUSZ
OTWARTY NA CIEBIE
Otwórz się na nową perspektywę dla swoich pieniędzy.
IFM Globalny Aktywnego Inwestowania
IFM Global Active Allocation Fund „SUBFUNDUSZ”
Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 7-8% netto, co roku.
Global Funds
+48 22 319 57 60
Globalne Fundusze Inwestycyjne
[email protected]
www.ifmglobalfunds.com
PODSTAWOWE INFORMACJE
WYNIKI
WYGODA
Wygodne dla Ciebie lokowanie, poprzez jeden
fundusz IFM, środków w najlepsze obligacyjne
i akcyjne instrumenty inwestycyjne na świecie.
Instrumenty dostępne w Luksemburgu,
a niedostępne bezpośrednio dla polskiego
inwestora. W skład portfela funduszu mogą
wchodzić również ETFy oraz instrumenty
pochodne, używane m.in. do zabezpieczenia
ryzyka walutowego. Selekcja funduszy następuje
wg autorskiej metody IFM Global Funds S.A.
Cel to 7-8% netto, co roku.
Staramy się wykorzystywać pojawiające się na całym świecie
okazje inwestycyjne.
KATEGORIA SUBFUNDUSZU
IFM Globalny Aktywnego Inwestowania
Klasa tytułów
uczestnictwa
PARASOL
1 miesiąc
3 miesiące
A (Acc) (EUR)
-0,08%
-1,94%
A (Acc) hedged (PLN)
-0,04%
-1,63%
P (Acc) hedged (PLN)
0,08%
-1,55%
ATRAKCYJNA STOPA ZWROTU
Dążenie do uzyskania zakładanej stopy zwrotu
poprzez dobór do portfela najlepszych
obligacyjnych i akcyjnych instrumentów
inwestycyjnych na świecie, spełniających te kryteria.
KUP ONLINE
DATA PIERWSZEJ WYCENY
Aktywna Alokacja
Bright Cap SICAV - IFM Global Funds
3 maja 2016 roku
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
0% przy zakupie online
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
klasa A 2,4% p.a., klasa P 2,0 % p.a.
dane aktualne na 31 stycznia 2017
RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
W FUNDUSZU
OPŁATA ZA ODKUPIENIE
nie jest pobierana
OPŁATA ZA WYNIK
nie jest pobierana
16,66%
BENCHMARK
DYWERSYFIKACJA
Globalny portfel, tj. najpełniejsza dywersyfikacja,
czyli większa stabilność przy jednoczesnym
dostępie do efektywnych inwestycji na wszystkich
rynkach świata.
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY
49,75%
strategia nie odnosi się
do żadnego benchmarku
dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek
6,21%
GDZIE KUPIĆ
BRAK RYZYKA WALUTOWEGO
KUP ONLINE
9,09%
Zarabiamy do 1% rocznie na unikaniu
ryzyka walutowego. Zobacz więcej
na https://goo.gl/Tg39ur.
IFM Global Funds S.A.
www.ifmglobalfunds.com
4,53%
PRZEJRZYSTOŚĆ
4,47%
Co miesiąc prezentujemy skład Twojego portfela
jako jedyni w Polsce. Dzięki naszym publikacjom
zyskujesz pełną przejrzystość jego składu.
Zobacz video na www.ifmglobalfunds.com.
NISKIE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE
2,0% - 2,4%
opłata za zarządzanie
funduszem IFM Globalny
Aktywnego Inwestowania
vs
3,56%
średnia opłata
za zarządzanie
w polskich funduszach
9,29%
16,66%
Akcje - Stany Zjednoczone
6,21%
Akcje - Europa
9,09%
Obligacje wysokodochodowe - Europa
4,53%
Obligacje zamienne - Europa
4,47%
Obligacje indeksowane inflacją
9,29%
Obligacje skarbowe USA
49,75%
Gotówka
AGENT TRANSFEROWY
Finexis S.A.
www.finexis.lu
BANK DEPOZYTARIUSZ
Natixis Bank S.A.
www.privatebanking.natixis.com
AGENT OPERACYJNY
ProService Agent Transferowy Sp. z o. o.
www.psat.com.pl
BANK DO WPŁAT W POLSCE
Raiffeisen Bank Polska S.A.
www.raiffeisenpolbank.com
ZARZĄDZAJĄCY
Aleksander Jawień
Finexis S.A.
www.finexis.lu
KONTA DO WPŁAT W POLSCE
PLN 08 1750 0009 0000 0000 3252 9968
EUR 39 1750 0009 0000 0000 3252 9992
Global Funds
+48 22 319 57 60
Globalne Fundusze Inwestycyjne
STRUKTURA PORTFELA
2,27%
[email protected]
www.ifmglobalfunds.com
ALOKACJA GEOGRAFICZNA
4,67%
KUP ONLINE
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, www.cssf.lu),
a notyfikowany w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego
(KNF, www.knf.gov.pl). IFM Global Funds S.A. szczyci się ponad 13-letnią
1,65%
4,56%
historią działania na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.
60
17,78%
54,22%
ZARZĄDZAJĄCY
4,35%
50
Funduszem zarządza Finexis S.A. pod kierownictwem Aleksandra Jawień.
4,62%
Finexis S.A. jest w pełni niezależnym podmiotem sektora funduszy
świadczącym usługi zarządzania aktywami dla wszystkich rodzajów funduszy
40
inwestycyjnych, w tym UCITS, SIF, RAIF i SICAR. Finexis zapewnia efektywne
3,48%
usługi na rzecz podmiotów trzecich, w tym: administrację centralną, obsługę
4,47%
18,87%
4,00%
30
25,95%
Aleksander Jawień posiada ponad 22-letnie doświadczenie na rynku
inwestycyjnym. Karierę w branży rozpoczął w 1994 roku z chwilą uzyskania
19,83%
20
agenta transferowego, agenta domicyliacji, zarządzanie ryzykiem.
polskiej licencji maklera papierów wartościowych. Pracował w szeregu
instytucji rynku kapitałowego, m.in. Polski Bank Rozwoju (obecnie mBank),
4,55%
ABN AMRO Asset Management, Investment Fund Managers S.A., (obecnie IFM
10
Global Funds S.A.). Aleksander Jawień jest dyrektorem funduszu Bright Cap
SICAV w Luksemburgu, który jest parasolem dla funduszy IFM Global Funds.
4,54%
0
4,47%
10,83%
4,53%
4,67% Vanguard Long-Term Bond ETF
1,65% Sextant
4,56% DBXT ShortDax -1C-Cap
Europa
25,95%
Stany Zjednoczone
54,22%
Pozostałe kraje
Otwarte pozycje walutowe*
4,35% Direction Daily S&P500
4,62% Ishares 10-20 Year Treasury Bond
3,84% ProShares Ultrashort S&P500
10,83% Gotówka w PLN
4,47% ProShares Short S&P500
18,87% Gotówka w EUR
4,00% ProShares Short QQQ
17,78% Gotówka w USD
4,55% T Rowe European High-Yield Bond
2,27%
Kontrakt walutowy
zabezpieczający
4,54% Ecofi High Yield
4,47% AXA World FD Glob Inflation
4,53% Ecofi Entreprises
Nazwa
Udział w portfelu
Vanguard Long-Term Bond ETF
4,67%
Ishares 10-20 Year Treasury Bond
4,62%
DBXT ShortDax -1C-Cap
4,56%
T Rowe European High-Yield Bond
4,55%
Ecofi High Yield
4,54%
Aktualny skład funduszu
zobacz comiesięczne video na www.ifmglobalfunds.com
odsumowanie miesiąca na rynkach
P
zobacz comiesięczne video na ww.ifmglobalfunds.com
Dane na dzień 31.01.2017r.
Udział w portfelu
EUR
43,17%
USD
43,73%
PLN
13,10%
* Inwestycja w fundusz nie jest związana z ponoszeniem ryzyka walutowego.
W tym celu zabezpiecza się przed wahaniami walutowymi instrumenty wewnątrz
portfela oraz poszczególne tytuły uczestnictwa.
Największe Pozycje w Funduszu
Nazwa
19,83%
O NAS
IFM Global Funds S.A. to notowana na New Connect spółka publiczna
(więcej o nas: https://www.ifmglobalfunds.com/o-nas.html). Fundusz IFM
Globalny Aktywnego Inwestowania został zarejestrowany w Luksemburgu,
jako że jest to Fundusz Otwarty na Świat w doborze odpowiednich
instrumentów. Luksemburg jest największym rynkiem funduszy
inwestycyjnych w Europie, zapewniając nam dostęp do najlepszych
instrumentów finansowych, z czego korzystają nasi Klienci. IFM Globalny
Aktywnego Inwestowania jest nadzorowany w Luksemburgu przez
Przedstawione wyniki inwestycyjne za poprzednie okresy nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże
się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania
określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych
są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne
subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków
i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy
zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części
wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od
wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz
od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz
mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf
opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka
inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz
oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie
informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów
(KIID) dostępnych na stronie internetowej IFM Global Funds www.ifmglobalfunds.com
w siedzibie Przedstawiciela Subfunduszu IFM Global Funds S.A. oraz u Dystrybutorów.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie
zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy przedstawione
w dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym
ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem
nadzoru nad IFM Global Funds jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem
nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier
w Luksemburgu.