Załącznik nr 1 działalność bieżąca § 3020 Nagrody i wydatki

Za cznik nr 1
cz
opisowa do sprawozdania
dzia alno bie ca
wyszczególnienie
1
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodze
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Sk adki na fundusze spo eczne
§ 4120 Sk adki na Fundusz Pracy
§ 4110 Nagrody z Funduszu za ogi
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
1/ us ugi BHP
2/ umowa - ferie zimowe
3/ pozosta e umowy
4/modernizacja serwisu internetowego
§ 4210 Zakup materia ów i wyposa enia:
1/ materia y biurowe
2/ nagrody konkursowe, w tym konkurs recytatorski
3/ rodki czysto ci na placówki 4 wietlice
4/ kredki, o ówki, farby, bloki, pi ki, rakietki, gry - art..do
prowadzenia zaj
5/ art.. elektryczne , kable,gniazda,przewody i wtyki
mat.budowlane
6/biuletyny informacyjne
7/znaczki pocztowe
8/ art..spo ywcze na zaj cia kulinarne, bal, ferie zimowe,
spotkanie seniora, Dzie Kobiet, Mamy i Taty, spotkanie
GokIS, wyst py Zespolu Karpatti, Andrzejki, Wigili , Miko ajki
9/ materia y budowlane - remont wietlicy w Osieczowie
10/ wyposa enie apteczek
11/ meble do GOKIS Osiecznica
poniesione koszty :
ogó em:
z dochodów w asnych
2
2
uwagi
4
2 150,15
307 865,43
46 817,58
7 501,79
8 799,00
6 000,00
500,00
1 439,00
860,00
-
89 124,72
7 303,90
882,41
6 826,50
13 352,31
18 633,10
6 234,11
9 677,98
4 021,44
1 535,05
4 021,44
3 736,10
2 982,32
403,76
17 335,96
1 686,35
rodki z bo
rodki z bo
12/ pozosta e zakupy
13/ torby papierowe GOKIS
14/ szachy, rakiety tenisowe, pi ki, chusty
animacyjne,projektor, rejestratory, grzejnik, odkurzacz
15/materia y budowlane - wietlica Przej aw
16/ materia y na Turniej Ekologiczny i wi to Niepodleg
17/ zestawy wiader do mycia sal
1 401,59
1 032,12
297,01
1 032,12
10 261,85
954,96
ci
217,29
1 918,39
81,28
rodki z bo
§ 4260 Zakup energii , w tym:
1/ energia awszowa
2/ energia Przej aw
3/ energia Parowa
4/ energia O obok
5/ energia Osiecznica
6/ energia Osieczów
7/ woda awszowa
8/ gaz Parowa
9/ woda Osieczów
10/woda Osiecznica
11/ woda O obok
12/ woda Parowa
13/ woda Przej aw
74 590,71
2 835,53
15 082,59
4 418,36
15 730,70
5 086,73
4 989,13
243,53
24 220,66
261,07
1 468,76
46,62
101,15
105,88
-
§ 4270 Zakup us ug remontowych
1/ remonty ga nic
2/ remont dachu w O oboku
18 240,02
240,02
18 000,00
-
§ 4280 Zakup us ug zdrowotnych
§ 4300 Zakup us ug pozosta ych
1/ wywóz odpadów i szamba
2/ prowizje bankowe
3/ konserwacja i monitoring systemu alarmowego
115,00
20 759,42
1 631,15
1 688,80
4 238,28
120,91
4/ op ata radiofoniczna
5/ konserwacja i dzier awa butli gazowej
6/ us uga informatyczna,
7/ przegl dy kominowe
8/ wynajem rusztowania - remont Osieczów
9/pozosta e uslugi
10/ przegl d ga nic
11/ przegl d i transport sceny
12/ transport na wi to Niepodleglo ci
13/us uga gastronomiczna spotkanie wigilijne
14/ wystep teatru lalek
§ 4350 Zakup us ug dost pu do sieci Internet
1 178,40
3 455,04
3 484,93
1 220,00
223,22
448,53
298,07
200,00
229,00
964,00
1 500,00
707,12
rodki z bo
120,91
-
§ 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych
wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
4 474,99
§ 4360 Op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych
wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
1 457,83
§ 4410 Podró e s bowe krajowe, w tym:
1/ delegacje pracowników
2/ rycza t dyrektora i konserwatora
5 731,41
1 260,05
4 471,36
§ 4430 Ró ne op aty i sk adki, w tym:
1/ sk adki ZAiKS - rycza towe( 116,-miesi cznie)
2/ ubezpieczenie mienia
3/ abonament business serwer
4/ubezpieczenie sceny
6 511,00
1 392,00
1 916,00
732,00
2 471,00
-
10 980,49
-
§ 4440 Odpisy na Zak adowy Fundusz wiadcze Socjalny
§ 4530 Podatek od towarów i us ug
-
-
§ 4480 Podatek od nieruchomo ci
27 244,00
§ 4700 Szkolenia pracowników
3 730,20
§ 4740 Zakup materia ów papierniczych do sprz tu
drukarskiego i urz dze kserograficznych
2 333,70
23,22
10 780,57
450,00
649 915,13
13 946,44
§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym
programów i licencji
Suma poniesionych kosztów:
Warto
zrealizowanych zamówie na w/w materia y i us ugi nie przekroczy a 14 000,00 EUR - ustawa Prawo
zamówie publicznych nie ma zastosowania
sporz dzi a: M.Kaziów
Osiecznica 17.01.2011
Zatwierdzi :…………………………
za cznik nr 2
Poniesione koszty na organizacj imprez dodatkowych
poniesione koszty
WYSZCZEGÓLNIENIE
ogó em
I. Majówka
* art..spo ywcze i przemys owe
*ZAIKS
*obs uga muzyczna i techniczna
§4210
§4430
§4170
2 298,40
498,40
160,00
1 640,00
II Igrzyska Samorz dowe
*obs uga muzyczna i techniczna
* art..spo ywcze i przemys owe
*transport
*wywóz nieczysto ci
*us uga cateringowa
§4170
§4210
§4300
§4300
§4300
16 465,04
3 437,00
1 158,10
732,00
396,39
8 020,00
* Obs uga muzyczna
§4300
*wynajem urz dze dmuchanych
* delegacje s bowe
*ubezpieczenie imprezy
§4300
§4410
§4430
III/ Imprezy na DZIE DZIECKA
imprezy organizowano w poszczególnych wietlicach
*art..spo ywcze
§4210
*us uga gastronomiczna
§4300
IV/ Dni Gminy Osiecznica
* art..spo ywcze
§4210
1 830,00
600,00
35,55
256,00
Uwagi
z dochodów w asnych
2 298,40
16 465,04
3 437,00
1 158,10
732,00
396,39
8 020,00
1 830,00
600,00
35,55
256,00
1 277,26
1 277,26
277,26
1 000,00
277,26
1 000,00
42 071,17
755,15
-
* folia, materia y do konkursów ,art..przem
* Obs uga muzyczna (zespo y, kabaret, pokaz ta
*wynajem urz dze dmuchanych
*wywóz nieczysto ci
*ubezpieczenie imprezy
*op ata za wydanie zezwolenia na imprez
*obs uga muzyczna i techniczna
*organizacja pokazów rycerskich
*delegacja Turniej szachowy
*sk adki ZAIKS
*realizacja d wi ku
*ochrona
*pokaz sztucznych ognii
§4210
ca) §4300
§4300
§4300
§4430
§4430
§4170
§4170
§4170
§4430
§4300
§4300
§4300
V/ Do ynki Gminne
*obs uga techniczna
§4170
*delegacje s bowe
§4410
*sk adki ZAIKS
§4430
*papier
§4740
*obs uga muzyczna (wyst p Zespo u)
§4300
*obs uga cateringowa Do ynek
§4300
*wywóz nieczysto ci, zrzut cieków TOI TOI
§4300
*transport
§4300
*art..przemys owe np..naczynia jednorazowe, obrusy §4210
*nagrody konkursowe
§4210
*art.. Na wieniec do ynkowy
§4210
*art..spo ywcze np..pó tusz, art.. Do przygotowania potraw §4210
OGÓ EM KOSZTY IMPREZ DODATKOWYCH:
w tym :
§ 4210
§ 4170
§ 4430
§ 4300
§ 4740
§ 4410
669,58
16 000,00
480,00
1 299,28
359,00
82,00
8 500,00
2 220,00
183,00
1 700,00
4 000,00
3 023,16
2 800,00
8 359,68
740,00
55,80
300,00
34,32
700,00
610,00
736,70
500,00
1 155,82
850,85
647,78
2 028,41
70 471,55
20 040,70
8 041,35
16 720,00
2 857,00
42 727,53
34,32
91,35
1 933,76
5 077,00
416,00
12 578,39
35,55
Warto zrealizowanych zamówie na w/w materia y i us ugi nie przekroczy a 14 000,00 Eur. -ustawa
Prawo zamówie publicznych nie ma zastosowania.
Osiecznica , 14.01.2011 r.
sporz dzi a: M.Kaziów
Zatwierdzi : ....................................