Kluczowe informacje dla inwestorów

Kluczowe informacje dla inwestorów
Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały
marketingowe. Informacje te są wymagane przez prawo i mają pomóc zrozumieć charakter oraz ryzyko związane
z inwestowaniem w ten fundusz. Należy się z nimi zapoznać, aby móc podjąć świadomą decyzję inwestycyjną.
Kategoria jednostek Class PLN funduszu EVOLUTION Balanced Fund
Subfundusz funduszu parasolowego: EVOLUTION FUNDS
Fundusz składa się w sumie z czterech subfunduszy
Papier wartościowy: 31742977 ISIN: LI0317429772
Spółka zarządzająca: CAIAC Fund Management AG
Cele i polityka inwestycyjna
Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION
VALUE FUNDS – EVOLUTION Balanced Fund jest
osiągnięcie możliwie najwyższego wzrostu wartości
kapitału przez zyski kapitałowe i dochody.
Tym samym Fundusz ma możliwość – w zależności od
sytuacji rynkowej i oceny administratora majątku –
inwestować w jednostki Funduszu lub papiery
wartościowe.
Aktywa segmentu inwestuje się przede wszystkim w
fundusze. W każdym momencie możliwa jest zmiana
punktu ciężkości polityki inwestycyjnej funduszy
celowych, np. na akcje lub tytuły dłużne takie jak
obligacje.
Instrumenty
pochodne
mogą
być
wykorzystane
w
celach
inwestycyjnych
i
hedgingowych. Majątek dla funduszu nabywa się w
walutach całego świata. Decyzje inwestycyjne
podejmowane są na podstawie aktualnych ocen rynku
kapitałowego.
Walutą referencyjną subfunduszu jest PLN a walutą
kategorii jednostek jest EUR. Dochody i zyski ze zmian
kursu walut nie są rozdzielane, ale są reinwestowane
w subfundusz.
Inwestorzy mogą codziennie żądać od spółki
zarządzającej odkupienia jednostek. W pewnych
okolicznościach subfundusz nie nadaje się dla
inwestorów, którzy planują wycofać z funduszu swoje
pieniądze w ciągu niespełna czterech lat.
Fundusze celowe wybierane są w procesie selekcji
wielostopniowej (kryteria to przede wszystkim
zgodność z celem inwestycyjnym i polityką
inwestycyjną; sytuacja funduszy celowych na runku i
ich dotychczasowe wyniki).
Profil ryzyka i zysku
Większe ryzyko
Mniejsze ryzyko
Zwykle mniejsza rentowność
1
2
3
Zwykle większa rentowność
4
5
6
7
To obliczenie profilu ryzyka i zysku opiera się na
danych historycznych; nie można na jego podstawie
przewidzieć przyszłych zmian. Klasyfikacja tego
funduszu może się zmieniać w przyszłości i nie jest
gwarantowana. Także fundusz zakwalifikowany do
kategorii 1 nie stanowi inwestycji całkowicie wolnej od
ryzyka.
Fundusz ten zakwalifikowano do kategorii 4,
ponieważ cena jego jednostek ulega zwykle
umiarkowanym wahaniom i dlatego zarówno ryzyko
strat jak i szanse zysków są umiarkowane.
Następujące rodzaje ryzyka nie mają bezpośredniego
wpływu na klasyfikację, ale mogą mieć znaczenie dla
funduszu:
 Ryzyko kredytowe: Fundusz może zainwestować część
swoich aktywów w obligacje. Emitenci mogą w pewnych
okolicznościach stać się niewypłacalni, co może
doprowadzić do straty całkowitej.
 Ryzyko płynności: Fundusz może zainwestować część
swoich aktywów w instrumenty finansowe, które mogą
mieć stosunkowo niską płynność w pewnych
okolicznościach, co może wpływać na płynność
funduszu.
 Ryzyko operacyjne: Fundusz może paść ofiarą
oszustwa lub innych czynów przestępczych. Może
ponieść straty spowodowane nieporozumieniami i
pomyłkami pracowników spółki zarządzającej lub przez
osoby trzecie lub przez wpływy zewnętrzne
takie jak klęski żywiołowe.
 Ryzyko fundusz celowego: Administratorzy majątku
funduszy celowych działają niezależnie od siebie.
Umożliwia to stosowanie takich samych lub
przeciwstawnych strategii, w wyniku czego ryzyka lub
korzyści kumulują się.
Szczegółowy opis czynników ryzyka i inne informacje na temat ryzyka znajdują się w prospekcie w rozdziale
ryzyka.
Kluczowe informacje dla inwestorów
Koszty
Z opłat i innych kosztów finansowana jest bieżąca administracja i nadzór nad majątkiem funduszu oraz marketing
i dystrybucja jednostek funduszu. Opłaty te zmniejszają szanse inwestora na osiągnięcie dochodu.
Opłaty jednorazowe pobierane przed lub po
dokonaniu inwestycji:
Opłata za emisję
maks. 5%
Koszty odliczane przez fundusz w ciągu roku:
Koszty bieżące
3.7 % p.a.
Informacje dotyczące obecnie obowiązującej opłaty
za emisję można uzyskać we właściwej jednostce lub
u doradcy finansowego.
Podane tutaj bieżące koszty to koszty szacunkowe.
Podanie dotychczasowych bieżących kosztów nie jest
możliwe, ponieważ jest to nowe wydanie. Mogą się
one zmieniać z roku na rok. Bieżące koszty nie
obejmują:
Włącznie z oczekiwanymi kosztami funduszu
celowego

(na korzyść sprzedaży)
Opłata za odkup
maks. 0%
Chodzi o stawkę maksymalną, która może być odliczona od kwoty
subskrypcji lub wykupu.
Koszty ponoszone przez fundusz w pewnych
okolicznościach:
Opłaty powiązane z wynikiem
nie
finansowym funduszu
kosztów transakcji portfelowych (z wyjątkiem
opłaty za emisję i odkup, które fundusz ponosi za
zakup lub sprzedaż innych przedsiębiorstw
zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery
wartościowe)
Sprawozdanie roczne funduszu zawiera szczegóły
dokładnie obliczonych kosztów.
Dotychczasowy wynik finansowy
Jak dotąd nie ma danych na temat wyniku
finansowego w całym roku kalendarzowym.
W związku z tym, obecnie nie można prezentować
żadnych danych dotyczących wcześniejszego wyniku
finansowego.
Fundusz otrzymał zgodę FMA 24 lutego 2016 r.
Informacje praktyczne
Depozytariusz funduszu jest Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, Austrasse 51, FL-9490 Vaduz.
Prospekt i aktualne sprawozdania, obecne ceny jednostek i inne informacje o funduszu dostępne są bezpłatnie w
języku niemieckim na stronie internetowej LAFV Stowarzyszenia Funduszy Inwestycyjnych w Liechtensteinie
www.lafv.li lub w CAIAC Fund Management AG.
Fundusze podlegają prawu podatkowemu Lichtensteinu. Może to mieć wpływ na sposób opodatkowania Państwa
dochodów z funduszu.
CAIAC Fund Management AG może zostać pociągnięta do odpowiedzialności tylko na podstawie oświadczenia
zawartego w niniejszym dokumencie, które jest mylne, nieprawdziwe lub niezgodne z zasadniczymi częściami
prospektu UCITS.
Fundusz ten jest dopuszczony w Liechtensteinie i regulowany przez Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA).
Fundusz zrównoważony EVOLUTION Balanced Fund jest subfunduszem EVOLUTION FUNDS i częścią
konstrukcji parasolowej. Aktywa subfunduszu są niezależne od aktywów innych funduszy w konstrukcji
parasolowej. Istnieje możliwość wymiany jednostek subfunduszu na jednostki innych subfunduszy. Szczegóły
możliwości takiej wymiany i ewentualnie powiązanych z nią kosztów znajdują się w prospekcie.
Niniejsze kluczowe informacje dla inwestorów są aktualne na dzień 04.03.2016.