EVOLUTION Balanced Fund Factsheet

EVOLUTION Balanced Fund Factsheet
(PLN) 04/2016 -
29.04.2016*
CEL INWESTYCYJNY
Celem polityki inwestycyjnej Funduszu EVOLUTION Balanced Fund jest osiągnięcie
odpowiedniego zysku poprzez akceptację umiarkowanego ryzyka. Inwestowanie odbywa
się tylko w aktywa, które posiadają odpowiednie proporcje szans i ryzyka. Obszar aktywów
obejmuje wszystkie globalne rynki kapitałowe i klasy aktywów.
Profil ryzyka i zysku
KOMENTARZ RYNKOWY (STYCZEŃ 2016)
Razem z cenami surowców również cena ropy naftowej w kwietniu poszła w górę i spowodowała
lepsze nastroje na światowych rynkach akcji, które miesiąc kwiecień zakończyły lekkim wzrostem.
Po stronie oprocentowania nie było większych ruchów, odsetki poszły lekko w górę, podczas gdy
wyceny ryzyka dla dłużników z niewielką zdolnością kredytową zostały zredukowane. W dalszym
ciągu to przede wszystkim banki emisyjne kierują wydarzeniami na globalnych rynkach akcji,
przy czym skupienie jest przede wszystkim na banku emisyjnym US Federal Reserve (FED).
W grudniu ubiegłego roku, kiedy bank po raz pierwszy od 10 lat podniósł stopy procentowe,
inwestorzy byli przygotowani na kilka podwyżek w 2016 roku. Jednak szereg niepomyślnych
informacji, które napłynęły ze Stanów Zjednoczonych pokrzyżował oczekiwania podmiotów
gospodarczych. Prawdopodobieństwo podwyższenia stóp przez bank emisyjny US Federal
Reserve w czerwcu wynosi tylko 12%. Obecnie rynki są podzielone co do tego, czy w tym roku
w ogóle nastąpią jakieś podwyżki.
WYNIKI W LICZBACH:
EVOLUTION VALUE FUND BALANCED CLASS PLN:
sty
2016
-
lut
-
mar
-
kwi
maj
0,23%
cze
-
lip
sie
-
-
-
Towarzystwo funduszy inwestycyjnych:
CAIAC Fund Management AG, FL-Bendern
Zarządzający aktywami:
Matrix Capital Management Trust reg., FL-Balzers
Depozytariusz:
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG, FL-Vaduz
wrz
-
paź
-
niższe ryzyko
z reguły niższe zyski
1
2
wyższe ryzyko
z reguły wyższe zyski
3
4
5
6
Kategorie jednostek
Class PLN
Numer ISIN
LI0317429772
Wolumen funduszu
€ 2.980.000,-
Pierwsza emisja jednostek
19.04.2016
Obrót jednostkami
codziennie
Przeznaczenie zysku
tezauryzacja
Opłata emisyjna
3%
lis
gru
rok
Zarzadzanie maks.
0,75%
-
-
0,23%
Odkup
0%
Performance fee z HighWater Mark
BRAK
7
Opłata dystrybucyjna maks. 0,85%
5 TOP POZYCJI –
UDZIAŁ W PROCENTACH
Pozycja
Kategoria
Region
Nordea 1 SICAV - Stable Return Fund
Fundusze mieszane
Global
LLB Obligationen EUR
Fundusze obligacji
Europa
9,14%
BFC Masterfund - High Yield Low Volatility EUR
Fundusze obligacji
Global
9,12%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond
Fundusze obligacji
Rynki wschodzące
9,10%
Seneca Fundusze Strategiczne
Fundusze akcji
Europa
9,06%
PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU
Fundusz Evolution Balanced Fund został uruchomiony w
połowie kwietnia 2016 roku. Do końca kwietnia fundusz
został zainwestowany w ponad 90%. W pierwszej kolejności
chodziło o efektywne pokrycie globalnych rynków akcji i
obligacji funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi aktywnie i
pasywnie. Zarządzający aktywami dba o bezpośredni kontakt z
najważniejszymi oferentami funduszy, jak również z mniejszymi
wyspecjalizowanymi butikami z funduszami, posiadającymi w
ofercie ciekawe produkty niszowe. Przy wyborze funduszy
oraz przy budowie Asset Allocation chodzi przede wszystkim o
znalezienie odpowiedniego funduszu i osiągnięcie optymalnej
dywersyfikacji.
%
10,39%
Waluta referencyjna
kategorii jednostek
PLN
Minimalna inwestycja,
plan oszczędzania
PLN 250.-/miesiąc
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja
bez bieżącego planu
oszczędzania
PLN 10.000.-
Minimalna inwestycja,
początkowa subskrypcja z
PLN 2.500.bieżącym planem
oszczędzania
STRUKTURA PORTFELA
Podział według kategorii inwestycji (%)
Fundusze obligacji
obligacji High
High Yields
Yields&&Investment
InvestmentGrade
Grade////27,01%
27,01%
Fundusze
Fundusze akcji
akcji //
// 23,52%
23,52%
Fundusze
Fundusze
Fundusze obligacji
obligacji Investment
InvestmentGrade
Grade//
//18,08%
18,08%
Fundusze
Fundusze mieszane
mieszane //
// 10,40%
10,40%
Fundusze
Fundusze obligacje
obligacje zmienne
zmienne //
//8,77%
8,77%
Środki
Środki płynne
płynne //
// 8,29%
8,29%
Alternatywne
Alternatywne //
// 3,93%
3,93%
Total
Total Aktienquote
Aktienquote //
// 24,19%
24,19%
Europa
Europa //
// 12,89%
12,89%
Emerging
Emerging Markets
Markets //
// 5,26%
5,26%
Nordamerika
Nordamerika //
// 5,08%
5,08%
Japan
Japan //
// 0,97%
0,97%
* jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane odnoszą się do tego dnia
Afrika//
Afrika//1,91%
1,91%
LATAM
LATAM////1,96%
1,96%
EVOLUTION Balanced Fund PLN, Factsheet 04/2016
WAŻNE INORMACJE O FUNDUSZU
SZANSE
• Ponadprzeciętne szanse na zysk z kapitału poprzez inwestycje w krajach rozwijających się z silną tendencją rozwojową
• Zysk z najlepszych produktów największych firm inwestycyjnych na świecie
• Korzystanie z fundamentalnych analiz rynkowych zewnętrznych i niezależnych wiodących ekspertów
• Redukcja rozpiętości wahań poprzez aktywne zarządzanie portfelem i szeroką dywersyfikację
• Transparentne i zrozumiałe procedury inwestycyjne
RYZYKA
• Wyższe szanse na zysk z kapitału są jednak zawsze związane z wyższym ryzykiem straty, które w szczególnych
okolicznościach może prowadzić do znacznych strat kapitałowych w ramach zainwestowanych kwot.
• Inwestycje w akcje lub obligacje podlegają wahaniom rynkowym. Wartość jednostek funduszu, jak też powstające
z tego zyski, mogą na przykład w wyniku zmian na rynkach kapitałowych spaść lub wzrosnąć. Inwestycje w krajach
rozwijających się, mimo ich dużych szans wzrostowych, podlegają wyższym wahaniom.
• Na jednostki funduszu korzystnie bądź niekorzystnie mogą wpływać zmiany kursów walut, bądź stóp procentowych.
• Kolejne ryzyko stanowi ryzyko płynności
Dodatkowo wskazujemy na szczegółowy opis ryzyk związanych z polityką inwestycyjną funduszu, które znajdują się w
„Istotnych Informacjach dla Inwestora“ (KIID), jak też w aktualnym prospekcie informacyjnym.
WAŻNE INFORMACJE OGÓLNE
Niniejszy dokument stanowi jedynie publikowaną co miesiąc informację marketingową i służy ogólnej informacji
inwestorów. Nie zawiera on pełnej prezentacji i/lub analizy finansowej określonego rynku, gałęzi gospodarki, papieru
wartościowego czy danego/danych funduszu inwestycyjnego/funduszy inwestycyjnych. Nie zastępuje on wyczerpującej
porady inwestycyjnej czy też wyjaśnienia ryzyk, jak też nie stanowi oferty czy zachęty do zakupu, sprzedaży czy posiadania
jednostek uczestnictwa. Nie należy go rozumieć jako wezwania do złożenia takiej oferty. Dokument ten nie uwzględnia
Państwa sytuacji indywidualnej (jak np. Państwa sytuacja finansowa i gotowość ponoszenia ryzyka). Dlatego nie można
wykluczyć, że fundusze inwestycyjne nie są dla Państwa odpowiednie. Zanim zdecydują się Państwo na jakiś fundusz,
należy koniecznie poradzić się profesjonalnego doradcy.
Optymalne wyniki można osiągnąć tylko przy właściwym stosunku szans do ryzyk. Wartość i zysk z kapitału z
danej inwestycji w funduszu inwestycyjnym może wzrosnąć, ale także spaść, dlatego w określonych sytuacjach
mogą powstać straty w zainwestowanym kapitale, z całkowitą stratą kapitału włącznie.
Wyniki inwestycyjne w przeszłości nie pozwalają na wyprowadzenie z nich pewnych wniosków co do przyszłych wyników
funduszu. Opłaty za emisję i odkup, jak też inne zewnętrzne podatki i opłaty, nie są uwzględnione w kalkulacji wyniku.
Ponieważ dokument ten nie uwzględnia indywidualnych konsekwencji podatkowych danej inwestycji, należy przed
dokonaniem subskrypcji zasięgnąć porady doradcy podatkowego w tym zakresie.
Dokument ten nie stanowi analizy finansowej, dlatego nie został opracowany z zachowaniem wytycznych dotyczących analiz
finansowych.
Usilnie zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi prospektami i Kluczowymi Informacjami dla Inwestora („KIID“), które są
dostępne bezpłatnie na stronie www.lafv.li i w j. polskim na stronie www.evolution-funds.com oraz w siedzibie towarzystwa
funduszy inwestycyjnych (CAIAC Fund Management AG, Haus Atzig, Industriestrasse 2, FL-9487 Bendern).
Należy pamiętać, że nie można wykluczyć pomyłek. Zawarte tu informacje mogą odnosić się także do zewnętrznych źródeł
informacji, które w momencie opracowania informacji były postrzegane jako wiarygodne, jednak ich treść nie została
zweryfikowana czy sprawdzona w sposób niezależny. Od momentu udostępnienia informacji mogą nastąpić również zmiany,
które mogą mieć wpływ na przedstawione tu treści. Z tego względu nie możemy brać odpowiedzialności za poprawność i
kompletność informacji. W szczególności wykluczamy odpowiedzialność za błędy rzeczowe i ich konsekwencje. Zawarte w
tym dokumencie opinie i wypowiedzi odzwierciedlają aktualną ocenę w momencie tworzenia informacji i mogą się w każdej
chwili zmienić bez uprzedniej zapowiedzi.
EVOLUTION Balanced Fund PLN, Factsheet 04/2016