GO FUND Property

GO FUND Property
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Listopad 2015 r.
POLITYKA INWESTYCYJNA
RYZYKO/ZYSK
1
2
3
4
Niskie ryzyko
5
6
Wysokie ryzyko
G ŁÓ W NE C Z Y N N I K I R Y Z Y K A
ryzyko polityki inwestycyjnej w tym:
o
makroekonomiczne
o
rynku nieruchomości
ryzyka związane z otoczeniem tj. ryzyko
funkcjonowania
rynku
obrotu
wierzytelnościami, ryzyko związane z
inwestowaniem
w wierzytelności pieniężne, ryzyko
niewypłacalności wierzycieli, ryzyko
niewłaściwej strategii
ryzyko prawne
ryzyko ograniczonego wpływu na
zarządzanie
ryzyko kontrahentów
ryzyko
rozwiązania
Funduszu
w trakcie jego trwania
ryzyko niedojścia emisji do skutku
i nieprzydzielenia certyfikatów (CI)
ryzyko braku płynności CI
ryzyko braku wykupu
S KŁ A D PO RT F EL A w p od zi a le
n a lat a
nieruchomości po restrukturyzacji
przygotowane do wynajmu lub sprzedaży
Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu GO FUND Property FIZ w wyniku wzrostu wartości
lokat. Fundusz dokonując lokat stosuje politykę elastycznego inwestowania, poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu
w proporcji zależnej od oceny perspektyw danego z rynków opartych o nieruchomości, przy czym Fundusz może
inwestować od 0% do 100% swoich Aktywów w każdą z poszczególnych kategorii lokat określonych w art. 19 ust. 3 statutu
Funduszu, opartą o szeroki rynek nieruchomości, w tym w:
 papiery wartościowe, w tym akcje będące przedmiotem publicznej oferty, jak nie będące przedmiotem takiej oferty
oraz certyfikaty inwestycyjne Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych
 udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych
 własność lub współwłasność nieruchomości gruntowych w rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami; lokali
i budynków stanowiących odrębne nieruchomości; użytkowanie wieczyste.
Fundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat
posiadanych w portfelu. Fundusz ma charakter oportunistyczny.
CHARAKTERYSTYKA PORTFELA
W początkowej fazie (Faza Inwestycji 2-3 lata) Fundusz będzie inwestował w wierzytelności hipoteczne banków za
pośrednictwem funduszu sekurytyzacyjnego nabywającego wierzytelności hipoteczne oraz w nieruchomości nabyte
z dyskontem na przetargach od banków. W fazie drugiej (Faza Restrukturyzacji 3-4 rok) – w portfelu funduszu będą
znajdowały się głównie nieruchomości. W fazie trzeciej (Faza Dezinwestycji 4-5 rok) – fundusz będzie dokonywał sprzedaży
portfela nieruchomości i posiadał będzie głównie instrumenty rynku pieniężnego.
INFORMACJE PODSTAWOWE
Zapisy
Opłata za wydanie
Opłata za zarządzanie
Opłata od zysku
Opłata za wykup
Benchmark
Wykup Certyfikatów
2-3 rok
4-5 rok
•sprzedaż nieruchomości
•instrumenty rynku
1-3 rok
pieniężnego
•wierzytelności
hipoteczne
•nieruchomości z
dyskontem
Czas trwania
Funduszu
Likwidacja Funduszu
w dniach emisji prowadzonych przez Towarzystwo; imienna oferta niepubliczna skierowana
zostanie do 149 Inwestorów
do 5% wartości wpłat
do 5% w skali
20% od zysku powyżej benchmarku w następujący sposób: 20%*(ZYSK TOTAL – BENCHMARK).
Opłata od zysku naliczana jest na bieżąco i wypłacana po 5 latach.
do 4% wypłacanych środków, Towarzystwo może obniżyć opłatę za wykup Certyfikatów
Inwestycyjnych w drodze indywidualnych negocjacji w przypadku Uczestnika, który dokonał
inwestycji w Subfundusz w kwocie przekraczającej 200 000 zł.
15% w skali roku
Fundusz dokonuje wykupu raz w roku kalendarzowym na ostatni dzień maja. Uczestnik może
złożyć żądanie wykupu w siedzibie Towarzystwa najpóźniej na 60 dni przed Dniem Wykupu.
Łączna wartość wykupywanych Certyfikatów nie może być większa niż 10% wartości Aktywów
Netto Funduszu i może wynosić maksymalnie 10% posiadanych przez Uczestnika certyfikatów.
5 lat z możliwością przedłużenia o 2 lata
po upływie czasu na jaki został utworzony; gdy KNF cofnie decyzję zezwalającą na prowadzenie
działalności przez TFI lub zezwolenie wygaśnie i nie zostanie przejęte przez inne TFI w terminie
3 miesięcy; Depozytariusz zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków i nie zostanie
zawarta umowa z innym depozytariuszem; Zgromadzenie Inwestorów podejmie uchwałę
o rozwiązaniu Funduszu; na mocy decyzji Towarzystwa gdy po upływie roku jego aktywa spadną
poniżej kwoty 200 000 zł; gdy w okresie co najmniej 3 miesięcy koszty zarządzania Funduszem
przewyższą przychody TFI z wynagrodzenia za zarządzanie.
WARTOŚĆ AKTYWÓW FUNDUSZU NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY
ZARZĄDZAJĄCY
1,2000
GO FUND Property
Beata Kielan
Prezes Zarządu
GO TFI SA
doradca inwestycyjny
licencja nr 31
0,9000
www.gotfi.pl
Treści zawarte w niniejszym materiale są podane wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, oferty publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, z późn.
zm.), jak również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące
instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715 z późn. zm.).
Niniejszy materiał nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe. Pełny opis wszystkich ryzyk inwestycyjnych
zawarty jest w Warunkach Emisji certyfikatów Funduszu. Treści zamieszczone w niniejszym materiale nie powinny być traktowane jako porady finansowe ani porady prawne. Zaleca się, aby potencjalni
inwestorzy skorzystali z niezależnych i profesjonalnych porad finansowych, podatkowych i prawnych przed podjęciem decyzji o inwestowaniu w Fundusz. Kapitał inwestora jest narażony na ryzyko i inwestor
może nie odzyskać kwoty pierwotnie zainwestowanej. Ryzyko wszelkich decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale, w szczególności decyzji inwestycyjnych, ponosi
wyłącznie osoba podejmująca decyzję. Decyzje inwestycyjne, co do inwestowania w fundusze inwestycyjne powinny być podejmowane po zapoznaniu się z Warunkami Emisji certyfikatów inwestycyjnych
funduszu, zawierającymi szczegółowe informacje w zakresie: czynników ryzyka, zasad nabywania certyfikatów inwestycyjnych funduszy, opłaty manipulacyjne oraz informacje podatkowe. W/w dokumenty
dostępne w siedzibie GO TFI S.A. Treści zawarte w niniejszym materiale są aktualne na dzień ich sporządzenia.
Inwestycja wiąże się z ryzykiem. Wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują osiągnięcia tożsamych lub podobnych wyników w przyszłości. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością
ze względu na skład portfela inwestycyjnego, w konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Towarzystwo i Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów
i wyników inwestycyjnych. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w Fundusz oraz podatków, chyba, że co innego wyraźnie wynika z danej informacji. Potencjalny zwrot
z inwestycji może zostać pomniejszony o wynagrodzenie, opłaty lub inne obciążenia (w ty podatkowe) pobierane zgodnie z obowiązującym prawem. GO TFI S.A., zarządzające Funduszem, działa na
podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru Finansowego nie jest organem, który zatwierdził lub zaakceptował produkty lub usługi Towarzystwa.