Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny (R)

Termin wykonania 2016-09-30
1/2
Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Aktualny kierunek Funduszu: Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny (R) jest funduszem akcyjnym. Inwestuje w sposób szeroko rozproszony w
akcje spółek, które mają siedzibę lub działają głównie w Europie, a zwłaszcza w akcje z perspektywą wysokich dywidend. Obecnie inwestuje głównie na rozwiniętych
rynkach kapitałowych. Zarząd funduszu dąży do optymalizacji stosunku ryzyka i dochodu za pomocą dodatkowych aktywnych strategii. Fundusz ten jest szczególnie
odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał zysków długoterminowych dobrze zdywersyfikowanych inwestycji w akcje europejskie, a zwłaszcza
z dywidend i są świadomi związanego z tym ryzyka, na przykład zwiększonej zmienności cen aż do możliwej utraty kapitału.
Tolerancja ryzyka przez inwestora
Niższe ryzyko
Wyższe ryzyko
Zmiana wartości w 5 lat: 2011-09-30 - 2016-09-30
w%
rocznie
1 rok
3 lata
5 lat
10 lat
(2005-07-01)
Fundusz
-0,91
4,36
9,78
1,12
2,79
Zalecany okres inwestowania
ISIN f. reinwestujący całość zysku (V)
Założenie funduszu
Rok obrachunkowy
Wielkość funduszu w mln EUR
Wyliczona wartość/udział V
Maks. narzut emisyjny (%)
Koszty bieżące (%) ¹)
Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata)
Maks. drawdown (%, od początku)
min. 10 lat
AT0000495304
2005-07-01
01.06. - 31.05.
133,21
136,29
4,00
1,73
13,86
-59,54
Początek
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie żadnych wiarygodnych
wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów,
szczególnie takich jak wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną
kwotę. Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną
aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek zmian kursu walut.
Rozwój wartości według lat kalendarzowych
Komentarz zarządu Funduszu
W spokojnym otoczeniu rynkowym, Fundusz w miesiącu sprawozdawczym
wrześniu był w stanie osiągnąć niewielki wzrost wartości. Na poziomie
sektorów, w branży finansów, surowców i technologii udało się osiągnąć
ponadprzeciętną wydajność, podczas gdy akcje energetyczne i spółek
użyteczności publicznej pozostały w tyle za rozwojem rynku. Ostatnio zostały
sprzedane francuskie wartości medialne Vivendi i włączone do Funduszu nowe
włoskie akcje infrastrukturalne Atlantia.
Fundusz inwestuje w wartości o mocnym bilansie, dobrej historii dywidend,
najlepiej z sumami wypłat 40 % - 60 %. Rentowność dywidendy Funduszu w
wysokości 4,6 % jest również atrakcyjna w obecnej sytuacji stóp procentowych.
(23.09.2016)
w % 19,67 -4,20 -45,90 34,58 10,96 -11,68 14,25 24,39 7,57
7,63
Wyniki z 12 miesięcy 30.09.2015 - 30.09.2016: -0,91
Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG)
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl
Termin wykonania 2016-09-30
2/2
Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny (R)
Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby
Struktura pap. wartościowych wg sektorów MSCI
Największe pozycje akcji
Struktura funduszu wg walut papierów wartościowych
bpost SA
3,00%
Snam SpA
2,88%
Roche Holding AG
2,87%
Bouygues SA
2,61%
Vinci SA
2,49%
TAG Immobilien AG
2,46%
Novartis AG
2,45%
Sampo
2,40%
Veolia Environnement SA
2,31%
Diageo PLC
2,25%
¹) „Koszty bieżące“ naliczane są na podstawie danych liczbowych na dzień 30.12.2015 z uwzględnieniem poprzednich 12 miesięcy. „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie administracyjne
i wszystkie opłaty pobrane w zeszłym roku. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“ mogą być każdego roku
różne. Dokładny wykaz składników kosztów zawartych w „Kosztach bieżących” znaleźć można w aktualnym sprawozdaniu rocznym w podpunkcie „Koszty”.
Fundusz wykazuje większą zmienność, tj. wartości udziałów ulegają dużym wahaniom w górę i w dół w krótkich okresach, przy czym nie można wykluczyć również strat
kapitałowych.
Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł. Niniejsze informacje
są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji.
Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz dokumenty
informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji w Polsce, są dostępne
pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w języku angielskim i polskim.
Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien
|
www.rcm.at
|
www.rcm-international.com/pl