obsługa procesu prywatyzacji miejskiego przedsiębiorstwa

CZĘŚĆ II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Przedmiot zamówienia:
Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej z udzieleniem i obsługą kredytu obrotowego oraz
udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego
Numer postępowania: ZGOK/59/ZO/2016
Rozdział I: ZAMAWIAJĄCY
1. Zamawiający jest Spółką prawa handlowego, komunalną i celową wyznaczoną
do realizacji zadań. Jednostka w 2015 r. zakończyła realizację zakresu rzeczowego
Projektu pn. „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów” współfinansowanego środków unijnych
pochodzących z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko (POIiŚ). Całkowita wartość nakładów wyniosła ponad 50 mln euro (tzw.
projekt duży).
26 kwietnia 2016 r. Zamawiający otrzymał płatność końcową z umowy o dofinansowanie
i od tej daty liczony jest 5-letni okres monitorowania trwałości Projektu.
2. Aktualnie Zamawiający jest operatorem powstałego w ramach wyżej wymienionego
Projektu majątku i działa jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów dla Regionu
Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego, na mocy uchwały nr IX/228/15
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 sierpnia 2015 r.
3. W skład Regionu Centralnego wchodzi 37 gmin (udziałowców Spółki) ze środkowej
części województwa warmińsko - mazurskiego, położonych na terenie 8 powiatów:
a. Powiat m. Olsztyn: Gmina Olsztyn;
b. Powiat bartoszycki: Gmina Miasto Bartoszyce, Gmina Bartoszyce, Gmina Miasto
Górowo Iławeckie, Gmina Górowo Iławeckie, Gmina Sępopol;
c. Powiat lidzbarski: Gmina Miasto Lidzbark Warmiński, Gmina Lidzbark Warmiński,
Gmina Orneta, Gmina Kiwity, Gmina Lubomino;
d. Powiat mrągowski: Gmina Miasto Mrągowo, Gmina Mrągowo, Gmina Mikołajki,
Gmina Piecki, Gmina Sorkwity
e. Powiat olsztyński: Gmina Biskupiec, Gmina Barczewo, Gmina Dobre Miasto,
Gmina Dywity, Gmina Jeziorany, Gmina Gietrzwałd, Gmina Purda, Gmina
Stawiguda, Gmina Świątki, Gmina Kolno
f.
Powiat piski: Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida
g. Powiat szczycieński: Gmina Miasto Szczytno, Gmina Szczytno, Gmina
Dźwierzuty, Gmina Rozogi, Gmina Wielbark, Gmina Jedwabno, Gmina Pasym,
Gmina Świętajno
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 513 71 01, email:[email protected], NIP 739-29-54-369
zarejestrowana pod nr KRS 0000097877 w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki
Kapitał zakładowy wniesiony 30 915 500 zł
h. Powiat kętrzyński: Gmina Korsze
4. Realizacja zadań własnych gmin w zakresie gospodarki odpadowej została
zagwarantowana Umową Wykonawczą podpisaną dnia 5 czerwca 2012 roku pomiędzy
ZGOK a 37 gminami macierzystymi. Zgodnie z w/w umową:
a. ZGOK
zobowiązuje się do wykonywania Usług publicznych w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi w okresie świadczenia usług publicznych (tj.
od dnia uruchomienia instalacji do dnia 31 grudnia 2034 r.) z wykorzystaniem
instalacji Spółki,
b. Gminy zobowiązują się dostarczyć do ZGOK całość zebranych odpadów
komunalnych zmieszanych oraz pochodzących z selektywnej zbiórki, zgodnie z
treścią podjętych przez Rady Gmin uchwał oraz przekazać Spółce rekompensatę
umowną, w przypadku niepokrycia kosztów netto związanych z powierzonymi
usługami publicznymi.
5. Rezultatem wykonywania usług publicznych będzie zagospodarowywanie w instalacjach
Spółki, tj. w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie oraz trzech
Stacjach Przeładunkowych w Medynach gm. Lidzbark Warmiński, Polskiej Wsi gm.
Mrągowo oraz Trelkowie gm. Szczytno, wszystkich odpadów komunalnych zmieszanych
oraz większości selektywnie zebranych w okresie świadczenia usług publicznych.
Swoisty monopol gwarantuje pozyskanie strumienia odpadów, niezbędnego do
wykorzystania pełnych mocy przerobowych zakładu.
6. Rynek na którym funkcjonuje Zamawiający regulują ustawy:
a. o samorządzie gminnym,
b. o gospodarce komunalnej,
c. prawo ochrony środowiska,
d. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
e. o odpadach.
7. Zamawiający w prowadzonej działalności korzysta z następujących produktów
bankowych:
Lp.
Produkty bankowe
Liczba
Średniomiesięczna liczba
przelewów/operacji
zewnętrznych
1
Konta rozliczeniowe w PLN, w tym:
 Rachunek bieżący (z lokatą nocną)
 Rachunki pomocnicze, w tym:
o płacowy,
o zfśs,
o wadiów i zabezpieczeń,
o kart płatniczych
7
1
6
1
1
1
3
411
160
251
214
36
1
-
2
Karty płatnicze
3
10
8. Zamawiający realizuje głównie przelewy krajowe, co do zasady nie prowadzi obrotu
gotówkowego.
2
Rozdział II: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1.1. Zadanie I:
1.1.1. prowadzenie bieżącej obsługi bankowej
W ramach bieżącej obsługi bankowej (z serwisem internetowym) Bank
zobowiązany jest zapewnić:
a. jeden rachunek bieżący oraz
b. minimum 6 rachunków pomocniczych, w tym płacowy i kart płatniczych,
oraz
c. obsługę minimum 3 kart płatniczych;
Opłaty związane z zakresem obsługi bankowej określone ofertą są stałe w
okresie obowiązywania umowy; pozostałe usługi bankowe realizowane będą
zgodnie z Tabelą opłat i prowizji Banku.
Saldo rachunku bieżącego powyżej 50 tys. zł będzie objęte automatyczną lokatą
nocną (overnight).
1.1.2. udzielenie i obsługę kredytu obrotowego - w rachunku bieżącym
(odnawialnego) do kwoty 3 000 000 zł, przeznaczonego na finansowanie
bieżących zobowiązań płatniczych oraz zakup towarów i usług związanych z
prowadzeniem bieżącej działalności gospodarczej,
1.2. Zadanie II:
udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego - w rachunku
kredytowym (nieodnawialnym) wypłacanym jednorazowo do kwoty 800 000 zł netto,
przeznaczony na sfinansowanie zakupu środka trwałego (czołowej ładowarki kołowej)
w wartości brutto około 1 080 tys. zł).
2. Termin wykonania zamówienia:
2.1. Zadania I:
od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
2.2. Zadania II:
Okres kredytowania: 48 m-cy od dnia udostępnienia środków.
3. Zabezpieczenia:
3.1. Zadania I:
Zamawiający jako zabezpieczenie kredytu obrotowego w rachunku bieżącym
proponuje:
3.1.1. weksel własny wraz z deklaracją wekslową;
3.2. Zadania II:
Zamawiający jako zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego proponuje:
3
3.2.1. weksel własny wraz z deklaracją wekslową oraz
3.2.2. zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia mienia od ognia i
innych zdarzeń losowych (na warunkach all risks).
4. Pozostałe warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia:
4.1 W ramach realizacji umowy Bank udostępni i przeszkoli użytkowników z systemu
bankowości elektronicznej;
4.2 Systemu bankowości elektronicznej Banku ma możliwość importu przelewów z
systemów księgowego (Raks SQL) i płacowego (r2płatnik) Zamawiającego.
4.3 Wyciągi bankowe z rachunków (w formie elektronicznej) – możliwość generowania po
każdej zmianie stanu środków;
4.4 Określone w ofercie oprocentowanie automatycznej lokaty nocnej rachunku
bieżącego, bazujące na wysokości stawki WIBID ON, obowiązuje w całym okresie
realizacji umowy.
4.5 Płatność odsetek od kredytu obrotowego - miesięczna;
4.6 Dla kredytu inwestycyjnego – spłata w ratach malejących;
4.7 Odsetki są naliczane od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu;
4.8 Jeżeli termin spłaty odsetek lub raty kapitałowej przypada w sobotę, niedzielę lub
inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek lub raty kapitałowej następuje
pierwszego dnia roboczego po tym terminie;
4.9 Za rok obrachunkowy przyjmuje się 365/366 (jeśli rok przestępny) dni, za miesiąc
przyjmuje się miesiąc kalendarzowy.
4.10
Oprocentowanie kredytu - zmienne w wysokości: stawka WIBOR 3M liczona
jako średnia arytmetyczna ze wszystkich notowań z miesiąca poprzedzającego okres
odsetkowy i mająca zastosowanie od 1-go dnia kalendarzowego następnego
miesiąca, plus stała marża banku.
4.11
Zamawiający nie ponosi innych niż oprocentowanie kosztów z tytułu
zaciągniętych kredytów, w szczególności:
4.11.1 nie ponosi opłat za kwoty niewykorzystanego kredytu;
4.11.2 ma prawo do wcześniejszej spłaty, po uprzednim zawiadomieniu Banku, bez
ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
4.12
W przypadku przedterminowej spłaty kredytu bądź rezygnacji z kredytu
Zamawiający powiadomi o tym fakcie Bank na 3 dni przed spłatą kredytu bądź lub
rezygnacją z niego.
4.13
Koszty ustanowienia zabezpieczeń od kredytów ponosi Zamawiający.
4