Fundusz Warta Farmacja 1
Transkrypt
Fundusz Warta Farmacja 1
PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2011 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Fundusz Warta Farmacja 1 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) I. 1. 2. Aktywa Lokaty środki pienięŜne aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art..154 ust.9 3. ustawyz dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej 4. naleŜności 4.1 z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 4.2 pozostałe II. Zobowiązania 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe III. Aktywa netto ( I - II ) Okres poprzedni 29 434 155,69 29 434 155,69 0,00 Okres bieŜący 26 059 048,74 26 059 048,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 434 155,69 0,00 0,00 26 059 048,74 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2011 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Fundusz Warta Farmacja 1 II. A. B. I. 1. 2. 3. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. C. D. ZMIANY WAROŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU ( w zł ) Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego Stan netto z działalności operacyjnej ( I- II ) Zwiększenie funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Pozostałe przychody Pozostałe zwiększenia Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeeniowych Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem Pozostałe koszty Pozostałe zmniejszenia Wynik netto z działalności inwestycyjnej Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni 33 447 556,36 -4 139 888,15 68 485,47 0,00 68 485,47 0,00 4 208 373,62 3 339 242,07 362 435,76 506 695,79 0,00 Okres bieŜący 29 434 155,69 -3 824 924,93 27 178,63 0,00 27 178,63 0,00 3 852 103,56 3 130 048,83 176 226,67 545 828,06 0,00 0,00 0,00 0,00 126 487,48 29 434 155,69 0,00 0,00 0,00 449 817,98 26 059 048,74 0,00 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2011 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Fundusz Warta Farmacja 1 III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 Liczba jednostek rozrachunkowych liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ) wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego Okres poprzedni Okres bieŜący 339 914,1907 297 525,0752 297 525,0752 259 087,7783 98,4000 96,8900 102,6600 98,9300 98,9300 98,4800 103,0400 100,5800 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO sporządzone na dzień 31.12.2011 r. NAZWA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ: Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie "WARTA " Spółka Akcyjna NAZWA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO Fundusz Warta Farmacja 1 IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Lokaty 1 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. II. III. IV. V. VI. 1. 2. 3. Lokaty (suma 1-12) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowne przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu Akcje Udziały Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych Instrumenty pochodne , o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu PoŜyczki Nieruchomości Depozyty bankowe Pozostałe lokaty Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust 9 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej Środki pienięŜne NaleŜności Zobowiązania Aktywa netto ( w tym) krajowe zagraniczne - kraje UE zagraniczne - kraje poza UE Udział w aktywach Wartość bilansowa ( w netto funduszu (w zł.) %) 2 3 26 059 048,74 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 26 059 048,74 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 26 059 048,74 0,00 26 059 048,74 0,00 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%