Templeton Latin America Fund - N (acc) USD
Transkrypt
Templeton Latin America Fund - N (acc) USD
Franklin Templeton Investment Funds Akcje – Europa, Ameryka Łacińska Templeton Latin America Fund 31.01.2017 Karta funduszu Podstawowe informacje Wyniki Waluta podstawowa USD Łączna wartość aktywów netto (USD) 1.137 mln Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Templeton Latin America Fund N (acc) USD MSCI EM Latin America Index 110 Data uruchomienia 28.02.1991 Liczba emitentów 43 Indeks porównawczy MSCI EM Latin America Index Styl inwestycyjny Inwestowanie w wartość Kategoria Morningstar™ 90 70 Akcje – Europa, Ameryka Łacińska 50 Cele inwestycyjne w skrócie Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w krajach Ameryki Łacińskiej. 30 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15 07/15 01/16 07/16 Zarządzający portfelem Średniorocz ne Skumulowane Mark Mobius, PhD: Hong Kong Gustavo Stenzel, CFA: Brazylia N (acc) USD A (acc) USD N (acc) EUR N (acc) PLN-H1 Indeks porównawczy w USD Ratingi - N (acc) USD Ogólny rating Morningstar Rating™: Alokacja aktywów 01/17 Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Od pocz. 38,30 38,97 38,70 37,38 48,29 -16,47 -15,22 4,35 -15,11 -4,91 -36,31 -34,70 -22,84 -33,11 -27,70 -14,43 -10,06 N/A N/A 11,46 167,14 288,48 -23,30 -30,90 434,18 4,95 9,02 -4,41 -5,01 8,59 Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%) Akcje Gotówka i ekwiwalenty % 98,63 1,37 N (acc) USD A (acc) USD N (acc) EUR N (acc) PLN-H1 Indeks porównawczy w USD 01/16 01/17 01/15 01/16 01/14 01/15 01/13 01/14 01/12 01/13 38,30 38,97 38,70 37,38 48,29 -27,46 -27,08 -24,35 -27,42 -29,64 -16,74 -16,33 -0,54 -14,87 -8,85 -25,28 -24,90 -24,77 -24,07 -24,20 2,06 2,56 -1,71 3,78 0,31 Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Największe pozycje w portfelu (% całości) Nazwa emitenta ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAU SA BANCO BRADESCO SA ITAU UNIBANCO HOLDING SA BM&FBOVESPA SA LOJAS AMERICANAS SA GRUPO MEXICO SAB DE CV AMBEV SA WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV BRF SA Wskaźniki 7,85 6,48 6,41 5,66 4,82 4,65 4,58 3,96 3,93 3,43 Cena do zysków (na podstawie danych za 12 ostatnich miesięcy) Cena do wartości księgowej Cena do przepływów pieniężnych Odchylenie standardowe (5 l.) 16,42 2,07 6,31 20,72 Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl). Dywidendy Klasa tytułów uczestnictwa N (acc) USD A (acc) USD N (acc) EUR N (acc) PLN-H1 Telefon +48 22 33713 50 Data uruchomienia 30.09.1996 14.05.2001 18.03.2011 20.11.2009 NAV USD 28,09 USD 54,77 EUR 7,67 PLN 6,91 TER* (%) 2,79 2,29 2,80 2,80 Częstotliwość N/A N/A N/A N/A Identyfikatory Data ostatniej wypłaty N/A N/A N/A N/A E-mail [email protected] Kwota ostatniej wypłaty N/A N/A N/A N/A ISIN LU0094040077 LU0128526570 LU0592650591 LU0465790201 Bloomberg ID TEMLABI LX TEMLATA LX TEMLNAE LX TEMLNH1 LX Strona www www.franklintempleton.pl Kod funduszu TA 0842 0776 1235 1066 Templeton Latin America Fund 31.01.2017 Skład portfela Templeton Latin America Fund MSCI EM Latin America Index Alokacja geograficzna Brazylia Meksyk Chile Peru Włochy Luksemburg Panama Argentyna Kolumbia Gotówka i ekwiwalenty Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD <2,00 miliardów 2,00-5,00 miliardów 5,00-10,00 miliardów 10,00-25,00 miliardów 25,00-50,00 miliardów >50,00 miliardów N/A 51,73 21,46 7,63 6,88 3,42 2,84 1,75 1,63 1,29 1,37 % całości / 59,53 / 25,35 / 8,79 / 3,01 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 3,32 / 0,00 % akcji 12,21 20,95 9,62 34,62 4,01 17,70 0,87 Alokacja sektorowa Finanse Dobra podstawowe Surowce Dobra wyższego rzędu Przemysł Energia Usługi komunalne Technologie informatyczne Usługi telekomunikacyjne Inne Gotówka i ekwiwalenty 44,38 19,29 11,51 8,05 6,16 4,29 1,98 1,63 0,78 0,55 1,37 % całości / 30,69 / 16,53 / 16,48 / 5,63 / 5,76 / 8,91 / 6,43 / 1,52 / 5,63 / 2,41 / 0,00 Ważne informacje Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute. Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar; (2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji. Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub będą opłacalne. Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.franklintempleton.pl