Roczne sprawozdanie Funduszu Europejskiego na dzień

Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008
I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU
I.
1.
2.
3.
3.1
3.2
4.
II.
1
2
3
III.
(w zł.)
Aktywa
Lokaty
Środki pienięŜne
NaleŜności, w tym
Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego
Pozostałe naleŜności
Pozostałe aktywa
Zobowiązania
Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego
Zobowązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów
ubezpieczenia
Pozostałe zobowiązania
Aktywa netto (I-II)
Okres poprzedni Okres bieŜący
803 993,08
346 660,43
799 003,08
341 775,43
4 990,00
4 885,00
-
803 993,08
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
-
346 660,43
Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008
II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU
(w zł.)
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu
B. Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)
I. Zwiększenia funduszu
1 Tytułem składek zwiększających wartość funduszu
2 Tytułem udzielonych gwarancji
3 Pozostałe zwiększenia
3a
3b
II.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9a
9b
C.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
D.
E.
F.
Przeniesienia z pozostałych funduszy
Inne (w tym przydział środków własnych)
Zmniejszenia funduszu
Tytułem wykupu
Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubepieczeniowych
Tytułem opłat za ryzyko ubepieczeniowe oraz innych
opłat potrącanych z funduszu
Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych
Tytułem prowizji od składek
Tytułem pozostałych prowizji
Tytułem opłat za zarzadzanie funduszem oraz innych opłat tytułem
administrowania funduszem
Tytułem udzielonych gwarancji
Pozostałe zmniejszenia
Przeniesienia do pozostałych funduszy
Inne (w tym wycofanie środków własnych)
Przychody netto z działalności inwestycyjnej (po potrąceniu kosztów)
z papierów wartościowych emitowanych, poręczanych lub gwarantowanych
przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem
jest Rzeczpospolita Polska
z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego
z listów zastawnych
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu
z innych dłuŜnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z akcji
z udziałów
z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestcyjnych w funduszach
inwestcyjnych
z instrumentów pochodnych o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innym aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno- ubezpieczeniowych
z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu
z poŜyczek
z nieruchomości
z depozytów bankowych
z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9
ustawy o działalności ubezpieczeniowej
Pozostałe zwiększenia
Pozostałe zmniejszenia
Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego
Okres poprzedni
858 993,35
71 518,32
306 365,85
297 624,59
Okres bieŜący
803 993,08
105 579,85
249 926,41
249 435,05
8 741,26
491,36
1 504,32
7 236,94
234 847,53
101 302,77
491,36
144 346,56
61 732,42
75 558,66
55 887,32
57 986,10
57 986,10
26 726,82
26 726,82
-
126 518,59
-
126 520,25
-
562 912,49
-562 912,49
1,66
803 993,08
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
346 660,43
Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008
III. KOSZTY FUNDUSZU
1
2
3
4
5
6
7
(w zł.)
Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych
Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych
Koszty przechowywania aktywów funduszu
Koszty transakcyjne
Koszty zarządzania i administrowania funduszem
Pozostałe koszty
RAZEM koszty funduszu (suma poz. 1-6)
Okres poprzedni
220,00
Okres bieŜący
245,00
883,57
-
1 103,57
IV LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH
Pozycja
Okres poprzedni
245,00
Okres bieŜący
1. Liczba jednostek rozrachunkowych
Liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu
1.1 sprawozdawczego
Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu
1.2 sprawozdawczego
2.
Wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu
2.1 sprawozdawczego
Minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.2. sprawozdawczym
Maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie
2.3 sprawozdawczym
Wrtość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu
2.4 sprawozdawczego
101 205,21795
108 714,69293
108 714,69293
132 714,32345
8,93
7,37249
7,65
2,56091
9,68
7,37249
7,75
2,61208
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008
V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
Lokaty
14.
15.
15.1
15.2
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwaranrtowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem
jest Rczeczpospolita Polska
Obligacje
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu
terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach
inwestycyjnych
Jednostki uczestnictwa
Certyfikaty inwestcyjne
Certyfikaty inwestcyjne funduszy inwestcyjnychdokonujących lokat
wyłącznie w nieruchomości
Certyfikaty inwestcyjne w funduszach inwestycjnych
Instrumenty pochodne o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw technicznoubezpieczeniowych
Opcje
Kontrakty terminowe
Swapy walutowe
Swapy procentowe
Prawa poboru
Inne instrumenty pochodne
Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
PoŜyczki
Zabezpieczone hipotecznie
Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie
Inne poŜyczki
Nieruchomości
Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9
ustawy o działaności ubezpieczeniowej
Razem lokaty (suma 1-14), w tym
Ulokowane na terenie RP
Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE
15.3
15.4
Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD
Ulokowane poza RP, UE i OECD
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
7.
8.
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
10.
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
12.
13.
Wartość bilansowa
(w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
341 775,43
100,00%
341 775,43
341 775,43
0,00%
0,00%
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008
VI. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU
1.
1.1
1.1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
2.
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
Lokaty
Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwaranrtowane przez
Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem
jest Rczeczpospolita Polska
Obligacje
Ilość (w szt.)
Wartość bilansowa
(w zł)
Udział w aktywach
funduszu (%)
Bony skarbowe
Inne
Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego
lub związki jednostek samorządu terytorialnego
Listy zastawne
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Inne dłuŜne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Inne dłuŜne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Akcje
Dopuszczone do publicznego obrotu
Notowane na rynku regulowanym
Pozostałe
Nie dopuszczone do publicznego obrotu
Udziały
Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach
8.
inwestycyjnych
8.1 Jednostki uczestnictwa
8.1.1 JU BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzacej
8.2 Certyfikaty inwestcyjne
Certyfikaty inwestcyjne funduszy inwestcyjnychdokonujących lokat
8.2.1 wyłącznie w nieruchomości
8.2.2 Certyfikaty inwestcyjne w funduszach inwestycjnych
Instrumenty pochodne o ile słuŜą zmniejszeniu ryzyka związanego z
innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno9.
ubezpieczeniowych
9.1 Opcje
9.2 Kontrakty terminowe
9.3 Swapy walutowe
9.4 Swapy procentowe
9.5 Prawa poboru
9.6 Inne instrumenty pochodne
10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu
11. PoŜyczki
11.1 Zabezpieczone hipotecznie
11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej
11.3 PoŜyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na Ŝycie
11.4 Inne poŜyczki
12. Nieruchomości
13. Depozyty bankowe
Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.154 ust.9
14. ustawy o działaności ubezpieczeniowej
15. Razem lokaty (suma 1-14), w tym
15.1 Ulokowane na terenie RP
15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE
15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale na terenie krajów członkowskich OECD
15.4 Ulokowane poza RP, UE i OECD
4.
4.1
4.2
5.
5.1
5.1.1
5.1.2
5.2
6.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.2
7.
264 942,2086
264 942,2086
341 775,43
341 775,43
100%
100%
264 942,2086
264 942,2086
341 775,43
341 775,43
100%
100%
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group
Sprawozdanie okresowe Funduszu Europejskiego za rok 2008
Informacja dodatkowa
l.p.
1. składka przypisana brutto w dziale I grupa 3 załącznika do ustawy*
opłaty za ryzyko, potrącane ze składki przypisanej brutto, przed ich
przekazaniem na wszystkie fundusze prowadzone przez zakład
2. ubezpieczeń
3. prowizje, potrącenia ze składek przed ich przekazaniem na fundusz
inne koszty potrącane ze składek przed ich przekazaniem na fundusze
4. (koszty wstępne, róŜnice w cenach)
5.
6.
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów wskazanych w punktach
3-5, zwiększająca wartość wszystkich funduszy prowadzonych przez
zakład ubezpieczeń
wielkość składek netto po potrąceniu kosztów zwiększająca aktywa
funduszu, dla którego jest sporządzane sprawozdanie
Okres poprzedni
16 144 640,21
Okres bieŜący
93 114 999,95
1 695 260,34
1 467 143,30
14 449 379,87
91 647 856,65
297 624,59
* składka, która wpłynęła do TU z tytułu umów ubezpieczeń w dziale I gr. 3
BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń na śycie S.A. Vienna Insurance Group