Załącznik nr 1 do Uchwały nr 222 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 222 Zarządu
Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 26 lipca
2011r.
Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2011
Zestawienie zbiorcze (szkół podstawowych, przedszkoli, przedszkola specjalnego, gimnazjów oraz liceów)
( zł )
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I
Stan środków pieniężnych na początek roku
II
Dochody ogółem (wg źródeł)
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy różnych dochodów
Suma bilansowa ( I + II )
III
Wydatki ogółem (wg źródeł)
1
Bieżące
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan 2011 rok
na dzień
Zmniejszenia
30.06.2011 r.
3
Plan po
Zwiększenia zmianach
4
5
6
0
0
0
0
16 609 358
0
126 800
16 736 158
2 956 008
0
32 000
2 988 008
13 607 571
0
90 000
13 697 571
4 400
0
0
4 400
21 000
0
4 800
25 800
20 379
0
0
20 379
16 609 358
0
126 800
16 736 158
16 609 358
300
127 100
16 736 158
16 584 358
300
127 100
16 711 158
47 703
0
0
47 703
5 858
0
0
5 858
899
0
0
899
49 599
0
0
49 599
856 520
0
30 400
886 920
10 382 472
0
75 000
10 457 472
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
245 148
0
0
245 148
4260 Zakup energii
269 213
0
0
269 213
4270 Zakup usług remontowych
593 470
0
0
593 470
4280 Zakup usług zdrowotnych
39 240
0
300
39 540
3 486 120
0
20 400
3 506 520
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
16 354
0
1 000
17 354
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
46 700
0
0
46 700
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
30 750
0
0
30 750
4410 Podróże służbowe krajowe
27 890
0
0
27 890
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4300 Zakup usług pozostałych
4420 Podróże służbowe zagraniczne
3 500
0
0
3 500
4430 Różne opłaty i składki
36 600
0
0
36 600
4480 Podatek od nieruchomości
28 494
0
0
28 494
0
0
0
0
393 828
300
0
393 528
24 000
0
0
24 000
25 000
0
0
25 000
0
0
0
0
16 609 358
300
127 100
16 736 158
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2
IV
Inwestycyjne
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Suma bilansowa ( III + IV )
Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2011
Rachunki dochodów szkół podstawowych
( zł )
Lp.
Wyszczególnienie
Plan 2011 rok
na dzień
30.06.2011 r.
2
3
1
4
I
Stan środków pieniężnych na początek roku
II
Dochody ogółem (wg źródeł)
6 096 000
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
0750
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy różnych dochodów
Suma bilansowa ( I + II )
III
Wydatki ogółem (wg źródeł)
1
Bieżące
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
Plan po
Zwiększenia zmianach
Zmniejszenia
5
6
0
0
0
94 000
6 190 000
1 318 800
32 000
1 350 800
4 760 000
60 000
4 820 000
2 200
2 200
5 000
2 000
10 000
7 000
10 000
6 096 000
0
94 000
6 190 000
6 096 000
300
94 300
6 190 000
6 096 000
300
94 300
6 190 000
19 000
19 000
1 340
1 340
210
210
13 800
13 800
442 619
28 000
470 619
4 760 000
60 000
4 820 000
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
137 800
137 800
4260 Zakup energii
107 600
107 600
4270 Zakup usług remontowych
215 270
4280 Zakup usług zdrowotnych
18 400
300
18 700
4300 Zakup usług pozostałych
192 024
5 000
197 024
4 780
1 000
5 780
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
4430 Różne opłaty i składki
4480 Podatek od nieruchomości
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2
IV
Inwestycyjne
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Suma bilansowa ( III + IV )
215 270
17 500
17 500
7 900
7 900
15 040
15 040
0
0
17 800
17 800
6 517
6 517
0
0
103 650
300
103 350
14 750
14 750
0
0
0
0
6 096 000
300
94 300
6 190 000
Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2011
Rachunki dochodów przedszkoli publicznych
( zł )
Lp.
Wyszczególnienie
Plan 2011 rok
na dzień
30.06.2011 r.
2
3
1
I
Stan środków pieniężnych na początek roku
II
Dochody ogółem (wg źródeł)
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
0830 Wpływy z usług
0960 Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy różnych dochodów
Suma bilansowa ( I + II )
Wydatki ogółem (wg źródeł)
1
4
5
Bieżące
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
6
0
8 391 761
0
0
30 000
160 010
8 421 761
160 010
8 222 271
0920 Pozostałe odsetki
III
Plan po
Zwiększenia zmianach
Zmniejszenia
30 000
8 252 271
0
0
0
0
9 480
9 480
8 391 761
0
30 000
8 421 761
8 391 761
0
30 000
8 421 761
8 391 761
0
30 000
8 421 761
11 403
11 403
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
838
838
4120 Składki na Fundusz Pracy
136
136
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
5 500
5 500
80 692
80 692
5 008 972
15 000
5 023 972
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
30 398
30 398
4260 Zakup energii
10 500
10 500
4270 Zakup usług remontowych
32 900
32 900
4280 Zakup usług zdrowotnych
3 300
3 300
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
3 168 056
15 000
3 183 056
2 150
2 150
18 000
18 000
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
1 800
1 800
4410 Podróże służbowe krajowe
4 100
4 100
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4420 Podróże służbowe zagraniczne
0
0
4430 Różne opłaty i składki
1 600
1 600
4480 Podatek od nieruchomości
7 166
7 166
0
0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
2 000
2 000
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2 250
2 250
0
0
0
0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
2
IV
Inwestycyjne
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Suma bilansowa ( III + IV )
8 391 761
0
30 000
8 421 761
Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2011
Rachunki dochodów przedszkoli specjalnych
( zł )
Lp.
Wyszczególnienie
Plan 2011 rok
na dzień
30.06.2011 r.
2
3
1
Plan po
Zwiększenia zmianach
Zmniejszenia
4
5
6
I
Stan środków pieniężnych na początek roku
II
Dochody ogółem (wg źródeł)
93 520
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
15 720
15 720
61 800
61 800
0
0
0750
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy różnych dochodów
Suma bilansowa ( I + II )
III
Wydatki ogółem (wg źródeł)
1
Bieżące
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
0
0
0
16 000
400
400
0
93 920
16 400
0
93 520
0
400
93 920
93 520
0
400
93 920
93 520
0
400
93 920
0
0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
771
771
4120 Składki na Fundusz Pracy
125
125
12 104
12 104
3 640
3 640
50 000
50 000
5 750
5 750
4260 Zakup energii
0
0
4270 Zakup usług remontowych
0
0
4280 Zakup usług zdrowotnych
0
0
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
4300 Zakup usług pozostałych
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
400
19 880
20 280
0
0
1 200
1 200
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
0
0
4410 Podróże służbowe krajowe
0
0
4420 Podróże służbowe zagraniczne
0
0
4430 Różne opłaty i składki
0
0
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4480 Podatek od nieruchomości
50
50
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
0
0
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
0
0
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
0
0
0
0
0
0
2
IV
Inwestycyjne
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Suma bilansowa ( III + IV )
93 520
0
400
93 920
Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność
określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2011
Rachunki dochodów gimnazjów
( zł )
Lp.
Wyszczególnienie
Plan 2011 rok
na dzień
30.06.2011 r.
2
3
1
I
Stan środków pieniężnych na początek roku
II
Dochody ogółem (wg źródeł)
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy różnych dochodów
Suma bilansowa ( I + II )
III
Wydatki ogółem (wg źródeł)
1
Bieżące
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Plan po
Zwiększenia zmianach
Zmniejszenia
4
5
6
0
1 181 749
0
0
0
1 181 749
615 150
615 150
563 500
563 500
2 200
2 200
0
0
899
899
1 181 749
0
0
1 181 749
1 181 749
0
0
1 181 749
1 181 749
0
0
1 181 749
9 300
9 300
609
609
98
98
2 695
2 695
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
131 699
131 699
4220 Zakup środków żywności
563 500
563 500
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
34 200
34 200
4260 Zakup energii
91 113
91 113
4270 Zakup usług remontowych
116 700
116 700
4280 Zakup usług zdrowotnych
12 500
12 500
4300 Zakup usług pozostałych
43 500
43 500
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
5 624
5 624
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
5 600
5 600
14 400
14 400
5 050
5 050
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
4410 Podróże służbowe krajowe
4420 Podróże służbowe zagraniczne
0
0
4430 Różne opłaty i składki
9 200
9 200
4480 Podatek od nieruchomości
4 661
4 661
0
0
127 300
127 300
4 000
4 000
0
0
0
0
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2
IV
Inwestycyjne
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Suma bilansowa ( III + IV )
1 181 749
0
0
1 181 749
Zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych - rok 2011
Rachunki dochodów liceów ogólnokształcących
( zł )
Lp.
Wyszczególnienie
Plan 2011 rok
na dzień
30.06.2011 r.
Zmniejszenia
Zwiększenia
1
2
3
4
5
Plan po zmianach
6
I
Stan środków pieniężnych na początek roku
II
Dochody ogółem (wg źródeł)
846 328
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
846 328
846 328
0
0
0
0
0750
0830 Wpływy z usług
0920 Pozostałe odsetki
0960 Otrzymanie darowizny w postaci pieniężnej
0970 Wpływy różnych dochodów
Suma bilansowa ( I + II )
III
Wydatki ogółem (wg źródeł)
1
Bieżące
0
0
0
0
2 400
2 400
0
848 728
2 400
0
846 328
0
2 400
848 728
846 328
0
2 400
848 728
821 328
0
2 400
823 728
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
8 000
8 000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2 300
2 300
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4220 Zakup środków żywności
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiązek
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
330
330
15 500
15 500
197 870
2 400
200 270
0
0
37 000
37 000
60 000
60 000
228 600
228 600
4280 Zakup usług zdrowotnych
5 040
5 040
4300 Zakup usług pozostałych
62 660
62 660
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet
3 800
3 800
4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
4 400
4 400
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekomun. świadczonych w stacjonarnej
publicznej sieci telefonicznej
6 650
6 650
4410 Podróże służbowe krajowe
3 700
3 700
4420 Podróże służbowe zagraniczne
3 500
3 500
4430 Różne opłaty i składki
4480 Podatek od nieruchomości
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
4530 Podatek od towarów i usług (VAT)
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
2
IV
Inwestycyjne
Stan środków pieniężnych na koniec roku
Suma bilansowa ( III + IV )
8 000
8 000
10 100
10 100
0
0
160 878
160 878
3 000
3 000
25 000
25 000
0
0
846 328
0
2 400
848 728