I półrocze 2015

Sprawozdanie opisowe
z wykonania Planu Finansowego Biura Regionalnego Województwa
Śląskiego w Brukseli za pierwsze półrocze 2015 roku
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Ocena wykonania dochodów
W uchwalonym przez Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 22 stycznia 2015 roku planie
finansowym dla Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli plan dochodów wynosił
60 450 zł. W I półroczu 2015 roku jednostka osiągnęła dochody w wysokości 40 585,36 zł, w tym
planowane dochody w wysokości 30 186,05 zł z tytułu umów zawartych z Woj. Opolskim oraz
nieplanowane dochody w wysokości ogółem 10 399,31 zł z tytułu rozliczeń z pracownikami w
związku z przekroczeniem limitu kosztów rozmów przeprowadzonych ze służbowych telefonów
komórkowych, z tytułu zwrotu za ubezpieczenie samochodu służbowego oraz z tytułu rozliczeń z
ZUS. Środki, o których mowa zostały przekazane na rachunek dochodów budżetowych
Województwa.
DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75095
Ocena wykonania wydatków
wydatki własne budżetu województwa (w tym wydatki finansowane dotacjami celowymi)
Plan wydatków na 2015 r. w dziale 750 rozdział 75095 wynosił łącznie 1 343 000 zł w tym:
wydatki bieżące 1 343 000 zł. Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr
155/16/V/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. dokonano zwiększenia wydatków na paragrafie 4010 o
kwotę 73 224 zł. z tytułu umowy z Województwem Małopolskim w ramach wspólnej inicjatywy
pn.: Dom Polski Południowej w Brukseli. Na dzień 30 czerwca 2015 roku plan wydatków
budżetowych po zmianie wyniósł 1 416 224 zł w tym wydatki bieżące 1 416 224 zł., z czego
73 224 zł stanowią środki JST.
W I półroczu 2015 roku zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 632 322,77 zł., co stanowi
44,65% planu wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2015 r. W ramach tej kwoty
sfinansowano ze środków własnych Województwa oraz ze środków Województwa Małopolskiego
(JST) bieżącą działalność Biura tj.:
1. wynagrodzenia ogółem, tj.:
 wynagrodzenia za 4,5 etatów wraz z pochodnymi – 474 882,61 zł, w tym:
- wynagrodzenia za 4,1 etatów wraz z pochodnymi – 445 835,20 zł – środki własne
Województwa,
- wynagrodzenia za 0,4 etatu – 29 047,41 zł – środki z Województwa Małopolskiego
(JST),
 wynagrodzenia bezosobowe – 1 000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące:
 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 195,00 zł,
 odpis na ZFŚS – 4 922,69 zł,
 zakup materiałów i usług (m.in.: wydatki na materiały biurowe, przedmioty
administracyjno-biurowe, literaturę fachową, wyposażenie, paliwo, artykuły spożywcze
i przemysłowe, promocyjne, papier do drukarek i kserokopiarek, zakup programów
antywirusowych, tonerów, wydatki na ubezpieczenie samochodu, ubezpieczenie
1
pracowników, usługi drukarskie, usługi pocztowe oraz kurierskie, usługi reklamowe,
opłaty i prowizje bankowe, usługi gastronomiczne, wykonanie pieczątek, usługi
komunalne i mieszkaniowe między innymi opłaty za wynajem sal, usługi w zakresie
kultury i sztuki, usługi hotelowe, usługi transportowe, koszty wyładunku oraz montażu,
opłaty z tytułu organizacji spotkań, opłaty za korzystanie z bazy danych systemów
informatycznych on-line, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług remontowych,
zakup usług zdrowotnych, zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej,
zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, zakup usług obejmujących
tłumaczenia, koszty związane z eksploatacją, utrzymaniem oraz konserwacją powierzchni
biurowej, media, usługi porządkowe) – 77 294,82 zł,
 opłaty czynszowe za wynajmowany lokal w Brukseli – 66 059,62 zł,
 podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 6 908,03 zł,
 szkolenia pracowników – 1 060,00 zł.
2
Informacja z wykonania wydatków
w dziale 750 – Administracja publiczna
rozdziale 75095 – Pozostała działalność
według stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.
Wyszczególnienie
Plan wg
uchwały
budżetowej na
2015 r.
Plan po
zmianach na
30.06.2015 r.
Wykonanie wg
stanu na dzień
30.06.2015 r.
Procent
Wykonania
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność
§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
500
500
195,00 39,00%
760 347
833 571
w tym
73 224 (JST)
350 639,24
w tym 42,06%
29 047,41 (JST)
61 552
61 552
50 760,97 82,47%
141 284
141 284
67 712,57 47,93%
20 137
20 137
5 769,83 28,65%
2 000
2 000
1 000,00 50,00%
16 600
16 600
11 137,73 67,09%
7 000
7 000
4 849,94 69,28%
200
200
136,00 68,00%
§ 4300 - Zakup usług pozostałych
80 393
80 393
52 134,48 64,85%
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych
24 320
24 320
8 261,77 33,97%
§ 4380 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia
12 000
12 000
§ 4400 – Opłaty za administrowanie i czynsze za
budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
131 044
131 044
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne
§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 – Wynagrodzenie bezosobowe
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4270 - Zakup usług remontowych
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych
774,90
6,46%
66 059,62 50,41%
3
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe
2 000
2 000
30 000
30 000
§ 4430 - Różne opłaty i składki
5 500
5 500
§ 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
4 923
4 923
21 000
21 000
0,00
0,00%
12 000
12 000
0,00
0,00%
200
200
0,00
0,00%
10 000
10 000
1 060,00 10,60%
1 343 000
1 416 224
632 322,77 44,65%
§ 4420 - Podróże służbowe zagraniczne
§ 4480 - Podatek od nieruchomości
§ 4500 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
§ 4510 – Opłaty na rzecz budżetu państwa
§ 4700 – Szkolenie pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
Razem
150,32
7,52%
6 757,71 22,53%
0,00
0,00%
4 922,69 99,99%
4