Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny (R)

Termin wykonania 2015-09-30
1/2
Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny (R)
AT, DE, HU, IT, PL, RO, SI
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Zalecany okres inwestowania w latach
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w ciągu ostatnich 5 lat obrachunkowych: 2010-09-30
- 2015-09-30
w % rocznie
Fundusz
1 rok
-0,54
3 lata
2,22
5 lat
3,21
10 lat
3,02
Początek
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
w%
5,92
0,23
-0,18
0,75
6,80
4,69
3,58
9,78
-0,28
6,45
(1985-12-17)
5,47
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) jest obliczany przez Raiffeisen KAG zgodnie z metodą
austriackiego banku kontrolnego (OeKB) w oparciu o dane banku-depozytariusza (w
przypadku wstrzymania wypłaty ceny umorzenia z wykorzystaniem ewentualnych
wartości orientacyjnych). Wyniki rozwoju wartości z przeszłości nie upoważniają do
wysnuwania wniosków co do przyszłego rozwoju funduszu. Przy obliczaniu rozwoju
wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość
narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W
przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę.
Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie
znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą
krajową inną aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się
wahać na skutek zmian kursu walut.
Wyniki z 12 miesięcy 30.09.2014 - 30.09.2015: -0,54
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Cel inwestycyjny/Kierunek inwestycji
Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny (R) jest funduszem
obligacji. Jako cel inwestycyjny zakłada regularne przychody i inwestuje
przeważnie (min. 51 % majątku funduszu) w obligacje denominowane w
euro lub innych walutach europejskich. Emitentami włączonych do funduszu
obligacji bądź instrumentów rynku pieniężnego mogą być m.in. państwa,
ponadnarodowi emitenci i/lub spółki. Fundusz jest zarządzany aktywnie i
nie jest ograniczony benchmarkiem. Rodzajami ryzyka kluczowymi dla
funduszu są m.in. ryzyko rynkowe, wyceny, kursów walut, płynności,
kredytowe, depozytowe oraz inflacyjne.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz
dokumenty informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji
w Polsce, są dostępne pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w
języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2015-09-30
2/2
Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny (R)
Ogólne informacje o funduszu
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
AT0000689971
Wielkość funduszu w mln EUR
641,21
Założenie funduszu
Struktura papierów wartościowych wg ratingu
1985-12-17
Wypłata rocznie
15.11.
Wyliczona wartość/udział V
13,77
Maks. narzut emisyjny (%)
2,50
Maks. opłata za umorzenie (%)
0,00
Koszty bieżące (%) ¹)
0,71
Udział obligacji (%)
94,31
w tym derywaty obligacyjne
Wskaźniki portfela obligacji ²)
Ø Stopa zwrotu next call (%)
1,11
Ø Pozostały okres do żądania emitenta (lata)
3,37
Ø Pozostały okres do terminu zapadalności (lata)
3,74
Ø Rating
a
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.06.2015 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie
za zarządzanie oraz pobrane w tym okresie opłaty. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“ mogą
być każdego roku różne. Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie „Koszty”.
²) Jeśli papiery wartościowe zawierają prawo do przedterminowego wykupu (= na żądanie emitenta), do obliczenia poszczególnych wskaźników: duracji, zmodyfikowanej duracji
oraz rentowności wykorzystuje się termin przedterminowego wykupu. Gdyby emitenci wbrew powszechnie panującej praktyce rynkowej postanowili nie skorzystać z prawa do
przedterminowego wykupu, oznaczałoby to odpowiednie przedłużenie terminów zapadalności funduszu oraz zmianę przedstawionych wskaźników. Standardowe terminy
wygaśnięcia obligacji można znaleźć w sprawozdaniach rocznych i półrocznych (na podstawie nazwy papieru wartościowego w zestawieniu majątku). Obligacje z nieograniczonym
terminem zapadalności (= obligacje wieczyste) otrzymują fikcyjny okres zapadalności 40 lat.
W ramach strategii inwestycyjnej możliwe są znaczne inwestycje w instrumenty pochodne (z uwzględnieniem związanego z nimi ryzyka).
Statut Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny (R) został zatwierdzony przez FMA. Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny (R) może inwestować
więcej niż 35 % majątku funduszu w papiery wartościowe/instrumenty rynku pieniężnego następujących emitentów: Austria, Niemcy, Belgia, Findlandia, Francja,
Holandia.
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł.
Niniejsze informacje są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2015-09-30
Załącznik
Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny (R)
Rozwój wartości od założenia: 1985-12-17 - 2015-09-30
w % rocznie
Fundusz
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
-0,54
2,22
3,21
3,02
Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby
Początek
Największe pozycje obligacji
(1985-12-17)
3,9 % IRISH TSY 3.9% 2023 13-23
1,76%
0 % FRANCE (GOVT OF) 15-20
1,65%
1,4 % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 14-20
1,64%
4,50 % NORWAY 08-19
1,63%
4,25 %NORWAY 06-17
1,48%
1 % FRANCE (GOVT OF) 14-19
1,48%
4,25 % BUNDANL.V. 08-18
1,43%
4,25 % REP. FSE 08-18 O.A.T. 08-18
1,30%
3,75 % NORWAY 10-21
1,25%
4,25 % SWEDEN 1052 07-19
1,22%
5,47
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) jest obliczany przez Raiffeisen KAG zgodnie z metodą
austriackiego banku kontrolnego (OeKB) w oparciu o dane banku-depozytariusza (w
przypadku wstrzymania wypłaty ceny umorzenia z wykorzystaniem ewentualnych
wartości orientacyjnych). Wyniki rozwoju wartości z przeszłości nie upoważniają do
wysnuwania wniosków co do przyszłego rozwoju funduszu. Przy obliczaniu rozwoju
wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość
narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W
przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę.
Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie
znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą
krajową inną aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się
wahać na skutek zmian kursu walut.
Komentarz zarządzającego funduszem
We wrześniu europejskie rynki obligacji odnotowały lekki wzrost. Obawy o
tempo globalnego wzrostu skłoniły inwestorów do ponowych wzmożonych
inwestycji we względnie bezpieczne obligacje. W takich okolicznościach
obligacje korporacyjne w funduszu miały lekko negatywny wpływ na jego
końcowy wynik. Obligacje w obcych walutach w zeszłym miesiącu również
nie podziałały pozytywnie.
Wskaźniki
Ogólnie fundusz odnotowuje dość stabilny rozwój. Wobec ryzyka zmiany
stóp procentowych utrzymujemy chwilowo defensywny charakter funduszu.
(24.09.2015)
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
Udział obligacji (%)
94,31
w tym derywaty obligacyjne
Wskaźniki portfela obligacji
Ø Stopa zwrotu next call (%)
1,11
Ø Stopa zwrotu do wykupu (%)
1,29
Ø Duracja
3,11
Ø Kupon (%)
3,04
Ø Rating
Kluczowe informacje dla inwestorów
2,77
a
Prospekt
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl