Raiffeisen-Europa-Akcje fundusz zagraniczny
Transkrypt
Raiffeisen-Europa-Akcje fundusz zagraniczny
Termin wykonania 2016-12-30 1/2 Raiffeisen-Europa-Akcje fundusz zagraniczny Aktualny kierunek Funduszu: Raiffeisen-Europa-Akcje fundusz zagraniczny jest funduszem akcyjnym, który inwestuje w sposób szeroko zróżnicowany na rynkach akcji w Europie. Obecnie inwestuje głównie na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Przy wyborze akcji stosuje się podejście inwestycyjne zorientowane na wartości. Zarząd funduszu dąży do optymalizacji stosunku ryzyka i dochodu za pomocą dodatkowych aktywnych strategii. Fundusz ten jest szczególnie odpowiedni dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać potencjał dochodowy dobrze zróżnicowanych europejskich inwestycji akcyjnych i są świadomi związanego z tym ryzyka, na przykład zwiększonej zmienności cen aż do możliwej utraty kapitału. Tolerancja ryzyka przez inwestora Niższe ryzyko Wyższe ryzyko Zmiana wartości w 5 lat: 2011-12-29 - 2016-12-30 w% rocznie 1 rok 3 lata 5 lat 10 lat (1996-06-17) Fundusz 6,73 5,07 10,54 0,31 5,86 Zalecany okres inwestowania ISIN f. reinwestujący całość zysku (V) Założenie funduszu Rok obrachunkowy Wielkość funduszu w mln EUR Wyliczona wartość/udział V Maks. narzut emisyjny (%) Koszty bieżące (%) ¹) Stopień wahania kursów (% rocznie, 3 lata) Maks. drawdown (%, od początku) min. 10 lat AT0000785225 1996-06-17 01.09. - 31.08. 391,75 227,86 4,00 1,72 16,13 -64,44 Początek Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG) Przyrost wartości (performance) obliczany jest przez spółkę Raiffeisen KAG metodą OeKB na podstawie opublikowanych cen funduszy. Nie jest możliwe wyciągnięcie żadnych wiarygodnych wniosków dotyczących przyszłego rozwoju funduszu inwestycyjnego na podstawie przeszłych wyników. Przy obliczaniu rozwoju wartości nie uwzględnia się indywidualnych kosztów, szczególnie takich jak wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie czy też podatków. W przypadku ich uwzględnienia zmniejszają one rozwój wartości o konkretną kwotę. Maksymalną wysokość narzutu emisyjnego bądź ewentualnej opłaty za umorzenie znaleźć można w zestawieniu danych funduszu. Wskazówka dla inwestorów z walutą krajową inną aniżeli waluta funduszu: Zwracamy uwagę, że stopa zwrotu może się wahać na skutek zmian kursu walut. Rozwój wartości według lat kalendarzowych Komentarz zarządu Funduszu Również w grudniu, fundusz był w stanie dobrze się rozwijać. Pozytywny nastrój na skutek zwycięstwa wyborczego Trumpa w Stanach Zjednoczonych nie pogorszył się przez referendum we Włoszech. Wynikające stąd szanse zostały wykorzystane przez zarząd funduszu. Udział ENI został zwiększony, Deutsche Bank nieznacznie obniżony. Wskaźnik inwestycji wynosi na dzień bilansowy około 104 %. Nastroje poniżej przeciętnej wśród inwestorów i poprawa zysków przedsiębiorstw nastroiły nas pozytywnie w perspektywie średnio i długoterminowej. Przy obecnych niskich wycenach giełdowych, stawiamy na ożywienia gospodarki i kursów oraz inwestujemy w spółki o dobrych wycenach, stabilnych bilansach i długoterminowych planach biznesowych, zorientowanych na rozwój. (20.12.2016) w % -2,87 -50,27 43,00 15,91 -22,00 18,67 19,98 0,83 7,81 6,73 Wyniki z 12 miesięcy 30.12.2015 - 30.12.2016: 6,73 Żródło: bank depozytowy (Raiffeisen Bank International AG) Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien | www.rcm.at | www.rcm-international.com/pl Termin wykonania 2016-12-30 2/2 Raiffeisen-Europa-Akcje fundusz zagraniczny Struktura pap. wartościowych wg kraju siedziby Struktura pap. wartościowych wg sektorów MSCI Największe pozycje akcji Royal Dutch Shell PLC 3,79% Novartis AG 3,61% AP Moeller - Maersk A/S 3,56% Aggreko PLC 2,61% Hugo Boss AG 2,45% Wienerberger AG 2,39% Eni SpA 2,34% Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2,25% Total SA 2,15% Sanofi 2,14% ¹) Wykazane w tym miejscu koszty są kosztami szacunkowymi, gdyż w porównaniu z analizą historyczną dają one bardziej wiarygodny obraz rozwoju wartości kosztów w przyszłości. Szacunkowe „Koszty bieżące“ zawierają wynagrodzenie administracyjne i wszystkie opłaty. Koszty transakcji zagranicznych i opłaty uzależnione od powodzenia nie są częścią „opłat bieżących”. „Koszty bieżące“ mogą być każdego roku różne. Roczne sprawozdanie funduszu za każdy rok obrachunkowy zawiera szczegóły dotyczące dokładnej wysokości obliczonych kosztów (podpunkt „Koszty”). W ramach strategii inwestycyjnej możliwe są inwestycje głównie w instrumenty pochodne (z uwzględnie-niem związanego z tym ryzyka). Fundusz wykazuje większą zmienność, tj. wartości udziałów ulegają dużym wahaniom w górę i w dół w krótkich okresach, przy czym nie można wykluczyć również strat kapitałowych. Jest to komunikat marketingowy. Wszystkie dane i informacje zostały zestawione i sprawdzone z największą starannością, a także z wykorzystaniem wiarygodnych źródeł. Niniejsze informacje są aktualne na dzień sporządzania aktualizacji. Nie ponosi się odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji. Opublikowane prospekty lub informacje dla inwestorów zgodnie z § 21 ustawy zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (AIFMG) oraz dokumenty informacyjne dla klienta (kluczowe informacje dla inwestorów) funduszy Raiffeisen Investment-Gesellschaft mbH, zatwierdzonych do dystrybucji w Polsce, są dostępne pod adresem www.rcm-international.com/pl, a także w siedzibie Raiffeisen Bank Polska S.A., ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, w języku angielskim i polskim. Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m. b. H., Mooslackengasse 12, 1190 Wien | www.rcm.at | www.rcm-international.com/pl