DWS Turcja
Transkrypt
DWS Turcja
DWS Turcja DWS Turkey Subfundusz akcji - Region Equity - Region Stycze 2011 / January 2011 Informacje o Subfunduszu Wyniki Subfunduszu Subfund data Subfund performance Polityka inwestycyjna Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A) na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN) Investment policy (Eng. on request) Od 70 do 100% warto ci aktywów netto lokowane jest w akcje, instrumenty oparte o akcje i inne papiery warto ciowe emitentów z rynku tureckiego notowane na gie dach papierów warto ciowych krajów Unii Europejskiej, na Gie dzie Papierów Warto ciowych w Stambule (Istanbul Stock Exchange) oraz w jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusz zagraniczny DWS Türkei. Dane na dzie / As of: 31.01.2011 Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A) za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %) 240,00 80 220,00 72,10 70 200,00 60 180,00 50 160,00 40 140,00 30 120,00 20 100,00 10 80,00 3,77 0 60,00 31.10.08 24.05.09 15.12.09 Subfundusz / Subfund 08.07.10 1 rok 29.01.11 2 lata Benchmark Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %) 36 msc / 36 m 60 msc / 60 m -9,16 -15,92 6 msc / 6 m -6,25 12 msc / 12 m kat. A / class A 3,77 - - Benchmark / bm 1 msc / 1 m -11,10 -19,42 -10,13 3,52 - - Benchmark Analiza portfela DWS Turcja Benchmark (Eng. on request) Portfolio Analysis of DWS Turkey 3 msc / 3 m Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla Subfunduszu jest: 90% MSCI TURKEY (przeliczony na polsk walut ), 10% 6miesi czna stawka WIBID Sk ad portfela Investment ratio (w % aktywów netto) (in % of net assets) Akcje razem / Total equities Papiery d 0,00 ne razem / Total debt securities 0,00 Fundusze inwestycyjne / Investment funds MSCI TURKEY - indeks spó ek z rynku tureckiego obliczany przez MSCI WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop procentow jak banki p ac za rodki przyj te w depozyt od innych banków za okres 6 miesi cy 92,65 Gotówka i depozyty / Cash and Deposit 7,35 Portfel ogó em / Total investment ratio Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) EUR 92,77 PLN 7,23 100,00 Fundusze inwestycyjne Investment funds (w % aktywów netto) (in % of net assets) DWS Türkei 92,65 Analiza portfela DWS Türkei Portfolio Analysis of DWS Türkei Dywersyfikacja sektorowa (akcje) Breakdown by sector (equities) (w % aktywów netto) (in % of net assets) Finansowy / Financials 46,90 Przemys owy / Industrials 25,40 Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary 8,40 Materia y / Materials yteczno publiczna / Utilities ówne inwestycje (akcje) Principal holdings (w % aktywów netto) (in % of net assets) ASYA KATILIM BANKASI AS 9,50 TURKIYE IS BANKASI 7,60 TURKIYE HALK BANKASI AS 6,20 4,50 TURK HAVA YOLLARI 6,10 3,70 YAPI VE KREDI BANKASI AS 5,30 Dobra podstawowe / Consumer Staples 2,20 HACI OMER SABANCI HOLDING AS 4,10 Energia / Energy 1,60 TURKIYE GARANTI BANKASI AS 4,00 Nie sklasyfikowane / Not classified to MSCI 2,40 HURRIYET GAZETECILIK AS 4,00 TEKFEN HOLDING AS 3,90 AYGAZ AS 2,60 Total 53,30 Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) TRY 100,80 EUR -0,80 Kategorie jednostek uczestnictwa Share classes Kategoria Waluta Maksymalna op ata manipulacyjna Maksymalne wynagrodzenie Towarzystwa Zmienna op ata za zarz dzanie Minimalna pierwsza wp ata Minimalna kolejna wp ata Share class Currency Front load fee Maximum management fee Performance fee Minimal investment Minimal subsequent PLN 5,00% 4,00% - 100,00* 50,00* A * nie dotyczy wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Systematic Investments Plans Zarz dzaj cy Portfolio manager ukasz Hejak Nota prawna DWS - klasa ryzyka DWS - risk class 4 Aktywa (w mln PLN) Assets (in mln PLN) 33,3 Pocz tek dzia alno ci Launch date Identyfikator Bloomberga Bloomberg Ticker DWS Polska TFI S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa 06.10.2008 DWSTURK PW Disclaimer Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami). Infolinia 0 801 605 505 Internet www.dws.com.pl