EVOLUTION Classic Fund Factsheet

EVOLUTION Classic Fund Factsheet
(PLN) 03/2015 -
31.03.2015*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej funduszu EVOLUTION Classic Fund jest osiągnięcie wysokiego
zysku z kapitału przy uwzględnieniu odpowiedniego ryzyka, przy czym fundusz inwestuje
tylko w produkty z atrakcyjnym stosunkiem szans do ryzyka. Główne inwestycje koncentrują
się w krajach rozwijających się.
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (MARZEC 2015)
Inwestycje w krajach rozwijających się miały trudny start w 2015 roku. Dotyczy to jednak
tylko typowej oceny odnoszącej się do USD. Jeśli przeliczy się dane na EUR, ujawniają się zyski
wynikające z osłabienia EUR względem USD. Inwestycje w krajach granicznych cierpią na skutek
zmian stóp procentowych w USA. Wskaźniki skłonności do zakupów także nie przyniosły nowych
informacji. Dynamika na Dalekim Wschodzie pozostanie wysoka, ponieważ kraje azjatyckie
koncentrują się na wewnętrznym popycie. Nawet pomimo obniżenia prognoz wzrostu w Chinach
do 7%, Kraj Środka pozostaje motorem światowej gospodarki. Banki centralne takich państw,
jak Korea Płd., Indonezja, Turcja, Polska i Rumunia dostrzegają przestrzeń do dalszych obniżek
stóp procentowych. Rysuje się poprawa w Rosji, gdzie 13 marca bank centralny obniżył stopę
referencyjną o 1% na 14%. Nastąpiło to po tym, jak w grudniu stopy procentowe musiały być
awaryjnie podnoszone.
WYNIKI W LICZBACH:
EVOLUTION VALUE FUND CLASSIC CLASS PLN:
2015
2014
sty
lut
1,85%
1,15%
-
-
mar
kwi
maj
cze
lip
-
-
-
-
-
-
-
-
0,69%
-
sie
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0217030019
Wolumen funduszu
€ 33.836.021.-
Pierwsza emisja jednostek
07.11.2013
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
Opłata emisyjna
5%
Odkup
0%
7
wrz
paź
lis
gru
rok
Zarządzanie maks.
0,9%
-
-
-
-
-
3,74%
TAK
-
-
-1,02%
-1,24%
-1,87%
Performance fee z HighWater Mark
Opłata dystrybucyjna
maks.
1,6%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
0,38%
5 TOP POZYCJI
Pozycja
Nordea Stable EM Equity
MFS Meridian Global Total Return
Amundi MSCI EM Asia ETF
Amundi MSCI EM ETF
First State Asia Pacific Leaders
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
International Capital Management AG, FL-Ruggell
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
Kategoria
Fundusze akcji
Total Return
ETF akcji
ETF akcji
Fundusze akcji
Region
Emerging Markets
Globalne
Azja
Emerging Markets
Azja
%
15,15%
12,14%
10,98%
8,03%
6,92%
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Przez cały marzec fundusz utrzymywał pełne zainwestowanie środków i wyczerpał maksymalny dozwolony udział akcji na poziomie 60%.
W związku z poprawą sytuacji w Rosji, zaangażowaliśmy się na rynku rosyjskim. Nabyliśmy udziały w funduszu ETF HSBC MSCI Russia,
które od 04.03.2015 osiągnęły wynik na poziomie 6%. Bardzo dobrze radzą sobie oba produkty Pioneera inwestujące w obligacje krajów
rozwijających się uzyskując ok. 5% rentowności, czyli więcej niż niejedne akcje. W tym klimacie także obligacje skarbowe przyniosły ok.
2,5% wzrostu. Dodatkowo zwiększymy nasze zaangażowanie w chińskich A-Shares (w obrocie na chińskiej giełdzie kontynentalnej). Nie
ma wielu wysokiej jakości produktów dopuszczonych do inwestowania w Champions League chińskich akcji. Mimo to udało nam się kupić
wyłącznie dla funduszy Evolution Value udziały w Harvest China A-Shares Fond.
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia
Podział według regionów (udział funduszy akcji) (%)
EVOLUTION Classic Fund PLN, Factsheet 03/2015
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową
• Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie
• Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów
• Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację
• Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne
RYZYKA
• Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych
okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot.
• Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające
z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach
rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom.
• Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych.
• Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Classic Fund PLN, Factsheet 03/2015