Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz

Termin wykonania 2016-07-29
1/2
Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny
Aktualny kierunek Funduszu: Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny jest funduszem obligacjyjnym. Inwestuje głównie w obligacje
denominowane w walutach dolarowych (USD, CAD, NZD, AUD) o maksymalnym (pozostałym) okresie zapadalności pięć lat. Emitentami obligacji lub instrumentów
rynku pieniężnego mogą być między innymi przedsiębiorstwa, państwa i instytucje międzynarodowe. Zarząd funduszu dąży do optymalizacji stosunku ryzyka i
dochodu za pomocą dodatkowych aktywnych strategii. Fundusz ten jest szczególnie odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą krótkoterminowych,
zdywersyfikowanych inwestycji obligacji w waluty dolarowe i są świadomi związanego z tym zwiększonego ryzyka, na przykład niekorzystnych tendencji walutowe
i wahań kursów aż do utraty kapitału w przypadku silnych wzrostów stóp procentowych na rynkach obligacji.
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w 5 lat: 2011-07-29 - 2016-07-29
w%
rocznie
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
(1997-03-25)
Fundusz
0,47
0,05
0,03
1,38
2,74
Zalecany okres inwestowania
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
Założenie funduszu
Rok obrachunkowy
Wielkość funduszu w mln USD
Wyliczona wartość/udział V
Maks. narzut emisyjny (%)
Koszty bieżące (%) ¹)
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
Maks. drawdown (%, od początku)
Udział obligacji (%), w tym derywaty obligacyjne
Ø Zysk z kapitału (%) ²)
Ø Pozostały okres trwania (lata) ²)
Ø Duracja ²)
Ø Kupon (%)
Ø Rating
min. 3 lata
AT0000785456
1997-03-25
01.11. - 31.10.
59,40
154,23
1,00
0,65
0,30
-1,88
79,69
0,78
0,99
0,98
1,10
aaa
Początek
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie żadnych wiarygodnych
wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów,
szczególnie takich jak wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną
kwotę. Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek zmian kursu walut.
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
Komentarz zarządu Funduszu
Ceny krótkoterminowych obligacji rządowych USA znów spadły w lipcu po
wzroście kursów w ubiegłym miesiącu. Bardzo dobry raport o rynku pracy
przytłumił obawy o znaczne spowolnienie koniunktury, a rynki akcji w USA
osiągnęły nowe rekordowe poziomy, jakby nigdy nie było bryyjskiego
„referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej” w
czerwcu. Fundusz ma stosunkowo defensywne oprocentowanie, ,zwiększyło
udział obligacji korporacyjnych o około 24 % i amerykańskiej waluty.
USA będzie nadal umiarkowanie rosnąć w najbliższych kwartałach - napędzana
przez konsumpcję prywatną i sektor nieruchomości -, ale ryzyka tendencji
spadkowych głównie z zagranicy są nadal widoczne. Bank centralny uwzględni
polityce stóp procentowych rozwój rynku finansowego i rynku pracy, podwyżka
stóp jest tymczasem mało prawdopodobna. Krótkoterminowe obligacje USD
będą nadal obsługiwane. (25.07.2016)
w%
4,10
5,15
2,72
2,10
1,23
0,05
0,16 -0,07 -0,25 -0,24
Wyniki z 12 miesięcy 30.06.2015 - 30.06.2016: 0,42
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2016-07-29
2/2
Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny
Struktura papierów wartościowych wg ratingu
Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby
Największe pozycje obligacji
Struktura funduszu wg walut papierów wartościowych
US TREASURY N/B T 1 1/8 06/15/18
8,67%
US TREASURY N/B T 1 08/15/18
6,95%
US TREASURY N/B T 1 03/15/19
6,94%
US TREASURY N/B T 0 5/8 11/15/16
6,89%
US TREASURY N/B T 1 12/15/17
5,19%
US TREASURY N/B T 0 3/4 03/15/17
5,18%
US TREASURY N/B T 0 3/4 02/15/19
5,17%
US TREASURY N/B T 0 3/4 04/30/18
5,17%
US TREASURY N/B T 0 5/8 05/31/17
5,17%
US TREASURY N/B T 0 7/8 07/31/19
3,46%
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.06.2016 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie za zarządzanie
oraz pobrane w tym okresie opłaty. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“ mogą być każdego roku różne.
Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie „Koszty”.
²) Przy obliczaniu wskaźników obligacji uwzględnia się w przypadku papierów wartościowych prawo przedwczesnego rozwiązania. Jeśli emitenci odstąpią od ewentualnego przedwczesne
rozwiązania, to spowoduje to odpowiednie przedłużenie struktury okresu ważności, a tym samym zmianę przedstawionych wskaźników. Obligacje bez terminu wykupu (obligacje bezterminowe)
są przedstawiane z fikcyjną zapadalnością 40 lat.
Związane z rynkiem niewielkie, a nawet ujemne stopy zwrotu instrumentów rynku pieniężnego i obligacji mogą wpłynąć negatywnie na wartość aktywów netto w funduszu bądź
być niewystarczające do pokrycia kosztów bieżących.
Statut Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny został zatwierdzony przez FMA. Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny może
inwestować więcej niż 35 % majątku funduszu w papiery wartościowe/instrumenty rynku pieniężnego następujących emitentów: Stany Zjednoczone.
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł. Niniejsze informacje
są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz dokumenty
informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji w Polsce, są dostępne
pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl