Informacja o przebiegu wykonania budzetu Miasta Lubawa za I

Informacje o przebiegu wykonania budżetu Miasta Lubawa
za I półrocze 2006 roku.
Budżet miasta na 2006 rok uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2005 roku
Uchwałą Nr XXX/208/2005 w pierwotnej wersji wynosił:
– dochody – 21.013.546 zł
– wydatki – 21.482.049 zł
i zamykał się deficytem w kwocie 468.503 zł.
Rozchody z tytułu spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w wysokości 2.315.334 zł, z tego:
– spłaty kredytów – 1.025.280 zł
– spłaty pożyczek – 1.290.054 zł ( w tym pożyczka na prefinansowanie – 1.195.054 zł )
Na wydatki i rozchody nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu zaplanowano przychody w
kwocie 2.783.837 zł, z tego:
– kredyty na realizację zadań inwestycyjnych 2.280.000 zł,
– z prywatyzacji majątku j.s.t – 80.000 zł,
– wolne środki – 423.837 zł.
W okresie I półrocza zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa uległy zmianom.
Plan dochodów wzrósł o 960.048 zł, natomiast plan wydatków o 1.638.048 zł.
Zwiększono planowy deficyt budżetowy o kwotę 678.036 zł, tj. do kwoty 1.146.539 zł.
Przychody z tytułu wolnych środków z rozliczenia kredytów i pożyczek zwiększono
do kwoty 1.101.873 zł.
Ostatecznie na dzień 30 czerwca planowany budżet miasta na 2006 rok wynosił:
– Dochody – 21.973.594 zł,
– Wydatki – 23.120.133 zł,
– Deficyt – 1.146.539 zł,
– Przychody ogółem – 3.461.873 zł,
– Rozchody ogółem – 2.315.334 zł,
Realizacja budżetu za I półrocze 2006 roku.
Dochody wykonano na poziomie 47,8 % planu ,tj. w kwocie 10.510.352,49 zł.
Wydatki poniesiono w wysokości 10.180.642,03 zł, co stanowi 44,0 % planu.
Budżet zamknął się nadwyżką w wysokości 329.710,46 zł .
Przychody budżetu w I półroczu 2006 roku ogółem wyniosły 3.802.849,64 zł, z tego:
1. Kredyt na finansowanie inwestycji własnych – 2.100.000 zł, w tym:
- budowa hali sportowej-widowiskowej z zapleczem – 900.000 zł,
- modernizacja kompleksu sportowo turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej –
1.200.000 zł.
2. Kredyt i pożyczka na realizację inwestycji „Uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy
przemysłowej Borek w Lubawie” realizowanej z udziałem środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności – 531.264,68 zł, w tym:
- kredyt na współfinansowanie ( udział własny ) - 150.073,19 zł,
- pożyczka na prefinansowanie ( na pokrycie wydatków unijnych) – 381.191,49 zł.
3. Wolne środki z rozliczenia kredytów i pożyczek – 1.171.584,96 zł.
1
Rozchody ogółem z tytułu spłaty kredytów i pożyczek w I półroczu wyniosły 1.482.288,35 zł,
z tego:
– spłata pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków
pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa
- 922.148,35 zł.
Spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami w I półroczu wyniosły 1.636216,07 zł. i stanowiły
7,4 % dochodów planowanych.
Zobowiązania miasta na dzień 30 czerwca 2006 roku wynoszą – 8.241.714,68 zł, z tego :
kredyty długoterminowe zaciągnięte na realizację inwestycji – 7.860.524,19 zł,
– pożyczka krótkoterminowa na prefinansowanie – 381.191,49 zł.
Zobowiązania ogółem stanowią 37,5% planowanych ogółem dochodów budżetu, natomiast kredyty
i pożyczki długoterminowe 35,8%.
–
Zobowiązania niewymagalne wynikające z zawartych umów na okres dłuższy niż 6 m-cy wynoszą
60.000 zł. Dotyczą umowy zakupu nieruchomości przy ul. 19-go Stycznia.
Należności niewymagalne ogółem – 300.383,26 zł, z tego:
1. z podatków i opłat – 228.477,07 zł,
2. z tytułu dostaw towarów i usług – 71.906.19 zł, w tym:
- z mienia komunalnego (dzierżawa, sprzedaż) – 57.227,30 zł,
- z usług świadczonych przez OSiR – 14.678,89 zł.
Dochody
Pierwotny plan dochodów – 21.013.546 zł. W okresie I półrocza wzrósł o 900.048 zł.
Na zmianę planu dochodów wpłynęło:
1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.243.396 zł - dodatkowe środki uzyskane z tytułu:
a) dotacji na umowy porozumienia z j.s.t. - 10.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie
kosztów modernizacji ciągu pieszego wraz z urządzeniem zieleni wzdłuż ul. Warszawskiej
b) części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa – 97.513 zł,
c) dotacji na zadania zlecone – 6.638 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków z pomocy
społecznej
d) dotacji na bieżące zadania własne – 216.310 zł, z tego na:
- wyprawkę szkolną dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej – 1.647 zł,
- świadczenia społeczne ( zasiłki i pomoc w naturze ) - 63.418 zł,
- utrzymanie MOPS – 12.000 zł,
- dożywianie – 28.143 zł,
- pomoc materialną dla uczniów – 111.102 zł.
e) środków na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – 847.526 zł, z tego:
- dotacja z budżetu państwa na budowę infrastruktury w dzielnicy przemysłowej „Borek”
132.157 zł,
- dotacja z GFOŚiGW na budowę wysypiska w Ciechanówku – 40.223 zł,
- środki na modernizację kompleksu sportowo – turystycznego i rekreacyjnego przy ul.
Łąkowej – 675.146 zł.
2
f) udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 34.425 zł,
g) pozostałych dochodów – 30.984 zł, z tego:
- środki z PFRON na urządzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej w Urzędzie –
7.500 zł,
- dochody Szkoły Podstawowej z najmu pomieszczeń – 2.300 zł,
- ponadplanowe dochody z Gimnazjum – 18.724 zł,
- ponadplanowe dochody z MOPS – 2.460 zł.
2. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 283.348 zł, z tego:
a)dochodów własnych z tytułu sprzedaży mienia komunalnego – 200.00 zł,
b) dotacji na zadania zlecone – 83.348 zł, w tym:
- na świadczenia rodzinne – 83.000 zł,
- obronę cywilną – 300 zł,
- prowadzenie rejestru wyborców – 48 zł.
`Plan dochodów po zmianach –21. 973.594 zł, wykonanie za I półrocze wyniosło
10.510.352 ,49 zł, tj. 47,8%.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów przypada na:
1. Dochody własne – 4.694.833,07 zł, stanowią 44,7% budżetu ogółem. Zrealizowano je na
poziomie 48,7% planu.
Źródła dochodów własnych:
- podatki i opłaty – 2.219.285,59 zł, wykonane 52,1% planu,
- udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa – 1.561.216,72 zł, tj. 43,5% planu,
- dochody z majątku miasta – 701.831,41 zł, tj.47% planu,
- pozostałe dochody – 212.499,35 zł, tj. 72,6% planu.
2. Dotacje celowe – 2.191.227 zł, stanowią 20,8% dochodów budżetu ogółem. Zrealizowano je w
57,5% planu, z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 1.590.435 zł, tj. 52,5% planu,
- na zadania własne – 577.132 zł, tj. 80,1% planu,
- na zadania realizowane na podstawie porozumienia i umów z j.s.t. - 23.660 zł, tj. 41,2% planu.
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa – 2.370.816 zł, stanowi 22,6 % dochodów budżetu ogółem
i dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej. Wpłynęła do budżetu w 61,5 % planu.
4. Pozostałe dochody ( środki pozyskane z innych źródeł ) - 1.253.476,42 zł, stanowią 11,9 %
dochodów budżetu ogółem. Zrealizowano je w 27,7 % planu. Pozyskano je na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na:
- budowę hali widowiskowo – sportowej z MEN – 262.300 zł,
- uzbrojenie w infrastrukturę techniczną dzielnicy przemysłowej „Borek” z Unii Europejskiej
( środki ZPORR ) - 991.176,42 zł.
Planowana dotacja z GFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji własnych
miasta w wysokości 145.223 zł wpłynie do budżetu w II półroczu br.
3
Źródła dochodów i ich wykonanie w/g działów klasyfikacji budżetowej – zał. Nr 1
Dział 600 – Transport i łączność.
Plan dochodów po zmianach 57.230 zł, wykonanie 25.119,50 zł, tj. 43,9 %.
Dochody w dziale to:
– dotacje na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – 23.660 zł, zrealizowana w 51,1 % planu,
– ponadplanowe wpływy z opłat za zajecie pasa drogowego – 1.459,50 zł.
Planowana dotacja z powiatu na urządzenie pasa zieleni w ul. Warszawskiej w wysokości 10.000 zł
wpłynie do budżetu w II półroczu br.
Niższy wskaźnik wykonania spowodował brak wpływów z w/w dotacji.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.
Plan po zmianach 1.493.510 zł, wykonanie 701.831.41 zł, tj. 47,0% planu.
Dochody w dziale dotyczą wpływów z gospodarki mieniem komunalnym.
1. Wpływy z opłat za zarząd użytkowania i użytkowania wieczyste nieruchomości zrealizowano w
120,9% planu. Na planowaną kwotę 44.554 zł, wpłynęło 53.877,42 zł. Plan dochodów w całości
zrealizowano w I półroczu - termin płatności do 31 marca danego roku.
Wyższe wykonanie planu spowodowały dodatkowe wpływy z tytułu sprzedaży gruntów na
wieczyste użytkowanie.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 18.364,73 zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowano w 48,2% planu, tj. w kwocie 277.049,71 zł.
Należności pozostałe do zapłaty 162.297,03 zł, z tego zaległości na koniec I półrocza 34.482,5zł.
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
zrealizowano w 100,2% planu tj. w kwocie 7.918,59 zł.
4. Ze sprzedaży mienia komunalnego dochody zrealizowano w 40,1% planu. Na planowaną kwotę
859.000 zł, wpłynęło do budżetu 344.169,10 zł. Wyższe wpływy ze sprzedaży przewidziane są
na II półrocze br.
5. Odsetki z tytułu nieterminowej płatności oraz sprzedaży ratalnej mienia,ogółem – 18. 816,59zł.
Odpisy aktualizujące na koniec I półrocza - 10.077,41 zł.
Ogółem należności wymagalne (zaległości) z tytułu sprzedaży towarów i usług, z mienia
komunalnego, na koniec I półrocza wyniosły 57.227,30 zł. W stosunku do nich wszczęto
postępowanie egzekucyjne.
Dział 710 – Działalność usługowa.
Plan dochodów 13.000 zł, wykonanie 8.296,50 zł, tj. 63,8% . Dochody dotyczące wpływów z opłat
cmentarnych, przekazywanych przez zarządcę.
Dział 750 – Administracja publiczna.
Plan dochodów po zmianach 89.290 zł, wykonano 42.883,40, tj.48,0%.
Źródła dochodów w dziale stanowią:
4
–
–
–
–
–
dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 38.380 zł,
dochody z tytułu realizacji zadań zleconych - 939,08 zł,
prowizja ze sprzedaży znaków skarbowych – 2.766,30 zł,
ponadplanowa wpłata z tytułu wyrejestrowania pojazdu – 797,42,
opłata za legitymację – 0,60 zł.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa.
Plan dochodów zrealizowano w 50 %. Na planowaną kwotę 1.464 zł, wpłynęło 732,00 zł. Dochody
stanowi dotacja przekazana z KBW na zadania zlecone, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów
prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców.
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.
Dochody z tego działu stanowią wpływy z podatków i opłat lokalnych, udziałów z podatków
stanowiących dochód budżetu państwa oraz opłaty skarbowej. Ogółem plan dochodów po zmianach
7.852.755 zł, realizacja za I półrocze 3.780.502,31 zł, tj. 48,1%.
Wykonanie planu dochodów w poszczególnych kategoriach podatków kształtowało się następująco:
1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych( karta podatkowa) wraz z odsetkami
wynosiły 5.972,26 zł, tj. zaledwie 19% planu. Zaległości na koniec I półrocza 11.028,87 zł.
Na zmniejszenie wskaźnika wykonania planu wpływają zaległości oraz niższe w stosunku do
planu należności wykazywane przez Urzędy Skarbowe – 54,6% planu.
2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, zrealizowano w
45,4% planu. Na planowaną kwotę 2.688.387 zł, wpłynęło 1.221.161,27 zł, z tego:
1) podatek od nieruchomości zrealizowano w 43,0 % planu, tj. w kwocie 1.091.256,97 zł.
Zaległości na koniec I półrocza br. - 98.774,24 zł.
W stosunku do w/w zaległości prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.
Niższy wskaźnik wykonania planu wynika z uzyskania niższych niż planowano wpływów z
nowo oddanych obiektów podlegających opodatkowaniu ( hala Swedwood )
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 60.715 zł,
Skutki udzielonych ulg ogółem – 676.753 zł, z tego:
- zwolnienie z uchwały – 649.064 zł,
- odroczenie terminu płatności – 27.689 zł.
2) podatek rolny wpłynął w wysokości 725 zł, tj. 24,8% planu.
Niski wskaźnik wykonania planu spowodowało zastosowanie ulgi w postaci odroczenia terminu
płatności podatku – 1.972 zł.
3) podatek od środków transportowych wykonano w 96,3% planu.
Na planowaną kwotę 69.647 zł, wpłynęło 67.098,50 zł.
5
Wyższe dochody osiągnięto w związku z wpływem ponadplanowych dochodów w wysokości
31.715,00 zł z tytułu zaległości POM ,uzyskane w wyniku podziału masy upadłościowej.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego – 808 zł.
4) wpływy z opłaty targowej- 25.388 zł,tj. 39,3% planu.
Analogicznie do lat poprzednich, wyższe wpływy z tej opłaty przewidziane są w II półroczu.
5) podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano, aż w 177,9% planu, tj. w kwocie
13.625 zł. Znaczne odchylenie wskaźnika wykonania planu spowodowane jest tym, iż trudno jest
wyszacować wpływy na etapie planowania.
6) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat wpłynęły w kwocie 23.067,80 zł, tj.
329,5%. Zaplanowano je w kwocie 7.000 zł, tj. na poziomie 114 % wykonania roku 2005.
Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek za I półrocze- 14.445 zł.
Ogółem należności podatkowe od osób prawnych na koniec okresu sprawozdawczego
wyniosły 1.276.920,94 zł, z tego zaległości 99.582,24 zł. Zaległości stanowią 2,6 % dochodów
wykonanych w dziale oraz 0,9% zrealizowanych dochodów ogółem.
Skutki udzielonych ulg ogółem 739.440 zł, tj. 60,5% uzyskanych dochodów od osób prawnych
oraz 7,0% zrealizowanych dochodów ogółem.
3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w
65,5% planu.
Planowana kwota dochodów 1.449.173 zł, wykonanie za I półrocze 949.021,36 zł, z tego:
1)podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 641.302,30 zł, tj. 62,0% planu.
Wyższy wskaźnik wykonania planu wynika z tego, iż część podatników uregulowała należności
za cały rok w I półroczu.
Zaległości na 30 czerwca br.wyniosły 83.552,49 zł i zostały objęte postępowaniem
egzekucyjnym.
Obniżenie górnych stawek podatkowych -112.032 zł.
Umorzenie zaległości podatkowej- 96,00 zł.
2)wpływy z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 76.530 zł. Wykonanie za I półrocze –
41.465,09 zł, tj. 54,2% planu.
Zaległości na koniec I półrocza 6.607,76 zł objęte zostały postępowaniem egzekucyjnym.
Ulga w postaci umorzenia podatku - 6,00 zł.
3)podatek leśny wpłynął w 68,0% planu, tj. w kwocie 34,02 zł.
4) podatek od środków transportowych zrealizowano w I półroczu w 61,9 % planu.
Na planowaną kwotę 205.887,00 zł wpłynęło 127.385,03 zł.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego 27.393,11 zł, stanowią 21,5% zrealizowanych
wpływów. W stosunku do zaległości wszczęto postępowanie egzekucyjne.
Wyższy wskaźnik wykonania planu wynika z ponadplanowych dochodów w związku z
zarejestrowaniem nowych pojazdów.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych – 63.643 zł.
6
4.
Skutki udzielonych ulg (odroczenie terminu płatności) – 11.515 zł.
5)podatek od spadków i darowizn zaplanowane na poziomie 18.630 zł. Wykonanie za I półrocze
5.992,03zł, tj. 32,2% planu. Zaległość na koniec okresu sprawozdawczego 312,60 zł.
6)podatek od posiadania psów za I półrocze zrealizowano w kwocie 4.830 zł, tj. 57,5 % planu.
7)wpływy z opłaty administracyjnej wyniosły 6.525,00 zł i zostały zrealizowane w 60,9% planu.
8) podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 115.160,81zł, tj.130,1% planu.
Nadpłata na koniec okresu sprawozdawczego 6.361 zł. Wpływy z tego podatku znacznie
przekroczyły poziom wykonania z roku 2005.
9)odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych w I półroczu zrealizowano w
102,0% planu tj. w kwocie 6.327,08 zł. Przekroczyły one dwukrotnie uzyskane wpływy za rok
2005. Odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek na koniec I półrocza 49.195,00 zł.
Ogółem należności podatkowe od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego
870.914,83 zł, z tego zaległości 117.865,96. Zaległości stanowią 3,1% zrealizowanych dochodów
podatkowych. W stosunku do dochodów ogółem wskaźnik wynosi 1,1%.
Skutki udzielonych ulg ogółem – 187.292 zł, tj. 4,9% dochodów zrealizowanych w dziale oraz
1,8% uzyskanych dochodów ogółem.
5. Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu wyniosły 43.130,70 zł, tj. 47,3% planu.
6. Udziały w podatkach stanowiące dochód budżetu państwa zrealizowano ogółem w wysokości
1.561.216,72 zł, tj. 43,5% planu, z tego:
-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.355.851 zł, tj. 42,3%. Wyższe wpływy
przewidziane są w II półroczu.
-udziału w podatku dochodowym od osób prawnych 205.365,72 zł, tj. 53,0% planu.
Dział 758 – Różne rozliczenia.
Plan dochodów po zmianach 3.887.072 zł, wykonane 2.396.896,54 zł, tj. 61,7%. Podstawowe
źródło dochodów w dziale stanowi część oświatowa subwencji ogólnej, przekazana z budżetu
państwa w I półroczu w wysokości 2.370.816 zł, tj.61,5% planu.
W dziale tym, zaplanowano również dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na
rachunku bankowym w wysokości 34.500 zł. Wpływy z tego tytułu w I półroczu wyniosły
26.080,50 zł, tj. 75,6%. Wyższy wskaźnik wykonania osiągnięto w związku z uzyskaniem
wyższych niż planowano wpływów z lokat.
Dział 801 – Oświata i wychowanie
Plan dochodów po zmianach 604.020 zł, wykonania 299.901,06 zł, tj. 49,7%.
Zrealizowane dochody w dziale to:
7
1. Dochody własne Szkoły Podstawowej – 5.726,69 zł, z tego:
- wpływy z najmu ( wynajem sali, czynsz) – 4.673,95zl,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 1.048,64 zł,
- prowizja od składki ZUS – 4,10 zł.
Dochody zrealizowano w 79,3% planu. Należności na koniec okresu sprawozdawczego243,55zł.
2. Dotacja na zakup wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej1.647,00 zł, tj. 100%.
3. Dochody własne Gimnazjum – 30.227,37 zł, z tego:
- wpływy z najmu i dzierżawy ( wynajem sali) - 11.554,31 zł,
- częściowa odpłatność przez uczestników przelotu do Turcji w ramach programu „Socrates”15.850zł ,
- prowizja od składki ZUS – 10,07 zł,
- zwrot odszkodowania - 2.167,00 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 645,99 zł.
Dochody zrealizowano w 95,6 % planu.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji uzyskane z FRKFiS na budowę hali
widowiskowo- sportowej przy Gimnazjum – 262.300 zł, tj. 47,7% planu.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia.
Plan dochodów 143.000 zł, wykonane 101.265,42 zł, tj. 70,8 %. Główne źródło dochodów w dziale
stanowią wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które
zrealizowano w 69,6% planu. Na planowaną kwotę 143.000 zł, w I półroczu wpłynęło 99.312,75 zł.
Wyższy wskaźnik wykonania planu spowodowany jest uiszczeniem większości planowanych wpłat
w I półroczu.
Pozostałe dochody w dziale stanowią ponadplanowe dochody z tytułu darowizny pieniężnej na
modernizację budynku Opieki Zdrowotnej przy ul. Poznańskiej – 1.800 zł oraz z tytułu zwrotu
dotacji za 2005 rok 152,67 zł.
Dział 852 – Pomoc społeczna.
Ogółem plan dochodów po zmianach 3.478.159 zł, wykonanie 1.915.955,34 zł, tj. 55,1% planu.
Główne źródło dochodów stanowią dotacje przyznane na realizację zadań zleconych i własnych z
przeznaczenia na :
- bieżące utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy – 114.750, tj. 51.0% planu,
- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego – 1.394.723 zł, tj. 52,6% planu,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej – 4.500 zł, tj. 50% planu,
8
- świadczenia społeczne udzielane w postaci wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne – 218.378 zł, z tego:
a) zadania zlecone – 37.350 zł, tj. 52,1% planu,
b) zadania własne – 181.028 zł, tj. 72,6% planu,
- dofinansowanie bieżącego utrzymania MOPS – 77.200 zł, tj. 55,5 % planu,
- dożywianie ( zadania własne ) - 77.998 zł, tj. 84,9% planu.
Ogółem plan dotacji 3.434.199 zł, wykonanie 1.883.549 zł, tj. 54,8% plan.
Dochody własne MOPS zaplanowano w wysokości 43.960 zł. Wykonanie za I półrocze
32.406,34 zł, z tego:
- dochody z tytułu realizacji zadań zleconych – 350,10 zł,
- wpływy z usług – 42,60 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 2.892,57 zł,
- wpływy z tytułu refundacji z PUP – 2,460,27 zł,
- wpływy z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze – 26.660,80 zł.
Plan dochodów własnych zrealizowano w 73,7% planu.
Zwiększone zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze spowodowało, iż wskaźnik wykonania planu
dochodów w I półroczu został znacznie przekroczony.
Dział 854 – Edukacja opiekuńcza.
Plan dochodów 111.102 zł zrealizowano w 100%. Dochody stanowi dotacja na zadania własne
przyznane na pomoc materialną dla uczniów.
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Plan dochodów po zmianach 1.924.424 zł, wykonane 1.125.867,01 zł, tj. 58,5%.
Dochody uzyskane w okresie sprawozdawczym to:
–
–
–
środki ZPORR z budżet Unii Europejskiej na budowę infrastruktury w dzielnicy przemysłowej
'”Borek” - 991.176,42 zł,
dotacja z budżetu państwa otrzymana na uzbrojenie w infrastrukturę dzielnicy „Borek”
- 132.157 zł,
zwrot dotacji przez PWiK – 2.533,59 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
W dziale tym zaplanowano dochody z zewnątrz na dofinansowanie modernizacji kompleksu
sportowo - turystycznego i rekreacyjnego przy ul. Łąkowej w Lubawie w łącznej kwocie
2.318.558 zł, z tego:
– z budżetu Unii Europejskiej – 2.118.558 zł,
– ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000 zł.
Wpływ środków przewidziany jest na II półrocze br.
9