Karta Funduszu IFM Globalny Aktywnego

Global Funds
Globalne Fundusze Inwestycyjne
ZAINWESTUJ W FUNDUSZ
OTWARTY NA CIEBIE
Otwórz się na nową perspektywę dla swoich pieniędzy.
IFM Globalny Aktywnego Inwestowania
IFM Global Active Allocation Fund „SUBFUNDUSZ”
Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 7-8% netto, co roku.
Global Funds
+48 22 319 57 60
Globalne Fundusze Inwestycyjne
[email protected]
www.ifmglobalfunds.com
PODSTAWOWE INFORMACJE
WYNIKI
WYGODA
Wygodne dla Ciebie lokowanie, poprzez jeden
fundusz IFM, środków w najlepsze obligacyjne
i akcyjne instrumenty inwestycyjne na świecie.
Instrumenty dostępne w Luksemburgu,
a niedostępne bezpośrednio dla polskiego
inwestora. W skład portfela funduszu mogą
wchodzić również ETFy oraz instrumenty
pochodne, używane m.in. do zabezpieczenia
ryzyka walutowego. Selekcja funduszy następuje
wg autorskiej metody IFM Global Funds S.A.
ATRAKCYJNA STOPA ZWROTU
Dążenie do uzyskania zakładanej stopy zwrotu
poprzez dobór do portfela najlepszych
obligacyjnych i akcyjnych instrumentów
inwestycyjnych na świecie, spełniających te kryteria.
Cel to 7-8% netto, co roku.
Staramy się wykorzystywać pojawiające się na całym świecie
okazje inwestycyjne.
KATEGORIA SUBFUNDUSZU
IFM Globalny Aktywnego Inwestowania
PARASOL
Klasa tytułów
uczestnictwa
1 miesiąc
3 miesiące
A (Acc) (EUR)
-1,52%
-4,11%
A (Acc) hedged (PLN)
-1,46%
-3,91%
P (Acc) hedged (PLN)
-1,50%
-3,92%
DATA PIERWSZEJ WYCENY
Aktywna Alokacja
Bright Cap SICAV - IFM Global Funds
3 maja 2016 roku
OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
0% przy zakupie online
OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE
klasa A 2,4% p.a., klasa P 2,0 % p.a.
dane aktualne na 1 listopada 2016
RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH
13,02%
W FUNDUSZU
DYWERSYFIKACJA
OPŁATA ZA ODKUPIENIE
nie jest pobierana
OPŁATA ZA WYNIK
nie jest pobierana
BENCHMARK
Globalny portfel, tj. najpełniejsza dywersyfikacja,
czyli większa stabilność przy jednoczesnym
dostępie do efektywnych inwestycji na wszystkich
rynkach świata.
KUP ONLINE
4,28%
CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY
45,16%
strategia nie odnosi się
do żadnego benchmarku
dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek
9,62%
GDZIE KUPIĆ
BRAK RYZYKA WALUTOWEGO
IFM Global Funds S.A.
www.ifmglobalfunds.com
KUP ONLINE
Zarabiamy do 1% rocznie na unikaniu
ryzyka walutowego. Zobacz więcej na
www.ifmglobalfunds.com/fundusz-ifm
-globalny-aktywnego-inwestowania.html
9,19%
PRZEJRZYSTOŚĆ
4,57%
Co miesiąc prezentujemy skład Twojego portfela
jako jedyni w Polsce. Dzięki naszym publikacjom
zyskujesz pełną przejrzystość jego składu.
Zobacz video na www.ifmglobalfunds.com.
NISKIE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE
2,0% - 2,4%
3,56%
opłata za zarządzanie
funduszem IFM Globalny
Aktywnego Inwestowania
średnia opłata
za zarządzanie
w polskich funduszach
4,53%
9,63%
13,02%
Akcje - Stany Zjednoczone
4,28%
Akcje - Europa
9,62%
Akcje - sektor kopalń złota
9,19%
Obligacje wysokodochodowe - Europa
4,57%
Obligacje zamienne - Europa
4,53%
Obligacje indeksowane inflacją
9,63%
Obligacje USA
45,16%
Gotówka
AGENT TRANSFEROWY
Finexis S.A.
www.finexis.lu
BANK DEPOZYTARIUSZ
Natixis Bank S.A.
www.privatebanking.natixis.com
AGENT OPERACYJNY
ProService Agent Transferowy Sp. z o. o.
www.psat.com.pl
BANK DO WPŁAT W POLSCE
Raiffeisen Bank Polska S.A.
www.raiffeisenpolbank.com
ZARZĄDZAJĄCY
Aleksander Jawień
Finexis S.A.
www.finexis.lu
KONTA DO WPŁAT W POLSCE
PLN 08 1750 0009 0000 0000 3252 9968
EUR 39 1750 0009 0000 0000 3252 9992
Global Funds
+48 22 319 57 60
Globalne Fundusze Inwestycyjne
STRUKTURA PORTFELA
1,31%
[email protected]
www.ifmglobalfunds.com
ALOKACJA GEOGRAFICZNA
1,65%
4,95%
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, www.cssf.lu),
a notyfikowany w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego
59,31%
9,10%
60
4,67%
KUP ONLINE
(KNF, www.knf.gov.pl). IFM Global Funds S.A. szczyci się ponad 13-letnią
historią działania na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.
ZARZĄDZAJĄCY
2,63%
50
Funduszem zarządza Finexis S.A. pod kierownictwem Aleksandra Jawień.
4,13%
4,73%
Finexis S.A. jest w pełni niezależnym podmiotem sektora funduszy
świadczącym usługi zarządzania aktywami dla wszystkich rodzajów funduszy
40
inwestycyjnych, w tym UCITS, SIF, RAIF i SICAR. Finexis zapewnia efektywne
usługi na rzecz podmiotów trzecich, w tym: administrację centralną, obsługę
2,77%
agenta transferowego, agenta domicyliacji, zarządzanie ryzykiem.
30
Aleksander Jawień posiada ponad 22-letnie doświadczenie na rynku
1,39%
23,23%
18,04%
22,65%
20
polskiej licencji maklera papierów wartościowych. Pracował w szeregu
4,60%
4,59%
11,52%
4,57%
instytucji rynku kapitałowego, m.in. Polski Bank Rozwoju (obecnie mBank),
ABN AMRO Asset Management, Investment Fund Managers S.A., (obecnie IFM
10
Global Funds S.A.). Aleksander Jawień jest dyrektorem funduszu Bright Cap
SICAV w Luksemburgu, który jest parasolem dla funduszy IFM Global Funds.
4,53%
4,79%
0
4,84%
1,65% Sextant PEA
4,95% VanEck Vectors Gold Miners ETF
4,67% VanEck Vectors Junior Gold Miners ETF
2,63% db x-trackers Short DAX
18,04%
Europa
22,65%
Stany Zjednoczone
59,31%
Pozostałe kraje
Otwarte pozycje walutowe*
4,13% ProShares Ultrashort S&P500
4,73% ProShares Short S&P500 ETF
2,77% Direxion Daily S&P 500 Bear 3X ETF
11,52% Gotówka w PLN
1,39% ProShares Short QQQ
23,23% Gotówka w EUR
4,60% T Rowe European High-Yield Bond
9,10%
Gotówka w USD
4,59% Ecofi High Yield
1,31%
Kontrakt walutowy
4,53% AXA WF Global Inflation Bonds
zabezpieczający
4,84% Vanguard Long-Term Bond ETF
4,57% Ecofi Entreprises
Nazwa
Udział w portfelu
EUR
45,80%
USD
41,37%
PLN
12,83%
* Inwestycja w fundusz nie jest związana z ponoszeniem ryzyka walutowego.
W tym celu zabezpiecza się przed wahaniami walutowymi instrumenty wewnątrz
portfela oraz poszczególne tytuły uczestnictwa.
4,79% iShares Barclays 10-20 Year Treasury
Bond Fund
Największe Pozycje w Funduszu
Nazwa
inwestycyjnym. Karierę w branży rozpoczął w 1994 roku z chwilą uzyskania
Udział w portfelu
VanEck Vectors Gold Miners ETF
4,95%
Vanguard Long-Term Bond ETF
4,84%
iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund
4,79%
T Rowe European High-Yield Bond
4,60%
Ecofi High Yield
4,59%
O NAS
IFM Global Funds S.A. to notowana na New Connect spółka publiczna
(więcej o nas: https://www.ifmglobalfunds.com/o-nas.html). Fundusz IFM
Globalny Aktywnego Inwestowania został zarejestrowany w Luksemburgu,
jako że jest to Fundusz Otwarty na Świat w doborze odpowiednich
instrumentów. Luksemburg jest największym rynkiem funduszy
inwestycyjnych w Europie, zapewniając nam dostęp do najlepszych
instrumentów finansowych, z czego korzystają nasi Klienci. IFM Globalny
Aktywnego Inwestowania jest nadzorowany w Luksemburgu przez
Aktualny skład funduszu
zobacz comiesięczne video na www.ifmglobalfunds.com
odsumowanie miesiąca na rynkach
P
zobacz comiesięczne video na ww.ifmglobalfunds.com
Dane na dzień 31.12.2016r.
Przedstawione wyniki inwestycyjne za poprzednie okresy nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże
się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania
określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych
są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne
subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków
i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy
zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części
wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od
wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz
od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może
ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz
mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf
opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka
inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz
oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie
informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów
(KIID) dostępnych na stronie internetowej IFM Global Funds www.ifmglobalfunds.com
w siedzibie Przedstawiciela Subfunduszu IFM Global Funds S.A. oraz u Dystrybutorów.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie
zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy przedstawione
w dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym
ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem
nadzoru nad IFM Global Funds jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem
nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier
w Luksemburgu.