DWS Ameryka Łacińska

DWS Ameryka Łacińska
DWS Latin America
Subfundusz akcji - Świat
Equity- World
Sierpień 2009 / August 2009
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana wartości aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostkę uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Od 70 do 100% wartości aktywów netto
lokowane jest w akcje i inne papiery wartościowe
emitentów majacych siedzibę w krajach Ameryki
Łacińskiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile,
Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela.
Inwestycje te dokonywane są za pośrednictwem
jednostek uczestnictwa emitowanych przez
subfundusz zagraniczny DWS Invest Brazilian
Equities lub przez fundusz zagraniczny DWS
Lateinamerika. Nadal kształtujące się giełdy
papierów wartościowych, w większości ze
p
y krajów,
j , stwarzają
ją większe
ę
wspomnianych
możliwości inwestycyjne, ale i narażone są na
większe ryzyko.
Dane na dzień / As of: 31.08.2009
160,00
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
07.10.08
30.11.08
23.01.09
18.03.09
11.05.09
04.07.09
27.08.09
Subfundusz / Subfund
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
0,22
0,22
kat. A / class A
6 msc / 6 m
29,45
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
brak
brak
brak
Analiza portfela DWS Ameryka Łacińska
Portfolio Analysis of DWS Latin America
Skład portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Benchmark
Akcje razem / Total equities
Papiery dłużne razem / Total debt securities
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
0,00
0,00
73,53
Benchmark
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
26,47
Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego /
Benchmark not established
Portfel ogółem / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
73,68
PLN
26,32
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Lateinamerika
73,53
Analiza portfela DWS Lateinamerika
Portfolio Analysis of DWS Lateinamerika
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Główne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Materiały / Materials
Finansowy / Financials
26,60
17,50
AMERICA MOVIL SAB DE CV
VALE SA
Usługi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
15,00
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
6,40
Dobra podstawowe / Consumer Staples
11,40
BANCO BRADESCO SA
4,10
9,40
6,80
Energia / Energy
5,80
BRADESPAR S.A.
Użyteczność publiczna / Utilities
5,20
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA
2,90
Przemysłowy / Industrials
4,90
2,80
3,90
PETROLEO BRASILEIRO SA
INVESTIMENTOS ITAU SA
1,50
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV
2,30
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
Informatyka / Information Technology
3,40
2,40
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE
2,30
Total
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Brazylia / Brazil
55,90
Meksyk / Mexico
42,80
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
BRL
55,90
24,70
MXN
19,90
Chile
4,10
USD
17,10
USA
1,60
CLP
1,60
Peru
1,40
CAD
1,20
Kanada / Canada
1,20
Kolumbia / Colombia
1,00
Bermudy / Bermuda
0,90
Argentyna / Argentina
Panama
0,60
0,50
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna opłata manipulacyjna
Wynagrodzenie Towarzystwa
(stan aktualny)
Zmienna opłata za
zarządzanie
Minimalna
pierwsza wpłata
Minimalna
kolejna wpłata
Share class
Currency
Front load fee
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
A
* nie dotyczy wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania
Zarządzający
Portfolio manager
Tomasz Piotrowski
DWS - klasa ryzyka
Nota prawna
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
1,9
Assets (in mln PLN)
Początek działalności
06.10.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSLAME PW
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzględniają
opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat manipulacyjnych oraz
szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osiągnięte z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z
późniejszymi zmianami)
zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl