Zaproszenie do złożenia oferty na „Kompleksową obsługę bankową

Kutno, 19.11.2015 r.
Zaproszenie do złożenia oferty na
„Kompleksową obsługę bankową MZK Sp. z o.o. w Kutnie”
Zapraszamy do złożenia oferty na kompleksową obsługę bankową w Miejskim Zakładzie
Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie.
Termin wykonania obsługi bankowej: od 01.01.2016 do 31.12.2018 r.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o.
w Kutnie obejmująca w szczególności:
1) otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych dla spółki,
2) realizacja poleceń przelewów do innych banków,
3) realizacja poleceń wewnętrznych między rachunkami w tym samym banku,
4) dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych,
5) wydawanie blankietów czekowych,
6) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych,
7) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej,
System elektroniczny winien zapewnić co najmniej:
- dokonywanie operacji przelewów,
- potwierdzenie zrealizowania przelewów,
- uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach bankowych na własnych
rachunkach bankowych,
- wgląd w stan i historię operacji przeprowadzonych na własnych rachunkach bankowych,
- codzienne generowanie i drukowanie wyciągów bankowych,
8) Pozostałe usługi bankowe w tym:
- lokowanie środków na lokatach terminowych,
- oprocentowanie środków na rachunkach bankowych,
- wydawanie opinii bankowych, zaświadczeń i innych niezbędnych dokumentów,
- dokonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem rachunku bankowego wynikającego z
przepisów prawa.
2. Informacje dodatkowe dotyczące obsługi bankowej
W ramach świadczenia usługi bankowej Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania przez
Wykonawcę:
1) prowizji ani opłat za realizację przelewów dokonywanych przez Zamawiającego wewnątrz banku
pomiędzy rachunkami Spółki,
2) opłat za potwierdzenie stanu salda i za wyciągi bankowe,
3) opłat z tytułu zmiany karty wzorów podpisów.
3. Termin wykonania zamówienia
3) okres wykonania obsługi – 36 miesięcy, tj od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.
4. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi bankowej na 31.10.2015 r.
1) ilość rachunków głównych – 1
2) ilość rachunków pomocniczych – 2
3) średniomiesięczna ilość przelewów elektronicznych
- 260 szt,
4) ilość średniomiesięcznych wpłat gotówkowych własnych - 14 szt,
5) ilość średniomiesięcznych wypłat gotówkowych własnych - 2 szt,
6) średniomiesięczna kwota wpłat gotówkowych na rachunki prowadzone przez bank – 120 000 zł,
7) średniomiesięczna kwota wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych przez bank – 60 000 zł,
5. Osoba do kontaktu w zakresie obsługi bankowej
1) Głowna Księgowa – Krystyna Drzewiecka, tel 600 092 230 lub 24 254 70 55 w. 46.
6. Dokumenty jakie powinien dostarczyć Wykonawca zamówienia:
1) wypełniony i podpisany załącznik Nr 1 - Koszt obsługi bankowej
na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2018 r., *
2) wypełniony i podpisany załącznik Nr 2 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na
rachunkach bankowych, *
3) oświadczenie o posiadaniu na terenie Miasta Kutno siedziby, oddziału lub filii – załącznik Nr 3,
4) wzór umowy bankowej uwzględniający wymagania określone w zaproszeniu do składania ofert,
5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej,
jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do działalności gospodarczej wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert (kserokopia dokumentu potwierdzona za
zgodność z oryginałem),
6) zezwolenie na prowadzenie działalności, zgodnie wymaganiami Ustawy Prawo Bankowe (kserokopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem),
7) pełnomocnictwo do reprezentowania banku umożliwiające podejmowanie decyzji w zakresie ustalenia
warunków obsługi bankowej.
* Zamawiający zamieścił w niniejszej dokumentacji wzór formularza Nr 1 i Nr 2 do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca może na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowany przez
Zamawiającego formularz, bądź przedłożyć druk zawierający wszystkie informacje, tak aby możliwa była
ocena oferty i warunków uczestnictwa.
7. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na kompleksową obsługę bankową” na
adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Cmentarna 1 (sekretariat)
w terminie do dnia 09.12.2015 (środa) roku. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą
rozpatrywane i zostaną odesłane do nadawcy.
8. Opis obliczenia ceny
1) oferent zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby prowizje i opłaty nie uległy zmianom w trakcie
umowy.
2) W przypadku gdy dana wartość wynosi zero, należy wpisać zł 0%.
3) Sposób obliczenia ceny – łączny koszt bieżącej obsługi rachunków.
9. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej
Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen.
Zamawiający wybierze ofertę banku, która w jego opinii jest najkorzystniejsza.
Zamawiający dokona wyboru banku uwzględniając w szczególności:
- koszt opłat od przelewów (przelew zewnętrzny)
- zaoferowanie dodatkowych usług.
Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie w terminie 2 dni
od daty wyboru oferty.
Z oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa na obsługę bankową w
siedzibie Zamawiającego na okres 36 miesięcy (od 01.01.2016 r. do 31.12.2018 r.). Orientacyjna data
podpisania umowy 15.12.2015 roku.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o art 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych tekst jedn. DZ.U. z 2013 r., poz 907 ze zm.)– wartość zamówienia nie przekracza 30 tys Euro.
Załączniki:
1.Koszt obsługi bankowej na okres 01.01.2016 r. - 31.12.2018 r.
– załącznik Nr 1
2. Stawka oprocentowania środków na rachunkach bankowych
– załącznik Nr 2
3. Oświadczenie o posiadaniu na terenie Miasta Kutno siedziby, oddziału lub filii – załącznik Nr 3
Prezes Zarządu
/ J. Sikora /
Załącznik nr 1
Koszt obsługi bankowej na okres 01.01.2016 – 31.12.2018 rok
Lp.
Rodzaj usługi bankowej
jednostka
miary
ilość czynności
cena
Wartość brutto
(przewidywana) jednostkowa
w zł
brutto w zł W okresie 3lat
1.
Otwarcie rachunku
bankowego (bieżącego w
formie elektronicznej
zł/
jednorazowo
1
2.
Otwarcie rachunków
pomocniczych w formie
elektronicznej
zł/
jednorazowo
2
3.
Prowadzenie rachunku
bieżącego
zł/
miesięcznie
1x36 m-cy
4.
Prowadzenie rachunku
pomocniczego
zł/
miesięcznie
2x36 m-cy
5.
Opłata za realizację
przelewu w formie
elektronicznej do innego
banku
zł/
przelew
200x36 m-cy
6.
Opłata za realizację
przelewu US, ZUS
zł/szt
6x36 m-cy
7.
Opłata za pojedynczy
przelew w systemie
płatności masowych do
innego banku
(wynagrodzenia)
zł/szt
70x36 m-cy
8.
Opłata za wydanie
blankietów czekowych
gotówkowych
zł/szt
2x36 m-cy
9.
Prowizja od wypłat
gotówkowych z
rachunku bieżącego i
pomocniczych
(realizacja czeków
gotówkowych)
od wartości
%
lub zł/
miesięcznie
60 000 zł
X
60 m-cy
lub
1x36 m-cy
10.
Prowizja od wpłat
gotówkowych w formie
zamkniętej na RB
od wartości
%
lub zł/
miesięcznie
120 000 zł
x
36 m-cy
lub 1x36 m-cy
10 a.
Wpłata zamknięta z
opcją transportu
Tak/Nie
-
11.
Opłata za korzystanie z
programu systemu
bankowości
elektronicznej
zł/
miesięcznie
1x36 m-cy
-
-
Uwagi
-
12.
Wydanie i obsługa kart
obciążeniowych lub
debetowych na wniosek
zamawiającego
13.
Opłata za wydanie
zaświadczeń, opinii
bankowych
14.
Wystawienie dokumentu
potwierdzającego
wystąpienie różnic we
wpłacie zamkniętej
zł/
miesięcznie
zł/ rocznie
1x 36 m-cy
zł/ 1szt
1zł/
za pakiet
Razem Koszt obsługi
bankowej 1-14
…................ dnia.......................
…..........................................
pieczęć adresowa oferenta
….................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do występowania w imieniu oferenta
Załącznik nr 2 do zaproszenia
Oprocentowanie środków pieniężnych
gromadzonych na rachunkach bankowych
L.p.
Przedmiot
stawka oprocentowania
1.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na
rachunkach bankowych
…..........................%
na dzień złożenia oferty
2.
Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na
rachunkach bankowych
Rachunek bieżący....................%
Rachunek pomocniczy..............%
….................... dnia......................
…..........................................
….................................................
pieczęć adresowa oferenta
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
do występowania w imieniu oferenta
Załącznik Nr 3 do zaproszenia
…..................................................................................
pieczęć
…..................................................................................
Nr telefonu i faksu wraz z nr kierunkowym
.....................................................................................
adres e-mail Oferenta
…..................................................................................
imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za realizację
przedmiotu zamówienia wraz z numerem telefonu do tej osoby
…............................................................................................
nr kont bankowego Oferenta
NIP........................................................................................
Oświadczenie
W odpowiedzi na zaproszenie do złożonej oferty na kompleksową obsługę bankową składamy
ofertę oświadczając, że posiadamy siedzibę, oddział lub filię na terenie Miasta Kutno przy ulicy
….................…....................... .
Oświadczenie:
- oświadczam/y, że zapoznałem /zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia, załącznikami i postawione warunki
przyjmujemy bez zastrzeżeń. Ponadto uzyskałem/uzyskaliśmy koniecznie informacje do przygotowania
oferty,
- posiadam/posiadamy niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
…........................... dnia...............................
…...................................................
pieczęć i podpis osoby upoważnionej
do wystąpienia w imieniu Oferenta