pko światowy fundusz walutowy - sfio

PKO ŚWIATOWY FUNDUSZ
WALUTOWY - SFIO
PKO Akcji Rynku Japońskiego
CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZU
XI 2012
Głównym rodzajem lokat subfunduszu są instrumenty udziałowe i kontrakty terminowe na akcje lub
indeksy giełdowe będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu, a także
instrumenty udziałowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu,
w Japonii. Subfundusz dokonuje również lokat w jednostki uczestnictwa innych funduszy
inwestycyjnych inwestujących w Japonii.
DANE PODSTAWOWE
Subfundusz funkcjonuje od 15 listopada 2006 r.
Początkowa wartość jednostki uczestnictwa: 1 000 zł
DANE NA 30.11.2012 r.
Aktywa netto: 3,74 mln zł
Cena jednostki uczestnictwa: 812,87 zł
MINIMALNA WPŁATA:
1 000 zł lub 1000 ¥
WYNIKI FUNDUSZU *
1M
PKO Akcji Rynku Japońskiego
0,35%
3M
6M
-3,28%
-5,68%
od
15.11.2006 r.
1Y
2Y
5Y
-4,78%
-3,47%
-8,11%
-18,71%
5
REKOMENDOWANY
MINIMALNY OKRES
INWESTYCJI
lat
STOPIEŃ RYZYKA
wysoki
ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA *
WYNAGRODZENIE ZA ZARZĄDZANIE W SKALI ROKU
4,00%
1200
1100
1000
900
OPŁATA ZA NABYCIE
OPŁATA ZA ODKUPIENIE
MAKS. 1,50%
0%
800
700
600
2006
2007
2008
2009
2010
2011
31,30%
akcje spółek z rynku japońskiego
lub tytuły uczestnictwa funduszy
inwestujących w tym regionie
RACHUNEK NABYĆ FUNDUSZU
pozostałe aktywa
Wpłaty w PLN:
84 1030 1508 0000 0005 0490 1017
Wpłaty w JPY:
18 1030 1508 0000 0005 0490 1041
68,70%
**
17,89%
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
17,59%
LYXOR ETF Japan TOPIX
15,16%
FF-Japan Smaller Companies Fund
CS SICAV One (Lux) Equity Japan Value B
FF-Japan Advantage Fund
JMP Japan Strategic Value C (acc)
FF-Japan Fund
ZESPÓŁ ZARZĄDZAJĄCYCH
Rafał Dobrowolski
Rafał Matulewicz
Remigiusz Nawrat
Piotr Nowak
Sławomir Sklinda
Artur Trela
Łukasz Witkowski
Magdalena Zajączkowska Ejsymont
STRUKTURA AKTYWÓW **
STRUKTURA PORTFELA
2012
6,17%
3,98%
3,98%
3,64%
*Dane własne PKO TFI na podstawie dziennej wyceny jednostki – stan na 30.11.2012 r. Zmiana wartości jednostki uczestnictwa
funduszu (bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych i podatku) w terminie od 15.11.2006 r. (data pierwszej wyceny jednostki
uczetnictwa funduszu) do 30.11.2012 r.
**Dane dotyczące struktury aktywów i struktury portfela opracowano na podstawie sprawozdania finansowego
na dzień 30.06.2012 r.
Szczegółowy opis czynników ryzyka związanych
z inwestowaniem w PKO Światowy Fundusz Walutowy – sfio
znajduje się w prospekcie informacyjnym, dostępnym na
stronie internetowej www.pkotfi.pl oraz w skrótach
prospektów dostępnych u dystrybutorów i na stronie
internetowej www.pkotfi.pl. Lista dystrybutorów dostępna
jest pod numerem infolinii 801 32 32 80. Przed dokonaniem
inwestycji, należy zapoznać się z treścią prospektu PKO
Światowy Fundusz Walutowy – sfio. Historyczne wyniki
nie są gwarancją osiągnięcia identycznych w przyszłości.
Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu
inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku
inwestycyjnego. Ze względu na skład portfela oraz
przyjętą technikę zarządzania portfelem, wartość
aktywów netto portfela inwestycyjnego funduszu
charakteryzuje się dużą zmiennością. Należy liczyć się
z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych
środków. Fundusz może inwestować powyżej 35% wartości
swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa,
Narodowy Bank Polski oraz jednostki samorządu
terytorialnego imiennie wskazane w prospekcie
informacyjnym.