srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn

Transkrypt

SRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI
BUDŻETU ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNICY
- informacja opisowa
ROK 2007
Opracowała :
Zatwierdził :
mgr Małgorzata Dąbrowska
mgr Andrzej Kordylas
Styczeń 2008
Wstęp
Sprawozdanie roczne z realizacji budżetu Zespołu Szkół w Damnicy za
rok 2007 zostało opracowane na podstawie danych księgowych stanowiących
nośniki informacji o stopniu i celu wykorzystania środków finansowych
stanowiących budżet jednostki. Zgodnie ze szczegółowością określoną w art.
184 ustawy o finansach publicznych dochody uzyskane przez szkołę są
przedstawione w podziale na najważniejsze źródła dochodów , zaś wydatki w
podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz paragrafy zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów , wydatków , przychodów i rozchodów
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz.U. nr 107 , poz 726 z
późn. zm).
2
1. Informacja o jednostce.
Zespół Szkół w Damnicy jest jednostką budżetową działającą na terenie
gminy Damnica . Utworzony został na mocy Uchwały Nr VII/40/03 z dnia
15 maja 2003r. Siedziba szkoły znajduje się w Damnicy przy ulicy Marii
Konopnickiej 1.
W skład Zespołu Szkół w Damnicy wchodzą następujące placówki
oświatowe:
- Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Damnicy
-
Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Damnicy
- Przedszkole z siedzibą przy ulicy Korczaka 2
Organizację Zespołu Szkół w Damnicy określa statut jednostki nadany
uchwałą nr 3/04 Rady Pedagogicznej z dnia 22.01.2004r.
Struktura organizacyjna szkoły obejmuje :
-
-
Przedszkole – dzieci w wieku 3-6 lat,
Szkołę Podstawową , kl. I-VI
Gimnazjum , kl. I-III
W Zespole Szkół w Damnicy w roku szkolnym 2006/2007 zatrudnione
były 2 osoby na stanowiskach kierowniczych ( dyrektor , wicedyrektor) ,
32 nauczycieli ( 31,69 etatu) , 3 pracowników w dziale administracji
jednostki oraz 12 pracowników obsługi ( 11 etatu).
Wśród wymienionych nauczycieli oraz kierownictwa jednostki , 18 osób
to nauczyciele dyplomowani , 11 mianowani , 3 kontraktowi i 2 stażyści.
Na podstawie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2006/2007 w
Zespole Szkół w Damnicy utworzono :
7 oddz. – Szkoła Podstawowej
8 oddz.-Gimnazjum
1 oddz.- klasa „O”
1 oddz.-wychowankowie przedszkola
Na koniec roku szkolnego 2006/2007 w Szkole Podstawowej
realizowało obowiązek szkolny –160 ucz. w gimnazjum-149 ucz. , klasa
„O” liczyła 18 ucz. , zaś wychowanków przedszkola było 17. Razem
Zespół Szkół w Damnicy liczył 344 uczniów i wychowanków .
Z m-cem wrześniem 2007 roku z chwilą rozpoczęcia nowego roku
szkolnego 2007/2008 nastąpiły następujące zmiany w organizacji szkoły.
Zatrudnienie przedstawiało się następująco:
2 stanowiska kierownicze ( dyrektor , wicedyrektor)
35 nauczycieli ( etatów )
4 pracowników w dziale administracyjnym szkoły ( 3,5 etatu)
12 pracowników obsługi ( 11,5 etatu).
3
Wśród wymienionych nauczycieli oraz kierownictwa jednostki 20 to
nauczyciele dyplomowani , 7 mianowani, 6 kontraktowi i 1 stażysta.
Na podstawie arkusza organizacyjnego szkoły na rok szkolny
2007/2008 w Zespole Szkół w Damnicy utworzono :
- 8 oddziałów – szkoły podstawowej
-
6 oddz.- gimnazjum
- 1 oddz. – „O”
- 1 oddz.- wychowankowie przedszkola ( podział na dwie grupy)
W grudniu 2007 roku w Zespole Szkół w Damnicy obowiązek szkolny
realizowało 337 uczniów z czego :
- 164 w szkole podstawowej,
- 125 w gimnazjum,
- 23 w oddziale „O”
-
25 w grupie wychowanków przedszkola.
4
2. Dochody Zespołu Szkół w Damnicy uzyskane w roku 2007.
Tab. Nr 1 Zestawienie dochodów w roku 2007-Zespół Szkół w Damnicy
dział
Rozdział
§
801
801
801
758
razem
80101
80104
80110
75814
-------------
0970
0830
0970
0920
-------------
Plan ( po
zmianach )
8 526,00
42 545,00
150,00
350,00
51 571,00
Dochody
wykonane
8 610,24
47 115,16
176,61
329,60
56 231,60
Źródło : opracowanie własne na podstawie dostępnych danych.
Dochody uzyskane przez jednostkę stanowią :
- dochody z najmu pomieszczeń szkoły
- wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczenie i odprowadzenie
podatku dochodowego,
- odsetki bankowe,
- opłata stała za przedszkole pobierana na podstawie uchwały nr
XXX/2000/01 Rady Gminy Damnica z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie
opłat za świadczenia przedszkola w Damnicy.
5
3. Tabelaryczne zestawienie wydatków budżetu Zespołu Szkół
w Damnicy.
§
A. Szkoła Podstawowa nr 1 w Damnicy.
Tabela : Nr 2
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80101- Szkoły Podstawowe w
roku 2007.
Treść
Uchwała
Plan
Wykonanie
%
3020 Wydatki osobowe niezaliczane do
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalny
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do
sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
49100,00
49100,00
46459,44
94,6%
0,00
507400,00
40800,00
100100,00
14000,00
3000,00
31000,00
0,000
1248,00
599840,00
39945,00
100650,00
14487,00
3270,00
41832,00
100,00
1248,00
509201,00
39944,66
99720,94
14477,87
3215,29
41074,95
95,73
100%
84,89%
100%
99,10%
99,94%
98,33%
98,20%
95,73%
5000,00
5000,00
4983,49
99,67%
16000,00
9000,00
670,00
12000,00
2050,00
12600,00
9156,00
250,00
7910,00
750,00
12596,39
9151,64
245,00
7843,35
726,44
99,97%
99,95%
98,00%
99,16%
96,86%
600,00
366,00
366,00
100%
1400,00
2784,00
2781,81
99,92%
1500,00
1800,00
742,00
985,00
741,28
985,00
99,90%
100%
39580,00
39580,00
39580,00
100%
0,00
0,00
0,00
0,00%
3000,00
879,00
878,02
99,89%
5000,00
2191,00
2190,97
99,99%
6
razem
843 000,00 843 665,00
838 507,27
99,39%
B. Przedszkole
Tabela Nr 3:
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80104 przedszkola w roku
2007.
§
Treść
wynagrodzeń
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4230 Zakup leków i materiałów medycznych
4240 Zakup pomocy naukowych
4260
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4440
4740
4750
razem
Zakup energii
stacjonarnej
socjalny
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
Uchwała
Plan
Wykonanie
%
7220,00
7720,00
7423,08
96,15%
118000,00
9780,00
22000,00
3000,00
12000,00
13000,00
0,00
122000,00
8957,00
22800,00
3650,00
15640,00
17545,00
20,00
121644,40
8956,44
22724,75
3601,71
15631,40
17522,40
19,33
99,71%
99,99%
99,67%
98,68%
99,94%
99,87%
96,65%
1500,00
1361,00
1360,75
99,98%
7000,00
5000,00
260,00
4000,00
5500,00
4853,00
60,00
3801,00
5477,19
4852,95
60,00
3756,19
99,58%
100,00%
100%
98,82%
1000,00
1310,00
1309,71
99,98%
100,00
1000,00
100,00
300,00
56,18
300,00
56,18%
100,00%
8640,00
8640,00
8640,00
100,00%
800,00
155,00
154,68
99,79%
0,00
120,00
0,00
0,00%
214300,00
224 532,00
223 491,16
99,54%
7
C. Oddziały „O”
Tabela :nr 4 :
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80103 w roku 2007.
§
Treść
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4440
razem
wynagrodzeń
Zakup pomocy naukowych
socjalny
Uchwała
Plan
Wykonanie
%
3800,00
3954,00
3946,81
99,82
40000,00
3270,00
7240,00
1020,00
300,00
42650,00
2837,00
7840,00
1020,00
90,00
41605,46
2836,77
7606,40
945,22
87,31
97,55
99,99
97,02
92,67
97,00
430,00
0,00
0,00
-
60,00
0,00
0,00
0,00
2280,00
2280,00
2280,00
100,00
58 400,00
60 671,00
59307,97
97,75%
8
D. Gimnazja
§
Tabela: nr 5
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 8010 Gimnazja w roku 2007.
Treść
Uchwała
plan
wykonanie
%
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4230
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
4740
4750
wynagrodzeń
Zakup leków i materiałów
medycznych
Zakup pomocy naukowych ,
Zakup energii
komórkowej
stacjonarnej
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących
członkami korp.służby cywilnej
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych w
tym programów i licencji
Razem :
60250,00
60400,00
60281,53
99,80
0,00
684400,00
59420,00
140900,00
19800,00
4500,00
31800,00
1681,00
730020,00
55922,00
141050,00
21550,00
4930,00
35046,00
1681,00
728598,69
55921,67
140558,23
21520,82
4593,20
34290,59
100
99,80
99,99
99,65
99,86
93,17
97,84
0,00
100,00
95,73
95,73
4000,00
1000,00
962,51
96,25
11000,00
10982,80
99,84
11200,00
600,00
10000,00
2000,00
11200,00
453,00
6600,00
475,00
10767,75
453,00
6598,16
475,95
96,14
100
99,97
99,99
600,00
330,00
329,40
99,82
1400,00
2305,00
2303,44
99,93
2100,00
1400,00
2100,00
1253,00
2045,37
1253,000
97,40
39930,00
39930,00
39930,00
100
0,00
895,00
895,00
100
3000,00
563,00
561,75
99,78
5000,00
1980,00
1976,79
99,84
11000,00
100
1093300,00 1130784,00 1127076,38 99,67
9
E. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Tabela nr 6:
Zestawienie wydatków w dziale 80146 –Dokształcanie i doskonalenie
zawodowe nauczycieli
§
Treść
4300 Zakup usług pozostałych
uchwała
plan
Wykonanie
%
10943,00 10943,00 10910,90
99,70
F. Edukacyjna opieka wychowawcza
Tabela nr 7 :
Zestawienie wydatków w dziale 854 rozdziale 85415-Pomoc materialna dla
uczniów w 2007 roku.
§
3260
4110
4120
4170
4210
Treść
Inne formy pomocy dla uczniów
Wynagrodzenia bezosobowoe
razem
uchwała
plan
wykonanie
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5790,00
944,00
134,00
5442,00
2530,00
14 840,00
3710,00
942,21
133,12
5433,70
2469,64
12 688,67
62,14
99,80
99,34
99,85
97,61
85,50
10
Tabela nr 8:
Zestawienie wydatków w dziale 801 rozdziale 80110 Gimnazja -środki
otrzymane na realizację programu –„Za rękę z Einsteinem”.
§
Treść
Składki na ubezpieczenie społeczne EFS
Składki na ubezpieczenie społeczne BP
Składki na fundusz pracy EFS
Składki na fundusz pracy BP
Wynagrodzenia bezosobowe EFS
Wynagrodzenia bezosobowe BP
Zakup pomocy naukowych EFS
Zakup pomocy naukowych BP
Zakup usług pozostałych EFS
Zakup usług pozostałych BP
Podróże służbowe krajowe EFS
Podróże służbowe krajowe BP
kserograficznych EFS
4749 Zakup materiałów papierniczych do
kserograficznych EFS
4758 Zakup akcesoriów komputerowych ,
programów i licencji EFS
4759 Zakup akcesoriów komputerowych ,
programów i licencji BP
Razem:
4118
4119
4128
4129
4178
4179
4218
4219
4248
4249
4308
4309
4418
4419
4748
Uchwała
plan
wykonanie
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1603,00
534,00
227,00
75,00
8166,00
2723,00
1389,00
463,00
2335,00
779,00
5820,00
1941,00
1294,00
432,00
1001,18
333,91
142,00
47,36
6789,95
2287,18
1116,08
372,25
1561,44
520,76
4556,53
1519,71
616,08
205,51
62,46
62,53
62,55
63,15
83,15
83,99
80,35
80,40
66,87
66,85
78,30
78,29
47,61
47,57
0,00
322,00
91,60
28,45
0,00
107,00
30,55
28,55
0,00
592,00
178,48
30,15
0,00
198,00
59,52
30,06
0,00
29000,00
21430,09
73,90
11
4. Opisowa część realizacji wydatków .
A. Szkoła Podstawowa
Roczny budżety Szkoły Podstawowej stanowił kwotę 843 665,00 z
czego na płace przypadała kwota 59 8885,00 wynagrodzenia bezosobowe
3270,00 , stypendia dla uczniów 1 248,00, pochodne od płac 115 137,00,
wydatki rzeczowe stanowiły kwotę 85 545,00, Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych 39 580,00zł.
Realizacja wydatków wyniosła 838 507,27 zł , co stanowi 99,39% i
przedstawiała się następująco :
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
Plan – 49 100,00
wykonanie – 46 459,44
% -94,60%
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz
ekwiwalenty pieniężne na pranie odzieży ochronnej dla pracowników
obsługi szkoły.
§3240
Plan- 1 248,00
%-100
Na podstawie ustawy z dnia 16.12.2004 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. nr 281
poz. 2781) wypłacono stypendia naukowe dla uczniów szkoły podstawowej
zgodnie z regulaminem przyznawania stypendium naukowego w Zespole Szkół
w Damnicy.
§ 4010
Plan –507 400,00
%-84,89
Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Szkoły Podstawowej , dwie
odprawy emerytalne oraz nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej .
12
§4040
Plan-40 800,00
wykonanie-39 945,00
%-100,00
Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2006r. na podstawie ustawy
z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla
pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz.U. nr 160 , poz.1080 z
poźn.zm).
§4110
Plan- 10 0650,00
§4120
Plan-14 487,00
§4170
Plan- 3270,00
wykonanie –99 720,94
wykonanie- 3 215,29
%-9910
%-99,94%
%-98,33%
W roku 2007 wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na usługi
informatyczne ( obsługa techniczna pracowni internetowej szkoły ).
Zapłacono także za wykład historyczny dr Katafiasza , który odbył się w
związku z kolejną rocznicą bitwy pod Mianowicami . Opłacono również
spotkanie autorskie z Panią Wandą Chotomską autorką wielu książek dla
dzieci , które odbyło się w szkole w ramach tzw. Wiosny Literackiej.
§4210
Plan-41 832,00
wykonanie- 41 074,95
%- 98,20%
Na realizację wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty:
Zakup opału na kwotę- 14 429,32 ( 35% wykonania ) ,środki czystości oraz
artykuły higieniczne ,materiały biurowe , druki szkolne ( świadectwa ,
legitymacje, dyplomy) , zakup regału , tablicy ogłoszeniowej na hol, krzeseł
do sal lekcyjnych o wartości 2 359,96 , prenumerata czasopisma
budżetowego, zakup centrali telefonicznej o wartości 1 372,50.
13
§4230
Plan- 100,00
wykonanie –95,73
%-95,73%
Zakupiono podstawowe środki opatrunkowe , lekarstwa i inne materiały
medyczne w celu uzupełnienia apteczek szkolnych oraz wyposażenia
gabinetu medycznego szkoły.
§4240
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
Plan- 5 000,00
%-99,67
W roku 2007 zakupiono do Zespołu Szkół w Damnicy następujące pomoce
dydaktyczne :
- książki do biblioteki szkolnej o wartości 1 494,21zł ,
- gry planszowe dla uczniów korzystających z zajęć w świetlicy szkolnej,
- dwa stoły do tenisa o wartości –1398,00
- globusy do gabinetu geograficznego oraz plansze edukacyjne
( przedmiotowe) na kwotę –341,38
- testy kompetencji dla uczniów przystępujących do próbnych egzaminów
gimnazjalnych oraz sprawdzianów dla klasa VI - wartość 611,50 zł.
- inne materiały dydaktyczne i edukacyjne.
Zrealizowano plan w 99,67%.
§4260
Plan-12 600,00
Zakup energii
%-99,97%
Opłacono energię elektryczną o wartości 11 713,57 , wodę na kwotę
642,82 oraz zapłacono za gaz butlowy dostarczany do kuchni szkolnej w
celu przygotowywania gorącej herbaty dla uczniów klasy I-III Szkoły
Podstawowej na kwotę 240,00.
§4270
Plan -
9156,00
wykonanie –9151,64
%-99,95
Opłacono konserwację systemu alarmowego oraz wykonanie przyłączy do
stanowisk komputerowych znajdujących się w pracowni internetowej na
kwotę 2 618,73zł. Dokonano także przebudowy i remontu kuchni szkolnej
zgodnie z zaleceniami sanepidu na kwotę 6 473,32.
14
§4280
Plan – 250,00
wykonanie – 245,00
%- 98,00
Opłacono usługi medyczne (okresowe badania lekarskie podstawowe)
pracowników Szkoły Podstawowej.
§4300
Plan – 7 910,00
%-99,16
- usługi pocztowe ( nadanie korespondencji z sekretariatu szkoły ),
-
usługi HOME-BANKING, przejazd uczniów szkoły na zawody i konkursy
międzyszkolne, usuwanie odpadów stałych i ciekłych, usługi kominiarskie ,
usługi transportowe, prowizja bankowa, usługi związane z przeglądem budynku
szkoły, elektroniczna ochrona mienia szkolnego ( monitoring), usługi
introligatorskie arkuszy szkolnych, usługa badania wody wykonywana zgodnie z
zaleceniami i wymogami sanepidu.
Łącznie wydatkowano kwotę 7 843,35 co stanowi 99,16 % planu.
§4350
Plan – 750,00
wykonanie –726,44
%-96,86
Opłaty za dostęp do sieci internetowej wyniosły 726,44 zł.
§4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Plan – 366,00
wykonanie –366,00
%-100
Opłacono abonamenty i rozmowy telefoniczne wykonywane ze służbowych
trzech telefonów komórkowych na kwotę 366,00.
§4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Plan-2 784,00
%-99,92
wyniosły 2781,81 .
§4410
Plan –742,00
wykonanie –741,28
%-99,90
15
Opłacono delegacje służbowe pracowników i nauczycieli szkoły na kwotę
741,28zł.
§4430
Plan – 985,00
wykonanie –985,00
%-100
Opłacono roczne, obowiązkowe ubezpieczenie sprzętu oraz budynku szkoły
( umowa z PZU O/Słupsk).
§4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny
Plan-39 580,00
wykonanie-39 580,00
%-100
§4740
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Plan – 879,00
wykonanie –878,02
%-99,89
Zakupiono materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego oraz kserokopiarek
znajdujących się w szkole na łączna kwotę 878,02.
§4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Plan –2 191,00
wykonanie-2 190,97
%-99,89
Zakupiono licencję na oprogramowanie „ZLECONE” firmy ProgMann oraz
opłacono aktualizację programu przelewy i płace . Zakupiono także licencją na
program ORGANIZACJA ( plan lekcji ) firmy Vulkan.
Zapłacono za
tonery zakupione do drukarek komputerowych. Łącznie
wydatkowano kwotę 2190,97 zł co stanowi 99,89 % planu.
16
B. Oddziały „O”
Roczny budżet wynosił 60 671,00 z czego na płace przypadała kwota
49 441,00 , pochodne od płac 8 860,00 . Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych stanowił kwotę 2 280zł , zaś wydatki rzeczowe 90,00 zł.
Realizacja wydatków na dzień 31.12.2007 roku wyniosła 59 307,97 co stanowi
97,75 % i przedstawia się następująco :
§3020
Plan -
3 954,00
%-99,82
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczyciela grupy „O” w
kwocie 3946,81.
§4010
Plan-42 650,00
wykonanie-41 605,46
%-97,55
Wypłacono wynagrodzenie dla nauczycieli grupy „O”
§4040
Plan- 2837,00
%-99,99
poźn.zm).
§4110
Plan-7 840,00
§4120
Plan-1020,00
wykonanie-7 606,40
%-97,02
wykonanie-945,22
%- 92,67
17
§4210
Plan-90,00
wykonanie-87,31
%-97,00
Zakupiono artykuły papiernicze i biurowe na kwotę 87,31 zł.
§4440
Plan-2280,00
wykonanie-2280,00
%-100,00
C. Przedszkole
Roczny budżet przedszkola wynosił
224 532,00 zł , z czego na płace
przypadała kwota 138 677,00 pochodne od płac 26 450,00 , Zakładowy
Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 640,00 , zaś wydatki rzeczowe 50 765,00.
Realizacja wydatków na dzień 31.12.2007 roku przedstawiała się następująco:
§3020
Plan - 7 720,00
%-96,15
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla pracowników pedagogicznych
przedszkola oraz ekwiwalenty na pranie odzieży roboczej dla pracowników
obsługi ,intendenta oraz kucharki przedszkola.
§4010
Plan - 122 000,00
wykonanie - 121 644,40
%-99,71
Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników pedagogicznych przedszkola oraz
pracowników obsługi obiektu.
§4040
Plan- 8 957,00
%- 99,99
18
poźn.zm).
§4110
Plan - 22 800,00
%- 99,67
§4120
Plan – 3 650,00
%- 99,67
§4210
Plan – 15 640,00
%-98,68
- zakup opału do ogrzania obiektu przedszkola na kwotę – 8 793,33
( 56,25% wykonania),
- zakup środków czystości i artykułów higieniczne ,
- artykuły biurowe ( segregatory, art. piśmiennicze, druki legitymacji bibuła
, kolorowe kartki itp.)
- artykuły przeznaczone do remontu instalacji elektrycznej w obiekcie,
- artykuły malarskie ( folia malarska , walki malarskie, rozpuszczalniki,
farba dulux ),
- znaki informacyjne ( zgodnie z wymogami nadzoru budowlanego) do
umieszczenia na ścianach pomieszczeń wewnętrznych obiektu,
- naczynia do kuchni przedszkola ( sztućce , talerze ,miseczki),
- narzędzia i materiały służące do bieżących napraw i konserwacji
pomieszczeń .
- lampy zewnętrzne ( uliczne ) –2 szt w celu oświetlenia obiektu i terenu w
wokół w godzinach wieczornych ,
- glazura do korytarza obiektu.
§4220
Plan - 17 545,00
Zakup środków żywności
wykonanie 17 522,40
%-99,87
Na realizację wydatków w tym paragrafie złożył się zakup artykułów
żywnościowych do przygotowywania posiłków ( śniadań i obiadów ) dla dzieci
uczęszczających do przedszkola.
19
§4230
Plan-20,00
96,65%
wykonanie-19,33
%-
Zakupiono środki opatrunkowe , wodę utlenioną i inne materiały medyczne do
apteczki pierwszej pomocy znajdującej się w przedszkolu.
§4240
Plan: 1361,00
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek
%99,98
Zakupiono zabawki wraz z dwoma pojemnikami , książki oraz gry edukacyjne
dla dzieci uczęszczających do przedszkola.
§4260
Plan-5500,00
Zakup energii
%99,58%
Opłacono energię elektryczną na kwotę 4 963,27, wodę -329,92 oraz gaz 184,00
zakupiony do kuchni przedszkola.
§4270
Plan- 4853,00
%-100,00
Dokonano prac remontowych ( ułożenie płytek –glazury wokół okienek ) w
pomieszczeniu jadalni przedszkola , koszt wynosił 889,38zł. Dokonano także
remontu , konserwacji przewodów elektrycznych w całym obiekcie. Łącznie na
prace remontowe w obiekcie wydatkowano kwotę 4 852,95zł.
§4280
Plan-60,00
wykonanie –60,00
%-100,00
Opłacono okresowe pracownicze badania lekarskie wykonywane dla celów
sanitarno-epidemiologicznych .
§4300
Plan- 3801,00
wykonanie-3756,19
%-98,82
20
- usługa dorobienia kluczy do pomieszczeń przedszkola,
- usługi kominiarskie,
- usuwanie odpadów stałych i ciekłych,
- wywoływanie zdjęć do kroniki przedszkola,
- opłaty Home –Banking,
- elektroniczna ochrona mienia ,
- prowizja bankowa
- deratyzacja pomieszczeń obiektu.
Łącznie wydatkowano kwotę 3756,19 zł co stanowi 98,82% planu.
§4370
Plan –1310,00
wykonanie-1309,71
%-99,98
wyniosły w roku 20071309,71 zł.
§4410
Plan- 100,00
wykonanie-56,18
%-56,18
Opłacono podróże służbowe ( delegacje intendenta oraz nauczyciela ) na
szkolenia wyjazdowe na kwotę łącznie 56,18zł.
§4430
Plan-300,00
wykonanie-300,00
%-100
Opłacono roczne ubezpieczenie obiektu i sprzętu się w nim znajdującego –
umowa z PZU S.A. o Słupsk.
§4440
Plan 8640,00
§4740
wykonanie-8640,00
%-100
kserograficznych
Plan- 155,00
wykonanie-154,68
%99,79%
Zakupiono papier do ksera i drukarki na kwotę 154,68zł.
21
D. Gimnazjum
Roczny budżety Gimnazjum wynosił 1 130784,00 z czego na płace przypadała
kwota 846 342,00 wynagrodzenia bezosobowe 4 930,00 , stypendia dla
uczniów 1 681,00, pochodne od płac 162 600,00 wydatki rzeczowe stanowiły
kwotę 75 301,00 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 39 930zł.
Realizacja wydatków wyniosła 1 127 076,38 zł , co stanowi 99,67% i
przedstawiała się następująco :
§3020
Plan –60 400,00
wykonanie-60 281,53
%-99,80
Wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz
ekwiwalenty pieniężne na pranie odzieży ochronnej dla pracowników
obsługi szkoły.
§3240
Plan –1681,00
wykonanie-1681,00
%-100
Na podstawie ustawy z dnia 16.12.2004 roku o zmianie ustawy o systemie
oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. nr 281
poz. 2781) wypłacono stypendia naukowe dla uczniów gimnazjum zgodnie z
regulaminem przyznawania stypendium naukowego w Zespole Szkół w
Damnicy.
§4010
Plan –73 0020,00
wykonanie-72 8598,69
%-99,80
Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników Gimnazjum w Damnicy oraz
nagrody z okazji dnia Edukacji Narodowej . Na realizację złożyła się także
wypłata odprawy emerytalnej dla pracownika administracji szkoły.
22
§ 4040
Plan –55 922,00
wykonanie-55 921,67
%-99,99
poźn.zm).
§ 4110
Plan –14 1050,00
§ 4120
Plan –21 550,00
§ 4170
Plan –4 930,00
wykonanie-140 558,23
%-99,65
wykonanie-21 520,82
%-99,86
wykonanie-4 593,20
%-93,17
-wypłata wynagrodzenia dla informatyka z którym zawarto umowę zlecenie na
usługi informatyczne ( nadzór nad działem administracji –archiwizacja danych ,
konserwacja i instalacja programów ).
- opłacono spotkanie autorskie z pisarką Wandą Chotomską , które odbyło się w
szkole w marcu 2007r w ramach programu tzw. Wiosny Lliterackiej.
§4210
Plan –35 046,00
wykonanie-34290,59
%-97,84
Na realizacje wydatków w tym paragrafie złożyły się następujące koszty :
- zakup opału o wartości-17 976,14 ( 51,29% planu)
-zakup artykułów papierniczych i biurowych, prenumerata czasopisma
Buchalter, zakup druków szkolnych , świadectw, legitymacji, zakup środków
czystości o wartości-1922,82 zł, zakup narzędzi i artykułów służących do
bieżących napraw i konserwacji mienia szkolnego, zakupiono także biurko
23
wraz z przystawką do gabinetu kasjera szkoły, regał , tablicę informacyjną i
stolik do pokoju nauczycielskiego gimnazjum.
§4230
Plan –100,00
wykonanie-95,73
%-95,73
Zakupiono środki opatrunkowe , lekarstwa i inne materiały medyczne w celu
uzupełnienia apteczek szkolnych oraz wyposażenia gabinetu medycznego
szkoły.
§4240
Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek
Plan –1 000,00
wykonanie-962,51
%-96,25
W ramach pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły w 2007 roku zakupiono :
- piłki sportowe na kwotę 500,00,
- globusy do gabinetu geograficznego-150,00
- gry planszowe, edukacyjne-320,00
§4260
Plan -
11 000,00
Zakup energii
wykonanie-10 982,80
%-99,84
Na realizację wydatków tego paragrafu złożyły się następujące koszty :
-opłata energii elektrycznej na kwotę 10 401,79
- wody-581,01.
§4270
Plan –11 200,00
wykonanie-10 767,75
%-96,14
W 2007 roku w ramach prac remontowych dokonano następujących
modernizacji :
- wykonano pomiar elektryczności w pomieszczeniach szkoły,
- dokonano konserwacji systemów alarmowych znajdujących się w szkole,
- szklenia dwóch okien , które zostały uszkodzone przez czynniki
zewnętrzne ,
- zabudowy kuchni,
- remontu kuchni ( wyłożenie glazurą pomieszczenia kuchni, prace
hydrauliczne, malowanie , wprowadzenie ścian działowych).
24
§4280
Plan –453,00
wykonanie-453,00
%-100
Zapłacono za podstawowe pracownicze badania lekarskie pracowników
gimnazjum .
§4300
Plan –6 600,00
wykonanie-6 598,16
%-99,97
- usługi pocztowe ( nadanie korespondencji z sekretariatu szkoły ),
- usługi HOME-BANKING, przejazd uczniów szkoły na zawody i
konkursy międzyszkolne, usuwanie odpadów stałych i ciekłych, usługi
kominiarskie , usługi transportowe, prowizja bankowa, usługi związane z
przeglądem budynku szkoły, elektroniczna ochrona mienia szkolnego
( monitoring), usługi introligatorskie arkuszy szkolnych, usługa badania
wody wykonywana zgodnie z zaleceniami i wymogami sanepidu.
Łącznie wydatkowano kwotę 6 598,16 co stanowi 99,97% planu.
§ 4350
Plan –476,00
wykonanie-475,95
%-99,99
Opłaty za dostęp do sieci internetowej wyniosły 475,95 zł.
§ 4360
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Plan –330,00
wykonanie-329,40
%-99,82
Opłacono abonamenty i rozmowy telefoniczne wykonywane ze służbowych
trzech telefonów komórkowych na kwotę 366,00.
§ 4370
Plan –2 305,00
wykonanie-2 303,44
%-99,93
wyniosły 2781,81 .
25
§4410
Plan –2100,00
wykonanie-2045,37
%-97,40
Wypłacono
koszty delegacji służbowych
nauczycieli, pracowników
administracji szkoły oraz wypłacono ryczałt na używanie własnego pojazdu do
celów służbowych zgodnie z umową z dnia 1 września 2003r.
§4430
Plan-1253,00
%-100
Opłacono roczne ubezpieczenie mienia i budynku szkoły-umowa zawarta z PZU
o Słupsk.
§4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Plan-39 930,00
%-100
§4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korp. służby cywilnej
Plan-895,00
wykonanie –895,00
%-100
Opłacono szkolenia w których uczestniczyli pracownicy administracji szkoły.
Szkolenia dotyczyły składek ZUS , sprawozdawczości budżetowej, zmian w
przepisach prawnych.
§4740
kserograficznych
Plan-563,00
wykonanie –561,75
%-99,78
Zakupiono papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych
szkoły.
§4750
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Plan-1980,00
%-99,84
Ze środków zaplanowanych w tym paragrafie zakupiono w roku 2007
następujące akcesoria komputerowe i programy:
- program finansowo księgowy FINANSE firmy Vulcan do gabinetu
księgowości szkoły,
- tonery i dyskietki,
26
- myszki i akcesoria komputerowe.
E. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
§ 4300
Plan: 10 943,00
wykonanie: –10 910,90
%-99,7
Na podstawie Zarządzenia nr 1/2007 z dnia 2 stycznia 2007 w sprawie
określenia kryteriów i trybu dofinansowania doskonalenia zawodowego
nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w placówkach oświatowych
prowadzonych przez gminę Damnica , wypłacono dofinansowania do
kształcenia dla nauczycieli Zespołu Szkól w Damnicy w kwocie 9986,90 oraz
opłacono przeprowadzone w szkole szkolenie BHP dla wszystkich pracowników
w kwocie 924,00. Łącznie wydatkowano kwotę 10910,90 co stanowi 99,70 %
planu.
F. Edukacyjna opieka wychowawcza
§ 3260
Plan –5 790,00
Inne formy pomocy dla uczniów
wykonanie –3 710,
%-62,14
Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów §3 ust. 3 z dnia 2 lipca 2007r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej
dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju ( Dz.U
nr 120,poz. 819) wypłacono dofinansowanie dla uczniów szkoły w
wysokości 3 710,00.
§4110
Plan-944,00
wykonanie –642,21
% -99,81
Opłacono składki nauczycieli biorących udział w projektach edukacyjnych.
§4120
Plan-134,00
wykonanie-133,12
%-99,34
27
Opłacono fundusz pracy od wynagrodzeń wypłaconych nauczycielom
realizującym projekty edukacyjne.
§4170
Plan-5442,00
wykonanie- 5433,70
%-99,84%
Wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących projekty
edukacyjne w szkole.
Z chwilą rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2007/2008 w Zepole Szkół w
Damnicy rozpoczęła się realizacja dwóch programów edukacyjnych w
ramach
dofinansowania
otrzymanego
z
Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego.
Pierwszy z nich zatytułowany „Wyrównywanie szans edukacyjnych
dzieci i młodzieży pochodzących z terenów wiejskich był realizowany w
okresie od dnia 1 września do 30 listopada 2007. Program przeprowadzili w
szkole dwaj nauczyciele . Dofinansowanie jakie otrzymała szkoła na ten cel
wyniosło 1846,00 - kwota 884,00 to środki z własnego budżetu.
Głównym celem programu było uświadomienie dzieciom istniejących
zagrożeń , opanowanie umiejętności obrony przed niekoniecznie dobrym i
pozytywnym wpływem środowiska , wypracowanie sobie skutecznych
sposobów radzenia ze stresem.
Drugi program dotyczył realizacji zajęć sportowych –głównie
unihokeja i koszykówki w szkole. Rozpoczął się 1 września a zakończył
14.12.2007r. Skierowany był do wszystkich chętnych uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum, lubiących aktywnie spędzać czas. Realizację
programu w szkole objęli trzej nauczyciele wychowania fizycznego.
Dofinansowanie jakie otrzymała szkoła na ten cel to kwota 7 204,00 ,
pozostałą część stanowiły środki własnego budżetu tj. wartość 3310,00.
Głównym celem programu było zagospodarowanie czasu wolnego
uczniów , poprawa kondycji fizycznej , nabywanie umiejętności organizacji i
współorganizacji życia sportowego , promocja zdrowego stylu życia.
§4210
Plan-2530,00
wykonanie-2469,64 %-97,60
Zakupiono nagrody ( puchary , medale ,drobne upominki ) , artykuły
papiernicze dla uczniów biorących udział w projektach edukacyjnych.
28
G. Środki otrzymane na realizację programu „Za rękę z Einsteinem”.
Program „Za rękę z Einsteinem” realizowany jest w Gimnazjum w
Damnicy od dnia 01.03.2007r. Jego zakończenie przewidywane jest na 31 marca
2008 . Na realizację programu nasza szkoła otrzyma 34 953,00 zł. W 2007 roku
wpłynęły 2 transze środków finansowych na łączną kwotę 29 000,00.
Celem programu jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie
matematyki i fizyki, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży z terenów
wiejskich. W ramach programu prowadzone są zajęcia pozalekcyjne z
matematyki i fizyki – łącznie 9 godzin w wymiarze tygodniowym. Część
funduszy przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych . W minionym
roku zakupiono : maszynę elektrostatyczną , zastaw magnesów , pryzmaty , dwa
rodzaje zestawów domina matematycznego ( po 7 zestawów ) , 20 zbirów zadań
do fizyki , prenumeratę czasopism matematycznych fizycznych , filmy
dydaktyczne z fizyki , multimedialne programy do nauki fizyki i matematyki.
Zakupiono też artykuły biurowe , tusze do drukarek , toner do ksera do
wykorzystania podczas prowadzonych zajęć , konkursów. Młodzież
uczestniczyła w trzech wycieczkach : jednodniowy wyjazd na Politechnikę
Gdańską na V Bałtycki Festiwal Nauki ( 40uczniów i 2 opiekunów ) oraz
jednodniowej wycieczce do Torunia ( 38 osób) . Nauczyciele matematyki i
fizyki uczestniczyli w wykładach , ćwiczeniach i warsztatach , których celem
było podnoszenie ich kwalifikacji. Z budżetu projektu sfinansowano koszty
przejazdów , noclegi i diety nauczycieli. W ramach Gminnego Festiwalu Nauki
zorganizowano poczęstunek dla uczniów przybyłych z Gimnazjów w Damnie i
Zagórzycy. Łącznie w roku 2007 na realizację programu wydatkowano kwotę :
21 430,09 zł.
29

srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn

Transkrypt

Podobne dokumenty

srawozdanie roczne z realizacji budżetu zespołu szkół w damn

załącznik nr 1

Cecha Rodzaj PZU Życie - FUTURA Życie Ubezpieczonego Tak

j:frmBOrg OrgW_Z_GrPs.fr3

Przykładowy plan finansowy szkoły

414-2010 - załącznik- Projekt planu finansowego 2011

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 36.2014

Zaświadczenie o dochodach (PDF, 186 KiB)

Cecha Rodzaj Generali Życie Polska Przedmiot ubezpieczenia

stronie 10 - Gmina Damnica

WNIOSEK O ZWROT SKŁADKI Imię i nazwisko (Nazwa firmy