docIFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania
download 
Reklamacja Transkrypt
IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania
Global Funds Globalne Fundusze Inwestycyjne ZAINWESTUJ W FUNDUSZ OTWARTY NA CIEBIE Otwórz się na nową perspektywę dla swoich pieniędzy. IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania IFM Global Capital Accumulation Fund „SUBFUNDUSZ” Cel to osiągnięcie stopy zwrotu na poziomie 3-4% netto, co roku. Jeden z 15 najlepszych produktów inwestycyjnych 2016 wg Gazety Finansowej* *Fundusz IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania; Najlepsze produkty inwestycyjne 2016; Gazeta Finansowa, 2016.09.23. Global Funds +48 22 319 57 60 Globalne Fundusze Inwestycyjne [email protected] www.ifmglobalfunds.com PODSTAWOWE INFORMACJE WYNIKI WYGODA Wygodne dla Ciebie lokowanie, poprzez jeden fundusz IFM, środków w najlepsze obligacyjne instrumenty inwestycyjne na świecie. Instrumenty dostępne w Luksemburgu, a niedostępne bezpośrednio dla polskiego inwestora. W skład portfela funduszu mogą wchodzić również ETFy oraz instrumenty pochodne, używane m.in. do zabezpieczenia ryzyka walutowego. Selekcja funduszy następuje wg autorskiej metody IFM Global Funds S.A. Cel to 3-4% netto, co roku. Przywiązujemy szczególną uwagę do ograniczania wahań ceny tytułów uczestnictwa, nawet w czasie zawirowań rynkowych. PARASOL Klasa tytułów uczestnictwa DATA PIERWSZEJ WYCENY 1 miesiąc 3 miesiące A (Acc) (EUR) 0,10% -0,29% A (Acc) hedged (PLN) 0,15% 0,03% P (Acc) hedged (PLN) -0,13% -0,24% RODZAJE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W FUNDUSZU Globalny portfel, tj. najpełniejsza dywersyfikacja, czyli większa stabilność przy jednoczesnym dostępie do efektywnych inwestycji na wszystkich rynkach świata. NISKIE OPŁATY ZA ZARZĄDZANIE opłata za zarządzanie funduszem IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania klasa A 1,0% p.a., klasa P 0,8% p.a. OPŁATA ZA ODKUPIENIE nie jest pobierana OPŁATA ZA WYNIK nie jest pobierana GDZIE KUPIĆ 4,89% vs 1,65% średnia opłata za zarządzanie w polskich funduszach strategia nie odnosi się do żadnego benchmarku dwa razy w tygodniu: wtorek, czwartek IFM Global Funds S.A. www.ifmglobalfunds.com KUP ONLINE 4,67% 9,29% WYSOKOŚĆ WPŁAT/WYPŁAT PRZEJRZYSTOŚĆ Co miesiąc prezentujemy skład Twojego portfela jako jedyni w Polsce. Dzięki naszym publikacjom zyskujesz pełną przejrzystość jego składu. Zobacz video na www.ifmglobalfunds.com. 3 maja 2016 roku OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE CZĘSTOTLIWOŚĆ WYCENY BRAK RYZYKA WALUTOWEGO Zarabiamy do 1% rocznie na unikaniu ryzyka walutowego. Zobacz więcej na https://goo.gl/yyrfB1. Bright Cap SICAV - IFM Global Funds 0% przy zakupie online 23,72% DYWERSYFIKACJA Globalne Obligacje OPŁATA DYSTRYBUCYJNA BENCHMARK 17,54% 0,8% - 1,0% KATEGORIA SUBFUNDUSZU IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania STABILNA STOPA ZWROTU Dążenie do uzyskania regularnej i stabilnej stopy zwrotu poprzez dobór do portfela najlepszych obligacyjnych instrumentów inwestycyjnych na świecie, spełniających te kryteria. KUP ONLINE 14,09% 25,80% 23,72% Obligacje wysokodochodowe - Europa 4,67% Obligacje zamienne - Europa 25,80% Obligacje skarbowe - Stany Zjednoczone 14,09% Obligacje rynków wschodzących 9,29% Obligacje indeksowane inflacją 4,89% Obligacje wysokodochodowe - Globalne 17,54% Gotówka min. pierwsza wpłata 20,000 PLN lub 5,000 EUR w klasie A 100,000 PLN lub 25,000 EUR w klasie P min. kolejna wpłata 2,000 PLN lub 500 EUR min. wypłata 5,000 PLN lub 1,000 EUR AGENT TRANSFEROWY Finexis S.A. www.finexis.lu BANK DEPOZYTARIUSZ Natixis Bank S.A. www.privatebanking.natixis.com AGENT OPERACYJNY ProService Agent Transferowy Sp. z o. o. www.psat.com.pl BANK DO WPŁAT W POLSCE Raiffeisen Bank Polska S.A. www.raiffeisenpolbank.com ZARZĄDZAJĄCY Aleksander Jawień Finexis S.A. www.finexis.lu KONTA DO WPŁAT W POLSCE PLN 08 1750 0009 0000 0000 3252 9968 EUR 39 1750 0009 0000 0000 3252 9992 Global Funds +48 22 319 57 60 Globalne Fundusze Inwestycyjne STRUKTURA PORTFELA 5,33% [email protected] www.ifmglobalfunds.com ALOKACJA GEOGRAFICZNA Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, www.cssf.lu), a notyfikowany w Polsce przez Komisję Nadzoru Finansowego -0,20% 0,27% KUP ONLINE (KNF, www.knf.gov.pl). IFM Global Funds S.A. szczyci się ponad 13-letnią 9,48% historią działania na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. 12,14% 35 5,18% 31,82% 30,41% 30 ZARZĄDZAJĄCY Funduszem zarządza Finexis S.A. pod kierownictwem Aleksandra Jawień. Finexis S.A. jest w pełni niezależnym podmiotem sektora funduszy 4,67% 9,53% 23,68% 25 świadczącym usługi zarządzania aktywami dla wszystkich rodzajów funduszy inwestycyjnych, w tym UCITS, SIF, RAIF i SICAR. Finexis zapewnia efektywne usługi na rzecz podmiotów trzecich, w tym: administrację centralną, 20 4,68% obsługę agenta transferowego, agenta domicyliacji, zarządzanie ryzykiem. 4,63% 14,09% 15 4,62% inwestycyjnym. Karierę w branży rozpoczął w 1994 roku z chwilą uzyskania 4,71% polskiej licencji maklera papierów wartościowych. Pracował w szeregu 10 4,29% 4,59% 4,89% instytucji rynku kapitałowego, m.in. Polski Bank Rozwoju (obecnie mBank), ABN AMRO Asset Management, Investment Fund Managers S.A., (obecnie IFM 5 Global Funds S.A.). Aleksander Jawień jest dyrektorem funduszu Bright Cap 4,57% 2,87% 4,57% 4,61% 9,48% Ecofi High Yield 5,18% PARVEST Bond Asia Ex-Japan 9,53% T Rowe European High Yield Bond 4,68% 4,63% Vanguard Long-Term Bond 4,71% 23,68% Europa Corporate Bonds 30,41% Stany Zjednoczone AXA World FD Global 14,09% Rynki Wschodzące Inflation AC 31,82% Pozostałe kraje Morgan Stanley European 4,67% Ecofi Entreprises Currencies High Yield Bond 12,14% Gotówka w PLN 0,27% Gotówka w EUR 4,57% iShares 3-7 Year Treasury Bond 5,33% Gotówka w USD 4,57% iShares 7-10 Year Treasury Bond -0,20% Kontrakt walutowy iShares TIPS Bond ETF Aktualny skład funduszu zobacz comiesięczne video na www.ifmglobalfunds.com Goldman Sachs EM 4,59% iShares 10-20 Year Treasury Bond 4,61% SICAV w Luksemburgu, który jest parasolem dla funduszy IFM Global Funds. 0 4,57% 4,62% zabezpieczający 4,57% Vanguard Intermediate Term ETF 2,87% Vanguard Long Term Gov Bond 4,89% Rubrics Global Otwarte pozycje walutowe* Nazwa Udział w portfelu EUR 37,63 % USD 50,43% PLN 11,94% 4,29% Aberdeen Global - Select Emerging * Inwestycja w fundusz nie jest związana z ponoszeniem ryzyka walutowego. W tym celu zabezpiecza się przed wahaniami walutowymi instrumenty wewnątrz portfela oraz poszczególne tytuły uczestnictwa. markets Bond Największe Pozycje w Funduszu Nazwa Aleksander Jawień posiada ponad 22-letnie doświadczenie na rynku Udział w portfelu O NAS T Rowe European High Yield Bond 9,53% IFM Global Funds S.A. to notowana na New Connect spółka publiczna Ecofi High Yield 9,48% Globalny Ostrożnego Oszczędzania został zarejestrowany w Luksemburgu, PARVEST Bond Asia Ex-Japan 5,18% jako że jest to Fundusz Otwarty na Świat w doborze odpowiednich Rubrics Global 4,89% inwestycyjnych w Europie, zapewniając nam dostęp do najlepszych Morgan Stanley European Currencies High Yield Bond 4,71% (więcej o nas: https://www.ifmglobalfunds.com/o-nas.html). Fundusz IFM instrumentów. Luksemburg jest największym rynkiem funduszy instrumentów finansowych, z czego korzystają nasi Klienci. IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania jest nadzorowany w Luksemburgu przez odsumowanie miesiąca na rynkach P zobacz comiesięczne video na ww.ifmglobalfunds.com Dane na dzień 31.01.2017r. Przedstawione wyniki inwestycyjne za poprzednie okresy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Subfunduszu wiąże się z ryzykiem, a Subfundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy Subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Subfundusz mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Subfundusz oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej IFM Global Funds www.ifmglobalfunds.com w siedzibie Przedstawiciela Subfunduszu IFM Global Funds S.A. oraz u Dystrybutorów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Wykresy i diagramy przedstawione w dokumencie mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron. Organem nadzoru nad IFM Global Funds jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie. Organem nadzoru nad Subfunduszem jest Commission de Surveillance du Sectour Financier w Luksemburgu.
