Templeton Frontier Markets Fund - A(acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek z rynków
wschodzących
Templeton Frontier Markets Fund
31.01.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Waluta podstawowa
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
Data uruchomienia
Liczba emitentów
Benchmark
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
Wyniki
USD
776 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) USD
MSCI Frontier Markets Index
140
14.10.2008
54
MSCI Frontier Markets
Index
Faktyczna wartość
120
100
Akcje – światowe nowe
rynki wschodzące
80
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną Funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez inwestowanie w zbywalne papiery
wartościowe spółek działających na nowych rynkach
wschodzących (frontier markets) lub generujących istotną
część swych przychodów na tych rynkach. Fundusz może
inwestować w udziały spółek z każdego przedziału
kapitalizacji rynkowej, a także w zbywalne papiery o stałym
oprocentowaniu od emitentów z całego świata.
Zarządzający portfelem
Mark Mobius, PhD: Hong Kong
EUSD Status - A(acc) USD
Umorzenie: Nie podlega
Dystrybucja: Nie podlega
60 01/11
07/11
01/12
07/12
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Średnioroczn
e
Skumulowane
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
-19,35
-15,97
-19,85
-16,34
-20,25
-18,92
-16,55
-16,61
4,47
-17,11
2,98
-18,33
-12,92
0,86
-17,09
4,77
-18,73
2,21
-20,68
N/A
-3,35
45,02
82,62
-12,80
76,11
32,32
-3,60
-12,59
5,23
8,60
-2,32
8,07
3,91
-0,97
-1,83
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
01/11
01/12
-19,35
-15,97
-19,85
-16,34
-20,25
-18,92
-16,55
-4,77
13,77
-4,48
13,17
-4,93
-2,70
1,96
8,57
9,27
8,27
8,78
7,72
10,39
18,54
22,90
18,43
21,34
17,77
20,72
N/A
16,76
-19,10
-15,32
-19,20
-15,73
-19,54
N/A
-17,93
Alokacja aktywów
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
01/13
%
99,94
0,06
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
Benchmark w USD
Wyniki historyczne nie gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane
przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej
zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC
SONATEL
MOBILE TELECOM CO
NATIONAL BANK OF KUWAIT
ARAMEX COMPANY
BANK MUSCAT SAOG
HATTON NATIONAL BANK PLC
SAMBA FINANCIAL GROUP
DHG PHARMACEUTICAL JSC
UNITED BANK LTD
Wskaźniki
4,03
3,62
3,61
3,58
3,41
3,35
3,31
3,19
3,14
3,04
Cena do zysków
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
8,72
1,42
4,33
13,47
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Klasa tytułów uczestnictwa
A(acc) USD
A(acc) EUR
A(acc) EUR-H1
N(acc) EUR
N(acc) EUR-H1
N(acc) PLN-H1
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
14.10.2008
14.10.2008
31.03.2010
14.10.2008
14.10.2008
04.05.2012
(NAV)
USD 14,50
EUR 18,26
EUR 8,72
EUR 17,61
EUR 13,23
PLN 9,64
TER* (%)
2,58
2,58
2,59
3,08
3,09
3,10
E-mail
[email protected]
Identyfikatory
ISIN
LU0390136736
LU0390137031
LU0496363770
LU0390137973
LU0390138195
LU0768354978
Bloomberg ID
TEMFMAU LX
TEMFMAE LX
TEMFAH1 LX
TEMFMNE LX
TEMFMNH LX
TFMNPH1 LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1019
1022
1115
1030
1031
1378
Templeton Frontier Markets Fund
31.01.2016
Skład portfela
Templeton Frontier Markets Fund
MSCI Frontier Markets Index
Alokacja geograficzna
Wietnam
Arabia Saudyjska
Kuwejt
Nigeria
Pakistan
Sri Lanka
Kenia
Bangladesz
Egipt
Inne
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<1,5 miliardów
1,5-5,0 miliardów
5,0-25,0 miliardów
N/A
15,24
10,89
10,13
8,41
8,24
6,49
5,49
5,27
3,65
26,19
% akcji
/ 4,05
/ 0,00
/ 20,33
/ 12,51
/ 8,62
/ 1,77
/ 5,40
/ 2,64
/ 0,00
/ 44,68
Alokacja sektorowa
Finanse
Dobra podstawowe
Usługi telekomunikacyjne
Przemysł
Ochrona zdrowia
Dobra wyższego rzędu
Energia
Materiały
Usługi komunalne
Technologie informatyczne
38,21
17,81
13,37
9,64
7,67
6,91
4,17
2,21
0,00
0,00
% akcji
/ 53,42
/ 8,59
/ 13,51
/ 2,79
/ 3,47
/ 0,40
/ 9,52
/ 6,67
/ 1,24
/ 0,38
% akcji
47,37
33,86
16,99
1,78
Informacje natury prawnej
Templeton Frontier Markets Fund: Od chwili zamknięcia rynku w dniu 28 czerwca 2013 r., fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów, z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze
tytułów uczestnictwa tego funduszu mogą nadal dokonywać wpłat na swoje rejestry, do momentu dokonania przez nich pełnego odkupienia tego funduszu.
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI,
podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze
rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl