plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015
Dział
801
Rozdział
BT-1
Łobez
Zachodniopomorskie
80101
województwo ·
gmina- miasto-dzielnica
Szkoła Podstawowa Nr 1w Łobzie ul. Bema 6
nazwa i adres jednostki
Poz.
1
1
Nazwa
2
Plan gospodarczy
Ilość oddziałów
Ilość dzieci w szkole
2
Wskaźnik budżetowy
3
Etaty Nauczyciele
4
Ilość godzin zatrudnienia tygodniowo
Norma budżetowa
Administracja/Obsługa
Przewidywane
wykonanie 2014
3
A
Plan-budżet
2015
4
15
359
17
409
23,31
2/4,75
18,4
24,78
2/4,75
18/40
2214119,-
2388464,-
5200,1477315,114309,244807,35084,X
37500,1000,110000,8000,3000,32577,380,2000,2800,X
3675,5820,107652,6000,2000,15000,-
2110,1615232,121054,27347938478,7000,37500,1000,110000,8000,3000,31227,380,2000,2800,X
3675,5820,117709,6000,2000,X
Wskaźnik
(4 : 3)
5
Rozdział ……80101…………
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4390
4410
4430
4440
4520
4700
6060
Wydatki bieżące – ogółem
Wydatki objęte normą
Wydatki osob. niezal. do wynagr.
Wynagr. osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodz. roczne
Składki na ubezpieczenie społ.
Składki na FP
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy nauk-dyd. i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do siec.Intern
Opł. z tyt.zak. usł.telek.tel.komór.
Opł. z tyt.zak. usł. telek.tel.stacjon.
Zakup. usł.obej. wyk.eks.anal.i op
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakład.fund.świad. socjal
Opłaty na rzecz budżetów JST
Szkolenia prac.niebędących czł.
Wydatki na zakupy inwest. J.B.
108
Str. 2
1
2
3
4
5
Wydatki nie objęte normą
Rozdział…………………………………………
Wydatki na inwestycje i na
remonty
kapitalne- ogółem
Rozdział……80101
C
Dochody – ogółem
Odsetki bankowe
0920
0,-
0,-
X
X
D
Uzasadnienie wydatków – dochodów
I. Wydatki
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
-zakup odzieży ochronnej dla pracowników - 2110,§ 4010 Wynagrodzenie osobowe w/g tabel kalkulacyjnych









2110,1615232,-
nauczyciele
-1072565,administracja i obsługa
- 235651,wzrost wysługi lat
422,nagrody jubileuszowe
- 22490,awans zawodowy nauczycieli
- 17879,zasiłek na zagospodarowanie
4662,fundusz na podwyżki płac adm.-obsługa1178,fundusz nagród DEN 1%
- 15968,godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 244417,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nauczyciele
- administracja i obsługa
- 101492,- 19562,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
- od wynagrodzeń osobowych
- od dod. wynagrodzenia rocznego.
- 252779,- 20700,-
§ 4120 Składki na FP
- od wynagrodzeń osobowych
- od dod. wynagrodzenia rocznego.
- 35512,- 2966,-
121054,273479,-
38478,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
7000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały do napraw bieżących
- środki czystości
- tonery i tusze, akcesoria komputerowe,
licencje – aktualizacje programów
- materiały biurowe, papier ksero
- prenumeraty
- druki świadectw, dzienniki lekcyjne itp.
- wyposażenie apteczek,
- woda mineralna, herbata i inne -
37500,- 7000,- 7000,- 5000,- 5000,- 6000,- 3500,- 2000,- 1000,- 1000,-
§ 4240 Zakup pomocy nauk.- dydaktycznych i książek
1000,-
§ 4260 Zakup energii
- energia cieplna
- energia elektryczna
- woda
110000,-
- 80000,- 25000,5000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych




8000,-
naprawa, konserwacja i przeglądy kserokopiarek
urządzenia do ochrony budynku- naprawa i konserwacja
ładowanie i naprawa gaśnic
monitoring wizyjny - naprawa i konserwacja
- 4000,- 1500,- 1000,- 1500,-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych
§ 4300 Zakup usług pozostałych















3000,31227,-
opłaty za usługi pocztowe, kurierskie itp. - 1200,obsługa KZP przy ZSG Łobez
- 1350,przegląd i usługi kominiarskie
- 2500,odprowadzenie ścieków
- 6500,wywóz nieczystości stałych PUK
- 2000,zakład techniki obliczeniowej
- 400,ochrona budynku
- 4000,usługi informatyczne
- 3000,Przegląd techniczny budynku
- 1000,Usługi w zakresie bhp 10 m-cy x 300,- - 3000,Dostęp do serwisu internetowego „Niezbędnik
dyrektora” i ,,Personel w oświacie”
- 1500,Przewóz uczniów na zawody i konkursy - 3000,Używanie odbiorników RTV
- 777,Przegląd hydrantów
- 500,Przegląd instalacji odgromowej
- 500,-
§ 4350 Zakup usług do dostępu do sieci Internetu
§ 4360 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
§ 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
§ 4410 Podróże służbowe krajowe
§ 4430 Różne opłaty i składki
w tym: - ubezpieczenia rzeczowe – PZU
- składka roczna Stowarzyszenie CIW
- 5700,- 120,-
§ 4440 Odpis na ZFŚS
- nauczyciele
25 etaty
x 2989,35
- prac. adm.-obsługi 7 osób x 1093,93
- nauczyciele emeryt. 29 osób x 1217,84
380,2000,2800,3675,5820,117709,-
- 74734,- 7658,- 35317,-
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących człon. korpusu służby cyw.
- szkolenia bieżące pracowników
- 2000,-
6000,2000,-
II. Dochody
E
Plan rzeczowo-finansowy remontów kapitalnych
Planowany koszt remontów roku ……….……..
zł…………………........
Pokrycie kosztów
z budżetu
z innych źródeł
a) …………………
b) …………………
c) ………………….
Pozycja
inwentarzowa
Poz.
1.
2.
Nazwa obiektu
zł…………………........
zł…………………........
zł…………………........
zł…………………........
zł…………………........
Wartość
rzeczywista lub
szacunkowa w
stanie nowym
Obiektów
remontowanych
Termin
wykonania
(od– do)
( podac m-ce)
20….)
Koszt
remontów
wg
kosztorysów
Koszt remontów
planowanych
Do wykonania w roku
20…..
Systemem
Gospodarczym Zleconym
Ogółem
W tym robocizna ……………………….
Materiały
……………………….
……………………………………….
( miejscowość i data)
………………………………………………
( podpis i pieczęć organu sporządzającego)