PLAN OPISOWY WYDATKÓW – ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU
KULTURY W ZAKRZÓWKU za 2015 r.
Lp.
Wyszczególnienie
Paragraf
Plan
0830
387.265,00
42.000,00
%
wykonania
346.819,25
89,56
20.340,00
48,43
2480
239.600,00
239.600,00
100
0750
42.000,00
25.390,90
60,45
0960
13.956,00
12.120,00
86,84
2007
43.497,00
43.156,80
99,22
0970
3.000,00
3.000,00
100
3.212,00
3.211,55
99,99
411.470,00
365.225,74
88,76
244.833,00
188.345,00
231.611,38
180.955,35
94,60
96,08
4110
4120
4170
32.037,00
4.451,00
20.000,00
7.337,00
32.036,14
3.513,49
15.106,40
6.697,21
100
78,94
75,53
91,28
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych
-świadczenia urlopowe pracowników
zakup usług zdrowotnych
szkolenia pracowników nie będących
członkami korpusu służby cywilnej
nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeń(m.in. bhp)
2.3 podróże służbowe
4440
5.220,00
4.700,21
90,04
4280
4700
200,00
1.517,00
90,00
1.517,00
45,00
100
3020
400,00
390,00
97,50
2.500,00
1.937,84
77,51
-podróże służbowe krajowe
2.4 zakup materiałów i wyposażenia
zakup materiałów i wyposażenia
4410
2.500,00
43.000,00
43.000,00
1.937,84
23.835,90
23.835,90
77,51
55,43
55,43
1. Przychody
1.1 z prowadzonej działalności - wpływy z
usług
1.2 dotacja podmiotowa z budżetu państwa
otrzymana przez samorządowe
instytucje kultury
1.3 z najmu i dzierżawy składników
majątkowych
1.4 środki otrzymane od osób fizycznych
i prawnych - darowizny
1.5 Dotacje celowe w ramach programów
finansowanych z udziałem środków
europejskich
1.6 Wpływy z różnych dochodów – Program
grantowy dla Pracowni Orange
1.7 Pozostałe – środki pieniężne na rachunku
bankowym wg stanu na 31-12-2014r.
2. Koszty
2.1 wynagrodzenia
-wynagrodzenia osobowe
pracowników
-składki na ubezpieczenia społeczne
-składki na Fundusz Pracy
-umowy zlecenia, umowy o dzieło
2.2 świadczenia na rzecz pracowników
4010
4210
Wykonanie
-artykuły spożywcze
- 7.675,58
- materiały biurowe i książki
- 1.816,49
- art. przemysł. i środ.czys
- 3.104,23
- książki i inne nagrody
469,80
- akcesoria malarskie na warsztaty i inne
warszt. rękodzieła artystycz. – 1.225,63
- regał metalowy, szafka i biurko – 1.467,30
- ławki
- 1.722,00
- aparat telefoniczny
- 207,87
- tkanina ozdobna na salę konferencyjną
- 272,36
- naczynia na wyposażenie sali bankietowokonferencyjną
- 3.256,87
- termos
- 350,00
- kable do nagłośnienia
74,00
- kamera SONY z akcesoriami - 1.371,47
- pulpity do nut
72,00
- torby ekologiczne z logo GDK - 750,30
2.5 zakup energii
zakup energii:
-energia elektryczna
- 2.654,21
- energia cieplna
- 9.380,96
- pobór wody
286,47
2.6 zakup usług
zakup usług pozostałych
- prowizje i opłaty bankowe
303,00
- odprowadzenie ścieków
- 498,02
- wynajem autobusu
- 2.462,80
- drukowanie gazety
”Wieści Zakrzowieckie”
- 7.074,00
- znaczki i opłaty pocztowe
833,53
-usługa krawiecka
200,00
- animacje z okazji Dzień Dziecka - 450,00
- abonament za monitoring
- 1.008,60
- usługa informatyczna
350,55
- organizacja turnieju karate
- 700,00
- obsługa imprezy plenerowej - 24.890,28
- warsztaty bibułk. artystycznego - 500,00
- dystrybucja energii elektry.
- 6.248,30
- fotousługi
- 320,00
- występ iluzjonisty na festynie - 1.700,00
- za śmieci
- 578,00
- za dzierżawę pojem. na odpady - 33,21
- zestaw odnowieniowy (podpis elektron.)
- 101,48
-abonament za BIP
- 246,00
- za obsł. serwis. kserokopiarki - 2.597,51
-obsługa konferansjerska na festynie-369,00
-plakaty i baner
824,10
-prezentacja przedstawienia „Damy i
Huzary”
- 300,00
4260
17.000,00
17.000,00
12.321,64
12.321,64
72,48
72,48
4300
66.112,00
62.262,00
59.617,31
57.054,89
90,18
91,64
- prezentacja i grafika reklamowa – 618,20
- usługa TOI TOI
- 361,44
- nagrody za wieńce dożynkowe - 1.800,00
- ZAIKS
- 1.566,87
- usługa kominiarska
- 120,00
zakup usług dostępu do sieci Internet
zakup usług telekomunikacyjnych telefonii
komórkowej
opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2.7 pozostałe
różne opłaty i składki
- ubezpieczenie mienia i OC
podatek od nieruchomości
4350
4360
374,00
2.847,00
373,50
1.559,92
99,87
54,79
4370
629,00
629,00
100
4430
6.483,00
3.000,00
4.999,38
1.818,69
77,12
60,62
4480
3.000,00
2.948,00
98,27
4750
483,00
232,69
48,18
4720
24.205,00
24.205,08
100
3. Należności, w tym
0,00
600,00
3.1 wymagalne
0,00
0,00
4. Zobowiązania, w tym
0,00
8.051,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.869,21
2.412,79
256,47
1.500,00
303,95
709,53
0,00
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym
programów i licencji
2.8 amortyzacja
-wynagrodzenia osobowe pracowników
-składki na ubezpieczenia społeczne
-składki na fundusz pracy
-umowy zlecenia, umowy o dzieło
- zakup energii
-zakup usług pozostałych
4.1 wymagalne
Dorota Sidor
…………………………
/Główny księgowy/
4010
4110
4120
4170
4260
4300
29 lutego 2016 r.
…………………….
Data
Małgorzata Jamróz
…………………………..
Dyrektor