Uchwala z dnia 24 listopada 2016 r.

Projekt
z dnia 17 listopada 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 24 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2016, poz. 446 ze zm.), art. art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz. 885, ze zm.), Rada Miejska
w Krotoszynie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale budżetowej Nr XVII/127/2015 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 grudnia 2015 roku,
zmienionej uchwałą Nr XVIII/151/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 stycznia 2016 roku, zmienionej
uchwałą Nr XIX/160/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 lutego 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr
XX/172/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 30 marca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXI/175/2016
Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 28 kwietnia 2016 roku , zmienionej uchwałą Nr XXII/182/2016 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 maja 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXIV/189/2016 Rady Miejskiej w
Krotoszynie z dnia 23 czerwca 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXVI/194/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 lipca 2016 roku, zmienionej zarządzeniem Nr 793/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 12 sierpnia 2016
roku, zmienionej uchwałą Nr XXVII/205/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 31 sierpnia 2016 roku,
zmienionej uchwałą Nr XXVIII/210/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 13 września 2016 roku, zmienionej
uchwałą Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 września 2016 roku, zmienionej
zarządzeniem Nr 913/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 11 października 2016 roku, zmienionej zarządzeniem Nr
919/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 października 2016 roku, zmienionej uchwałą Nr XXX/231/2016 Rady
Miejskiej w Krotoszynie z dnia 27 października 2016 roku,wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. ust.1. Uchwala się dochody budżetu w wysokości 138.866.834,54 zł, z tego:
1) dochody bieżące w kwocie 134.383.713,32 zł, w tym subwencję ogólną w kwocie 31.087.699 zł, z tego:
a) część oświatowa
29.920.930 zł
b) część wyrównawcza
11.750 zł
c) część równoważąca
1.155.019 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 4.483.121,22 zł.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie
32.993.594,00 zł – jak w załączniku Nr 4 do uchwały,
2) środki na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.002.900 zł, z tego środki zagraniczne w kwocie 2.002.900 zł.
3. Szczegółowy plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik
Nr 1 do uchwały.”.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. ust. 1.Uchwala się wydatki budżetowe w wysokości 137.839.850,54 zł, w tym:
1) wydatki na realizację zleconych zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 32.993.594,00 zł - jak
w załączniku nr 5 do uchwały,
2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 3.195.046,71 zł, z tego:
a) środki krajowe w kwocie 974.935,51 zł,
b) środki zagraniczne w kwocie 2.220.111,20 zł.
2. W wydatkach ustalonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
Id: 0EC458A0-F429-40A2-8159-C99AEFF91438. Projekt
Strona 1
1) wydatki bieżące w kwocie 125.310.238,88 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 49.821.272,31 zł,
b) obsługę długu w kwocie 1.987.000 zł.
2) wydatki majątkowe w kwocie 12.529.611,66 zł
3. Szczegółowy plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn na 2016 rok przedstawia załącznik
Nr 2 do uchwały.”.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości 943.434,80 zł,
2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 383.750 zł.”.
4. § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Określa się wykaz wydatków majątkowych, w tym inwestycji realizowanych przez gminę w roku
budżetowym oraz wysokość nakładów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krotoszyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego.
Id: 0EC458A0-F429-40A2-8159-C99AEFF91438. Projekt
Strona 2
UZASADNIENIE
Dochody budżetowe zwiększają się o kwotę 369.738 zł do kwoty 138.866.834,54 zł, z tego:
1) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.322.2016.2 z dnia 2 listopada 2016 roku zwiększył plan
dotacji na wypłatę dodatku pracownikom socjalnym o kwotę 32.674 zł,
2) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.360.2016.4 z dnia 9 listopada 2016 roku zwiększył plan
dotacji na pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 300.000 zł,
3) Wojewoda Wielkopolski pismem nr FB-I.3111.309.2016.5 z dnia 3 listopada zwiększył plan dotacji na
dofinansowanie zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji
ludności oraz ustawy o dowodach osobistych o kwotę 187.596 zł,
4) Krajowe Biuro Wyborcze pismem nr DKL-772-1/19/16 z dnia 10 listopada 2016 roku zwiększyło plan
dotacji na przeprowadzenie wyborów uzupełniających o kwotę 160 zł,
4) inne zmiany (+/-) -150.692 zł.
Wydatki budżetowe zwiększają się o kwotę 369.738 zł do kwoty 137.839.850,54 zł, z tego:
a) wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 169.588 zł, z tego:
- zwiększenie wydatków na przeprowadzenie uzupełniających wyborów +160 zł,
- zmniejszenie wydatków na oświatę o kwotę -1.602 zł,
- zwiększenie wydatków na pomoc społeczną o kwotę +195.184 zł,
- zwiększenie wydatków na KOK o kwotę +14.000 zł,
- zwiększenie wydatków na Muzeum o kwotę +2.500 zł,
- zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę -43.904 zł,
- inne zmiany (+/-) +3.250 zł,
b) wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 200.150 zł, z tego:
- zakup klimatyzatora dla ZS-1 +4.920 zł,
- zakup obieraczki do warzyw -260 zł,
- zakup robota wielofunkcyjnego do szkolnej stołówki (SP8) +12.000 zł,
- zakup serwera z oprogramowaniem -311 zł (zadanie zlecone),
- zakup kserokopiarki -275 zł (zadanie zlecone),
- zakup urządzenia kopertującego +27.130 zł (zadanie zlecone),
- zakup urządzenia kopertującego +9.032 zł (zadanie własne),
- zakup klimatyzatora +8.730 zł (zadanie zlecone),
- zakup systemu kolejkowego +27.078 zł (zadanie zlecone),
- zakup systemu kolejkowego +16.586 zł (zadanie własne),
- zakup macierzy dyskowej +30.000 zł (zadanie zlecone),
- zakup macierzy dyskowej +10.000 zł (zadanie własne),
- zakup centrali telefonicznej +4.760 zł (zadanie zlecone),
- zakup centrali telefonicznej +4.760 zł (zadanie własne),
- zakup strojów łowickich dla zespołu „KROTOSZANIE” +23.400 zł,
- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Krotoszyńskiej Orkiestry Dętej +12.500 zł,
- zakup sprzętu i oprogramowania +10.100 zł.
Ponadto uwzględniając wnioski naczelników wydziałów UM i kierowników jednostek organizacyjnych
gminy dokonano bezwynikowych zmian planu dochodów i wydatków budżetowych.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważam za uzasadnione.
Id: 0EC458A0-F429-40A2-8159-C99AEFF91438. Projekt
Strona 1