Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za
Transkrypt
Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za
1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2009 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. I. I(FORMACJE OGÓL(E 1. (azwa Fundacji: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego Siedziba Fundacji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa. Biuro Fundacji: Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW, ul. Dobra 68/70, 00-312 Warszawa. Data i numer rejestracji Fundacji: Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94. Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS 0000218937 jako organizacja pożytku publicznego. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGO(: 001323248. Zarząd Fundacji: Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji 01.12.2008 – 30.11.20012 Zarząd Fundacji UW w następującym składzie: Prof. dr hab. Hubert Izdebski – Przewodniczący Zarządu Prof. dr. hab. Marian Górski – Członek Zarządu Prof. dr hab. Jacek Jagielski – Członek Zarządu Dr Tomasz Krawczyk – Członek Zarządu Lewiński Tomasz – Członek Zarządu Dr hab. Zofia Marzec – Członek Zarządu Dr Katarzyna Metelska-Szaniawska – Członek Zarządu Prof. dr hab. Michał Nawrocki – Członek Zarządu Mgr inż. Robert Rzesoś – Członek Zarządu 2 II. Dnia 26 listopada 2009 roku Przewodniczący Zarządu Fundacji UW Prof. dr hab. Hubert Izdebski złożył na ręce JM Rektor UW rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka Zarządu FUW. Rezygnacja została przyjęta przez Senat UW Uchwałą Nr 156 z dnia 16 grudnia 2009 roku. Do końca 2009 roku Zarząd FUW działał w składzie ośmioosobowym, a przed Władzami UW był reprezentowany przez Członka Zarządu Prof. dr hab. Michała Nawrockiego. Komisja Rewizyjna Fundacji Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji 01.12.2008 – 30.11.20012 Komisję Rewizyjną Fundacji UW w następującym składzie: Prof. dr hab. Jerzy Golimowski Dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW Dr Piotr Lehr-Spławiński Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski Dr hab. Andrzej Sieroszewski, prof. UW 15 kwietnia 2009 Minister Skarbu Państwa powołał w skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2008 -20012: Dr Maksymiliana Marka Cherkę i Dr hab. Dariusza Kuźminę, prof. UW Komisja Rewizyjna FUW na pierwszym posiedzeniu obecnej kadencji, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2009 r., ukonstytuowała się w składzie: Prof. dr hab. Jerzy Golimowski Dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW Dr Piotr Lehr-Spławiński Prof. dr hab. Wojciech Maciejewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej FUW Dr hab. Andrzej Sieroszewski, prof. UW Dr Maksymilian Marek Cherka i dr hab. Dariusz Kuźmina, prof. UW – reprezentanci Ministra Skarbu Państwa RP. Cele statutowe Fundacji: Celem Fundacji jest finansowanie: 1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, 2. rozwoju kadry naukowej, 3. naukowych badań własnych Uczelni. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁAL(OŚCI STATUTOWEJ Cele statutowe Fundacji UW są realizowane w szczególności przez: a) kompletowanie i przekazywanie – na własność lub do korzystania przez Uniwersytet Warszawski (w tym także jego filie i stacje terenowe) nowoczesnej aparatury, książek, zwartych zespołów bibliotecznych, czasopism i publikacji elektronicznych, b) wyposażenie uniwersyteckich stacji badawczych, laboratoriów, oraz zakładanie takich stacji stanowiących własność Fundacji a udostępnianym jednostkom badawczym lub grupom pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, c) finansowanie badań naukowych własnych Uniwersytetu Warszawskiego, jeśli brak jest na nie środków z innych źródeł, d) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry, 3 e) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego, f) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów, g) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego, h) pomoc w rozwoju bazy socjalnej Uniwersytetu Warszawskiego przez budowę i pozyskiwanie domów wczasowych, domów pracy twórczej itp. dla pracowników i studentów, i) pomoc w rozwoju bazy materialnej poprzez budowę nowych gmachów przeznaczonych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego, a w szczególności kompleksu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, oraz remonty budynków istniejących, j) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie, k) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego, l) finansowanie lub wspieranie finansowe organizacji pozarządowych, które działają na rzecz rozwoju uniwersyteckiej bazy materialnej i kadry naukowej m) finansowanie i wspieranie w miarę środków finansowych innych publicznych instytucji edukacyjnych w zakresie odpowiadającym pkt 1-11. Formy działalności statutowej Fundacji UW. W działalności statutowej Fundacji UW w 2009 roku należy wyróżnić następujące dominujące dziedziny: 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. 2. Sprawy eksploatacji Kompleksu Biblioteki UW. 3. Przygotowanie i przekazanie dla UW dokumentacji wykonawczej budynku dydaktyczno - naukowego przy ul. Dobrej 55. 4. Przygotowywanie dla UW dokumentacji wykonawczej i przetargowej budynku dydaktyczno -naukowego „CENT I” na terenie zgrupowania „OCHOTA” – ścian osłonowych cyklotronu oraz nadzorowanie projektów zamiennych po zmianach użytkowników. 5. Udzielanie UW pomocy w przygotowywaniu technologii budynków dydaktyczno – naukowych „CENT II – Wydział Fizyki” i „CENT III - BIOCHEM” oraz nadzorowanie projektów tych budynków. Ad 1. Działalność na rzecz jednostek organizacyjnych UW prowadzona jest ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn, wpłat z tytułu 1% oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 9 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych FUW dofinansowuje inne rodzaje wspierania działalności Uczelni jak: konferencje naukowe, wydawnictwa, terenowe badania naukowe, działalność kulturalną. Ad 2. Sprawy eksploatacji Kompleksu BUW dotyczyły : a) współfinansowania kosztów napraw i modernizacji kompleksu BUW, niezbędnych po 10 latach eksploatacji, 4 b) bieżącej eksploatacji Kompleksu BUW, c) wynajmu powierzchni komercyjnych, Ad 3. W roku 2009 Fundacja UW przekazała projekt wykonawczy budynku dydaktyczno – naukowego przy ul. Dobrej 55. Całość dokumentacji projektu wykonawczego została zakończona i w dniu 23 marca 2009 roku została przekazana w formie darowizny na rzecz UW. Całość prac przygotowawczych, konkurs SARP oraz całość prac projektowych została sfinansowana ze środków FUW. Wartość księgowa nakładów inwestycyjnych na projekt Dobra 55 na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosła 7.897.879,35 złotych. Ad 4. W roku 2009 FUW nadzorowała wykonywanie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz przygotowania dokumentacji przetargowej inwestycji „CeNT I” na terenie Zgrupowania Ochota. Całość prac przygotowawczych, całość prac projektowych, w tym dodatkowe projekty ścian osłonowych w budynku cyklotronu została sfinansowana ze środków FUW i została zakończona w roku 2009. W dniu 20 maja 2009 roku zostały przekazane w formie darowizny na rzecz UW nakłady inwestycyjne na projekt CENT I poniesione do dnia 31 grudnia 2008 roku tj. kwota 6.769.116,12 złotych. Nakłady poniesione w roku 2009 w kwocie 2 121 214,- zł. pozostają do przekazania. Ad 5 W 2009 roku FUW wykonała szczegółowe karty technologiczne dla budynków CENT II – FIZYKA ( zakończono w maju 2009 roku), a dla „CENT III - BIOCHEM” wykonano szczegółowe karty technologiczne. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: - w dniu 23 marca 2009 roku przekazanie umową darowizny Uniwersytetowi Warszawskiemu nakładów inwestycyjnych na inwestycję Dobra 55 o wartości księgowej na dzień 31 grudnia 2008 roku 7.897.879,35 złotych, - w dniu 20 maja 2009 roku przekazanie umową darowizny Uniwersytetowi Warszawskiemu nakładów inwestycyjnych na inwestycję CENT I o wartości księgowej na dzień 31 grudnia 2008 roku 6.769.116,12 złotych. III. I(FORMACJA O PROWADZO(EJ DZIAŁAL(OŚCI GOSPODARCZEJ Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FU(DACJI Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego podjął w 2009 roku 81 uchwał. Dotyczyły one głównie wydatkowanych przez Fundację środków, upoważnień dla członków Zarządu Fundacji do przeprowadzania w imieniu Fundacji negocjacji i zawierania w jej imieniu umów oraz spraw organizacyjnych. Kopie uchwał – w załączeniu. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji omawiane były w 2009 roku dotyczące Kompleksu BUW – sprawy administrowania gmachem BUW poprzez powołaną dla tego celu Spółkę Fundacji i Uniwersytetu „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” oraz sprawy dofinansowania koniecznych remontów i modernizacji. W związku z zakończeniem z dniem 31 grudnia 2009 administrowania Kompleksem 5 BUW przez Spółkę IEN-ZBBUW, Zarząd FUW omawiał sprawy likwidacji Spółki i podejmował w tej sprawie decyzje. Zarząd FUW omawiał sprawy związane z wynajmem części komercyjnej gmachu biblioteki. Omawiane były sprawy związane z wysokością czynszów, a także kwestie związane z windykacją należności z umów najmu. Należy tu nadmienić, że środki uzyskane z wynajmu były przeznaczone na dopłaty do eksploatacji Biblioteki a także na prace remontowe i modernizacyjne w Kompleksie BUW. Na posiedzeniach Zarządu omawiane też były sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni i studentów na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działalności naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW. Członkowie Zarządu Fundacji utrzymywali stały kontakt z administratorem gmachu BUW, Spółką „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości ZBBUW”, oraz z Władzami Uniwersytetu Warszawskiego. W posiedzeniach Zarządu Fundacji z ramienia Uniwersytetu uczestniczyli delegowany przez Rektora UW przedstawiciel władz rektorskich UW – Prorektor UW Pan Marcin Pałys oraz Kanclerz UW – Pan Jerzy Pieszczurykow. Członkowie Zarządu Fundacji UW nie pobierają za pracę na rzecz Fundacji wynagrodzeń. Wynagrodzenie z tytułu udziału z ramienia Fundacji w Radzie Nadzorczej CBF „Nowy Świat” przedstawiciel Zarządu Fundacji – Pan Hubert Izdebski przekazywał na konto Fundacji UW jako darowiznę na cele statutowe. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2009 roku: Lp. 1. Data 18 lutego (umer Zakres decyzji 1 Wyasygnowanie kwoty 1 200 000,00 zł + VAT na realizację zamiennego projektu budynku CENT I. Upoważnienie prof. dr hab. Huberta Izdebskiego i mgr inż. Roberta Rzesosia do podpisania umowy z firmą „Paweł W. Graliński Arch Magic Associated Architects” Sp. z o.o. w sprawie przygotowania zamiennego projektu budynku CENT I, obniżającego koszty całej inwestycji CENT I. 2. 18 lutego 2 3. 18 lutego 3 4. 18 lutego 4 5. 18 lutego 5 6. 18 lutego 6 7. 18 lutego 7 8. 18 lutego 8 Dofinansowanie kwotą 1 800,00 złotych wyjazdu pracownika naukowego dr Renaty Szmidt oraz doktorantki mgr Małgorzaty Czart na konferencję naukową, która odbędzie się na Universidade do Minho w Bradze (Portugalia). Dofinansowanie kwotą 2 936,00 złotych warsztatów naukowych pt. „Nanoworld 2009”organizowanych przez Studenckie Koło Nanofizyki. Dofinansowanie kwotą 5 000,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek” przygotowywanej przez Instytut Prawa Cywilnego oraz Katedrę Prawa Ubezpieczeń Wydziału Prawa i Administracji UW. Dofinansowanie kwotą 4 000,00 złotych wydania płyty z nagraniem Koncertu Jubileuszowego Chóru Uniwersytetu Warszawskiego, który odbył się w dniu 26 maja 2008 r. w Teatrze Polskim w Warszawie. Dofinansowanie kwotą 24 475,00 złotych organizacji przez Wydział Biologii UW obchodów Roku Karola Darwina na Uniwersytecie Warszawskim. Dofinansowanie kwotą 7 900,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo, Język, etyka” połączonej z III Ogólnopolskim Dyktandem Prawniczym, które współorganizowane są przez Koło Naukowe UW „Lingua Iuris”. Dofinansowanie kwotą 1 500,00 złotych publikacji monografii Pani Julii Ostaniny-Olszewskiej : „Problemy transkrypcji w słownikach wielojęzycznych”. 6 9. 18 lutego 9 10. 18 lutego 10 11. 18 lutego 11 12. 18 lutego 12 13. 18 lutego 13 14. 18 lutego 14 15. 18 lutego 15 16. 18 lutego 16 17. 18 lutego 17 18. 18 lutego 18 19. 18 lutego 19 20. 18 lutego 20 21. 18 lutego 21 22. 18 lutego 22 23. 18 lutego 23 24. 18 lutego 24 25. 18 lutego 25 26. 18 lutego 26 27. 18 lutego 27 Dofinansowanie kwotą 4 000,00 złotych organizacji Konferencji Naukowej: „Współczesne wyzwania bioetyczne”, współorganizowanej przez Koło Naukowe „Utriusque Iris”, działające na Wydziale Prawa i Administracji UW. Dofinansowanie kwotą 2 100,00 złotych wydania książki : „ Edukacja językowa w społeczeństwie informacyjnym” dr Elżbiety Gajek, która ma stanowić podstawę przewodu habilitacyjnego. Dofinansowanie kwotą 18 500,00 złotych wydania tomu: „Wielkie Księstwo Litewskie: państwo – społeczeństwo - kultura” . Dofinansowanie kwotą 3 876,99 złotych projektu : „Mikrochimeryzm – badania w hodowlach leukocytów in vitro”, realizowanego przez Koło Naukowe Immmmunologii UW. Dofinansowanie kwotą 4 000,00 złotych przygotowania przez Koło Naukowe Prawa Europejskiego UW publikacji naukowej poruszającej główne zagadnienia prawa gospodarczego UE : „Nowe tendencje w europejskim prawie gospodarczym”. Dofinansowanie kwotą 4 000,00 złotych publikacji wyników konferencji naukowej-seminarium „Głos w europejskiej debacie na temat uwarunkowań rozwoju współczesnych społeczeństw wielokulturowych. Społeczne, kulturowe i polityczno-kryminalne uwarunkowania punitywności”. Dofinansowanie kwotą 5 000,00 złotych organizacji przez Studenckie Koło Naukowe „Fulleren” Międzynarodowej Konferencji „BaltChem” na Uniwersytecie Warszawskim . Dofinansowanie kwotą 924,05 złotych organizacji przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW Studenckiej Konferencji Naukowej pt.: „Między konwencją a rzeczywistością”. Dofinansowanie kwotą 8 000,00 złotych uczestnictwa 5 członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej „Nukleotyd” UW w Konferencji "Tenth Tetrahedron Symposium - Challenges in Organic and Bioorganic Chemistry". Dofinansowanie kwotą 1 250,00 złotych uczestnictwa 6 studentów Uniwersytetu Warszawskiego w Międzynarodowej Konferencji studenckiej „Word Model United nations 2009 The Hague” w Hadze (Holandia). Dofinansowanie kwotą 8 000,00 złotych organizacji XII Wschodniego Kongresu Regionalnego „The Baltic Sea – main source for human activities” w Jastrzębiej Górze, współorganizowanej przez Koło Naukowe Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Geografii i Młodych Geografów, działające przy Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Dofinansowanie kwotą 5 000,00 złotych badań geomorfologicznych na przedpolu lodowca Fall (Islandia), realizowanych przez Koło Naukowe Studentów Geografii UW. Dofinansowanie kwotą 1 882,00 złotych geofizycznych badań kontaktu Karpat wewnętrznych i zewnętrznych w rejonie Jaworek, realizowanych przez Koło Naukowe „Kolo Młodych Geologów”. Dofinansowanie kwotą 1 000,00 złotych organizacji Konferencji Naukowej: „II Studenckie Forum Badań nad Językiem”, organizowanej przez Interdyscyplinarne Koło Badań nad Językiem działające przy Wydziale Psychologii UW. Dofinansowanie kwotą 2 500,00 złotych wydanie Kwartalnika Akademickiego „AD REM”, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów druku. Dofinansowanie kwotą 2 000,00 złotych publikacji tomu pokonferencyjnego „Rilke po polsku”, projektu realizowanego przez Koło Literaturoznawcze UW. Dofinansowanie kwotą 1 000,00 złotych uczestnictwa p. Dariusza Baranowskiego, członka Koła Naukowego Geofizyków UW w Konferencji Naukowej: „3rd Argo Scientific Workshop”(Chiny). Dofinansowanie kwotą 1 000,00 złotych publikacji doktoratu dr Waldemara Jagodzińskiego, pracownika naukowego Uniwersyteckiego Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Wybór firmy Finansier-SFK Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Fundacji UW za rok 2008. Upoważnienie Panów prof. dr hab. Huberta Izdebskiego i mgr inż. Roberta Rzesosia do zawarcia odpowiedniej umowy z firmą Finansier-SFK Sp. z o.o. 7 28. 18 lutego 28 29. 30. 25 marca 25 marca 1 2 31. 25 marca 3 32. 25 marca 4 33. 34. 27 kwietnia 13 maja 1 1 35. 13 maja 2 36. 13 maja 3 37. 13 maja 4 38. 13 maja 5 39. 13 maja 6 40. 13 maja 7 41. 13 maja 8 42. 13 maja 9 43. 13 maja 10 44. 13 maja 11 45. 13 maja 12 46. 47. 13 maja 13 maja 13 14 48. 13 maja 15 Przekazanie Uniwersytetowi Warszawskiemu nakładów inwestycyjnych na wykonanie kompleksowego projektu budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 55. Upoważnienie do podpisania umowy darowizny nakładów inwestycyjnych prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW, i mgr inż. Roberta Rzesosia, Członka Zarządu Fundacji UW. Dokonanie zmian w Umowie Spółki IEN-ZBBUW Sp z o.o. Wprowadzenie „Zasad i trybu dofinansowywania przez Fundację Uniwersytetu Warszawskiego projektów przedkładanych przez jednostki organizacyjne i organizacje studenckie Uniwersytetu Warszawskiego”. Dofinansowanie cyklu imprez muzycznych „kultura.uw – sezon 2009”. Uruchomiono środki finansowe w kwocie 3 193,96 złotych, zadeklarowane przez Fundację UW na projekt „kultura.uw – sezon 2009”, jako wkład własny. Zarząd Fundacji UW postanowił dodatkowo dofinansować kwotą 10.000,00 złotych cykl imprez muzycznych „kultura.uw – sezon 2009”, z przeznaczeniem na honoraria artystów koncertu w dniu 8 kwietnia 2009r. Dofinansowanie kwotą 2 087,42 złotych organizacji Konferencji Kół Naukowych Wydziału Biologii UW: „Przepływ informacji między organizmem a środowiskiem – podejście ewolucyjne. W 150 rocznice opublikowania teorii ewolucji.”, organizowanej w Pilchach. Zmiana uchwały Zarządu FUW nr 1 z dnia 18 lutego 2009r. Upoważnienie prof. dr hab. H.Izdebskiego oraz prof. dr hab. M. Nawrockiego do podpisania umowy ze spółką IEN – ZBBUW Sp. z o.o. w sprawie koordynacji prac projektowych związanych z projektem zamiennym CENT I . Przekazanie i darowizna nakładów inwestycyjnych na wykonanie kompleksowego projektu budynku dydaktycznego UW CENT I na terenie „Zgrupowania Ochota” oraz cesji praw i obowiązków wynikających z umowy na wykonanie kompleksowego projektu budynku dydaktycznego CENT I z dnia 8.03.2006r. Upoważnienie do podpisania umowy darowizny nakładów inwestycyjnych prof. dr hab. Huberta Izdebskiego, Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW, i mgr inż. Roberta Rzesosia, Członka Zarządu Fundacji UW. Dofinansowanie kwotą 1 000,00 złotych udziału pracowników naukowych Instytutu Filologii Klasycznej w letnich wykopaliskach archeologicznych w miejscowości Sessa Aurunca w Kampanii. Dofinansowanie kwotą 1 500,00 złotych publikacji nr 36-37 „Teki Historyka” – z przeznaczeniem na druk i oprawę. Dofinansowanie kwotą 9 000,00 złotych badań struktur ceremonialnych na stanowisku Maucallacta oraz prospekcji archeologicznej na stanowiskach Huancarcota i Quimsa Hanca (Peru) w sezonie 2009. Dofinansowanie kwotą 3 500,00 złotych publikacji wyników badań pracownika naukowego Instytutu Germanistyki UW. Dofinansowanie kwotą 2 100,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji pt: „ Carminis personae - postać literacka w poezji rzymskiej”. Dofinansowanie kwotą 6 000,00 złotych organizacji konferencji „Chiny dawne, Chiny współczesne”. Dofinansowanie kwotą 3 000,00 złotych udziału pracowników naukowych Wydziału Orientalistycznego UW Międzynarodowej Konferencji Etiopistycznej odbywającej się w Addis Abebie. Dofinansowanie kwotą 3 000,00 złotych wydania publikacji pokonferencyjnej „Pojedynek o hegemonię w podwubiegunowym świecie”. Dofinansowanie kwotą 1 000,00 złotych organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Doświadczenie nowoczesności w literaturze i teatrze. Perspektywa polska – perspektywa europejska”. Dofinansowanie kwotą 800,00 zł publikacji „Mishellanea – Pisma Studentów MISH UW” nr 6 (10). Dofinansowanie kwotą 2 300,00 zł wydania II tomu Zeszytów Cywilistycznych. Dofinansowanie kwotą 2 000,00 zł wydania publikacji pokonferencyjnej - „ Etnograf w terenie”. Dofinansowanie kwotą 6 000,00 zł projektu „Wczesnośredniowieczne grodziska ziemi chełmskiej - weryfikacja za pomocą archeologii lotniczej”. 8 49. 13 maja 16 50. 13 maja 17 51. 13 maja 18 52. 13 maja 19 53. 13 maja 20 54. 27 maja 1 55. 27 maja 2 56. 27 maja 3 57. 27 maja 4 58. 27 maja 5 59. 27 maja 6 60. 26 czerwca 1 61. 26 czerwca 2 62. 24 lipca 1 63. 16 września 2 64. 30 września 1 65. 30 września 2 66. 30 września 3 67. 30 września 4 68. 30 września 5 69. 30 września 6 70. 30 września 7 71. 30 września 8 Dofinansowanie kwotą 12 000,00 zł prac badawczych, prowadzonych przez Polsko-Libańską Misję Archeologiczną Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Dofinansowanie kwotą 2 215,67 zł organizacji konferencji „Edgar Allan Poe. W dwusetną rocznicę urodzin.” oraz publikacji przedkonferencyjnej. Dofinansowanie kwotą 2 500,00 zł wydania drugiego tomu prac naukowych „Pongo - szkice o pograniczu”. Dofinansowanie kwotą 1 500,00 zł uczestnictwa pracownika naukowego Wydziału Neofilologii UW w konferencji ASLE. Dofinansowanie kwotą 1 400,00 zł wystawy:„ Poczucie tożsamości narodowej młodych Macedończyków”. Przyjęcie bilansu, rachunku zysku i strat wraz z informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2008 rok. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Fundacji UW i skierowanie do Komisji Rewizyjnej Fundacji UW sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2008 wraz z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat oraz informacją dodatkową Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok obrachunkowy 2008. Upoważnienienie do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki IEN-ZBBUW Sp. z o.o. dwóch spośród wskazanych członków Zarządu Fundacji UW: Pana H.Izdebskiego, Pana M.Nawrockiego oraz Pana M.Górskiego. Dofinansowanie kwotą 8 000,00 zł. organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: „ 40 lat minęło – praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów”, współorganizowanej przez Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji UW. Dofinansowanie kwotą 7 000,00 zł. renowacji zabytkowego fortepianu dla BUW, przekazanego w darze przez Pana Michała Chomińskiego. Dofinansowanie kwotą 3 000,00 zł. projektu: „ Miasto i wieś starożytnej Afryki Północnej (objazd rowerowy)”, realizowanego przez Studenckie Koło Naukowe Historyków UW, Sekcję Geografii Historycznej. Przyjęcie treści projektu umowy z Uniwersytetem Warszawskim w sprawie wzajemnych rozliczeń związanych z budową Kompleksu BUW. Upoważnienie do reprezentowania Fundacji UW oraz podpisania umowy z Uniwersytetem Warszawskim w sprawie wzajemnych rozliczeń związanych z budową Kompleksu BUW. Dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł organizacji II Międzynarodowej Konferencji „Edukacja dla Wszystkich”, organizowanej przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW. Postawienie w stan likwidacji na dzień 01.10.2009r. Spółki IEN-ZBBUW Sp. z o.o. Wyasygnowanie dodatkowej kwoty 398.400,00 zł + VAT na realizację zamiennego projektu budynku CENT I. Dofinansowanie kwotą 3 000,00 złotych badań archeologicznych założeń obronnych i osadniczych we Wschodniej Delcie Nilu. Dofinansowanie kwotą 2 500,00 złotych konferencji naukowej „Języki, kultury i społeczeństwa Afryki w procesie przemian”. Dofinansowanie kwotą 2 000,00 złotych udziału w XVII Międzynarodowej Konferencji Etiopistycznej p. Zuzanny Augustyniak, doktorantki Katedry Języków i Kultur Afryki, na Wydziale Orientalistycznym UW. Dofinansowanie kwotą 19 300,00 złotych udziału reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego w finałach Międzynarodowego Konkursu Biologii Syntetycznej iGEM 2009. Dofinansowanie kwotą 2 000,00 złotych projektu Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, pt. : „Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej”. Dofinansowanie kwotą 2 000,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji naukowej pt. :„ Fiction, faction, realisty : spotkania, zmiana miejsc, związki literatury z rzeczywistością po 1990r.”, z przeznaczeniem na wydanie publikacji pokonferencyjnej. Dofinansowanie kwotą 1 200,00 złotych publikacji akt międzynarodowej konferencji „90 lat romanistyki w UW”. 9 72. 30 września 9 73. 30 września 10 74. 4 listopada 1 75. 4 listopada 2 76. 25 listopada 1 77. 25 listopada 2 78. 25 listopada 3 79. 25 listopada 4 80. 25 listopada 5 81. 16 grudnia 1 Dofinansowanie kwotą 7 000,00 złotych organizacji Konferencji: „From Queen Anne to Queen Victoria. Reading in 18th & 19th century literature and culture”, z przeznaczeniem na publikację pokonferencyjną. Dofinansowanie kwotą 4 850,00 złotych wydawnictwa pokonferencyjnego pt.: „Architektura Militaris”. Wybór firmy Finansier-SFK Sp. z o.o. do badania sprawozdania finansowego Fundacji UW za rok 2009. Dofinansowanie kwotą 1 400,00 złotych udziału Pani Marzeny Ożarek w badaniach antropologicznych i tafonomicznych zmumifikowanych szczątków ludzkich na cmentarzysku wczesnośredniowiecznym w Deir an-Naqlun w Egipcie. Wyrażenie zgody na tryb zbywania majątku Spółki „IEN-ZBBUW” Sp. z o.o. w likwidacji. Dofinansowanie kwotą 2 665,00 złotych udziału dr Krzysztofa Trzcińskiego w Międzynarodowej Konferencji pt.: „Leadership Values in Africa”, organizowanej przez University of Nigeria. Dofinansowanie kwotą 10 500,00 złotych publikacji dr hab. prof. UW Joanny Jurewicz pt.:„Fire and cognition in the Rgveda”. Zawarcie umowy pomiędzy Fundacją UW a Kancelarią Prawną - Janusz Kiliański Radca Prawny. Zawarcie Aneksu nr 2 do Umowy z dnia 13 maja 2009 r. o koordynację prac projektowych CENT I. Upoważnienie Pana Profesora Michała Nawrockiego do podpisywania wraz z drugim członkiem Zarządu Fundacji wniosków FUW o niektóre dotacje. V. V. I(FORMACJA O UZYSKA(YCH PRZYCHODACH Struktura zrealizowanych przychodów: Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wyszczególnienie Darowizny 1% podatku Pozostałe darowizny Uzyskane dotacje Przychody finansowe /dodatnie różnice kurs. / Przychody finansowe (odsetki bankowe / Pozostałe przychody finansowe ( bony skarbowych ) Dywidenda CBF „Nowy Świat” SA Dywidenda IEN - ZBBUW Spółka z o.o. Pozostałe przychody Razem przychody Kwota 49 997,12 242 518,93 30 000,00 64,05 170 366,24 32 730 000,00 202 070,00 150 000,00 0,62 33. 575. 016,96 Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców. VI. I(FORMACJA O PO(IESIO(YCH KOSZTACH 1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2009 sympozja, konferencje, działalność 10 naukową, zakupy aparatury, komputerów, książek i pomocy naukowych, działalność kulturalną, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW. Działania Fundacji UW w 2009 r.: 1. Stypendia naukowe z dotacji celowych. 2. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla wydziałów UW. 3. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów książek oraz przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych jednostek UW 4. Dotowanie z dotacji celowych drobnych zakupów sprzętu, książek i pomocy dydaktycznych dla Pracowni Analizy Przepływowej i Chromatografii Wydziału Chemii UW. 5. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników naukowych jednostek UW. Realizację zadań statutowych można podzielić na 7 grup : Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Wyszczególnienie Stypendia naukowe Koszty finansowania prac naukowo badawczych Koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej U. W. Koszty wyposażenia stacji badawczych Koszty finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych U.W. konferencje, sympozja itp. Koszty przekazanych nakładów inwestycyjnych do UW Remonty dla jednostek U.W. Kwota 22 207,00 25 328,84 29 604,80 0,00 385 735,21 14 666 995,47 31 312,52 Razem koszty realizacji zadań statutowych 15 161 183,84 - w tym wspieranie działalności naukowej UW(poz. 1,2,5) – 433.271,05 złotych. 2. Koszty administracyjne. Koszty administracyjne można podzielić na 6 grup : Lp. 1. 2. 3. 4. 4. 5. 6. Wyszczególnienie Zużycie materiałów Usługi obce Podatki i opłaty Wynagrodzenia Amortyzacja Koszty reprezentacji Pozostałe koszty Razem koszty administracyjne Kwota 2 296,97 79 093,00 927,12 44 860,00 3 828,36 1 947,37 851,93 133. 804,75 Ad 1. Obejmuje koszty zakupu niskocennego sprzętu biurowego, materiałów biurowych (papier, toner do drukarki, segregatory itp.), materiałów eksploatacyjnych, zakup kalendarzy, itp. Ad 2. Usługi obce – obejmuje między innymi: 11 Ad 3. Ad 4. Ad 5. Ad 6. Ad 7. VII. − koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą „Bilans Consulting” Sp. z o.o.), − koszty odbitek ksero itp., − usługi komputerowe FUW, licencje na oprogramowanie, − ogłoszenia prasowe, − koszty badania sprawozdania finansowego za 2008 rok. Koszty opłat sądowych KRS, skarbowych, ogłoszeń w monitorze sadowym. wynagrodzenia obejmują m. inn. usługi informatyczne, obsługę administracyjną projektów – umowy zawierane w formie umów o dzieło lub umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych. Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW, wizytówki FUW itp . Pozostałe koszty obejmowały m.in. opłaty pocztowe, bilety MZK, prowizje i opłaty bankowe, koszty eksploatacji siedziby FUW. I((E DA(E O FU(DACJI a) Osoby zatrudnione w Fundacji W 2009 roku Fundacja UW nie zatrudnia pracowników. b) Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. Fundacja w roku 2009 nie wypłaciła żadnych wynagrodzeń pracownikom. c) Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej FUW nie pobierali w 2009 roku żadnych wynagrodzeń. d)Wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia. Fundacja UW nie zawierała w 2009 roku umów zlecenia. e) Udzielone pożyczki. Fundacja UW nie udzielała w 2009 roku żadnych pożyczek. f)Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych. Rachunki bieżące Według stanu na dzień 31.12.2009 FUW posiadała następujące rachunki bieżące: 131 Bieżące rachunki bankowe 1 131-1 R-k 30 1020 1156 0000 7502 0008 7213 w PKO BP XV Oddział 2 131-3 R-k 57 1240 1040 1111 0000 0136 6686 w PeKaO S.A. 0,00 -31,51 Lokaty terminowe Według stanu na dzień 31.12.2009 FUW posiadała następujące lokaty terminowe: 1 R-k 09 1020 1156 0000 7407 0001 2351 w banku PKO BP 2 R-k 48 1020 1156 0000 7407 0001 2328 w banku PKO BP 2.000,00 3.000,00 12 3 R-k 66 1020 1156 0000 7207 0001 2393 w banku PKO BP 4 R-k 09 1020 1156 0000 7107 0001 2401 w banku PKO BP 5 R-k 53 1020 1156 0000 7207 0001 2336 w banku PKO BP 6 R-k 61 1020 1156 0000 7407 0001 2385 w banku PKO BP 7 R-k 06 1020 1156 0000 7007 0001 2310 w banku PKO BP 8 R-k 51 1020 1156 0000 7807 0001 2369 w banku PKO BP 9 R-k 56 1020 1156 0000 7607 0001 2377 w banku PKO BP 10 R-k 72 1020 1156 0000 7007 0013 4312 Lokata negocjowana PKO BP 11 R-k 47 1020 1156 0000 7707 0041 6107w banku PKO BP –depozyt automatyczny 12 R-k 51 1020 1156 0000 7507 0001 2419 w banku PKO BP – lokata w USD 13 R-k 82 1240 1040 2111 0010 6334 7217 w banku PeKaO SA – lokata negocjowana 14 R-k 72 1240 1112 2787 0010 6251 7710 w banku PEKAO S.A. lokata negocjowana w USD 15. R-k 36 1240 1112 1787 0010 1162 5510 w banku PEKAO S.A. 6.000,00 14.000,00 2.000,00 7.500,00 9.700,00 2.200,00 14.500,00 274.164,65 684.770,14 USD 54 149,21 8.244.000,00 USD 77 000,00 USD 827,27 g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego. Fundacja UW w 2009 roku nie nabywała żadnych obligacji, udziałów ani akcji. Fundacja UW na dzień 31.12.2009 roku posiadała następujące udziały w spółkach prawa handlowego : - Spółka „Inwestycje i Eksploatacja Nieruchomości – ZBBUW” Sp. z o.o. w likwidacji – 100% udziałów o łącznej wartości 211.700,00 zł. - Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” SA – 10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF „Nowy Świat” SA, o łącznej wartości 900.000,00 zł. h) Informacja o nabytych nieruchomościach . W 2009 roku Fundacja UW nie nabyła żadnych nieruchomości. i) Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych. W 2009 roku Fundacja UW nie nabyła środków trwałych. j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji UW. Wartość aktywów i pasywów Fundacji przedstawia bilans za 2009 rok, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Rachunek wyników stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. VIII DA(E O DZIAŁAL(OŚCI ZLECO(EJ FU(DACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE. 13 1. Dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa (arodowego za pośrednictwem Instytutu Adama Mickiewicza na zadanie publiczne „Tournee koncertowe COLLEGIUM MUSICUM UW – (orwegia 2009”. Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację i otrzymała dotację celową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Promocja kultury polskiej za granicą” (instytucja zarządzająca programem: Instytut Adama Mickiewicza) w wysokości 30.000,00 zł na wsparcie finansowe zadania publicznego „Tournee koncertowe Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM Uniwersytetu Warszawskiego – Norwegia 2009”. Tournee, obejmujące cztery koncerty w Norwegii, zostało zorganizowane w dniach 19-27.06.2009 r. we współpracy z COLLEGIUM MUSICUM UW i Biurem Promocji UW. Całkowity koszt zadania wyniósł 89.383,06 zł, z czego 30.000,00 zł pokryto zgodnie z umową z dotacji Ministra. Raport końcowy z wykonania zadania, przedłożony w Instytucie Adama Mickiewicza w dniu 29.07.2009 r., został przyjęty i zatwierdzony. IX ROZLICZE(IA FU(DACJI Z TYTUŁU PODATKÓW 1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publicznoprawne, a także zaliczki na podatek od zawartych umów o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych. 2. Deklaracje podatkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja UW jest zwolniona z obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od stycznia do listopada 2009 roku. Fundacja składa wyłącznie deklarację CIT-8 zeznanie roczne. X I(FORMACJA O PRZEPROWADZO(YCH KO(TROLACH W roku 2009 w FUW nie przeprowadzono żadnych kontroli organów zewnętrznych. Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji podano w “Informacji dodatkowej”, stanowiącej załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji UW za 2009 rok, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Za Zarząd Fundacji UW