Warszawa, dnia 17 lipca 2008 r. INFORMACJA O
Transkrypt
Warszawa, dnia 17 lipca 2008 r. INFORMACJA O
Warszawa, dnia 17 lipca 2008 r. INFORMACJA O ZMIANACH DANYCH OBJĘTYCH PROSPEKTEM INFORMACYJNYM 4/2008 AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pieniężnego (dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego), AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnej Alokacji (dawniej AIG Fundusz Inwestycyjny Otwarty Zagranicznych Obligacji); AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Zrównoważonego Nowa Europa, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji, AIG Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Małych i Średnich Spółek 1. Na stronie tytułowej : - dodaje się zdanie „Daty kolejnych aktualizacji Prospektu informacyjnego: 17 lipca 2008 roku” 2. W Rozdziale trzecim „Załączniki” zmianie uległy następujące zapisy statutów Funduszy: - W statucie AIG FIO Pieniężny w Rozdziale XI „Opłaty i koszty” w §35 w ust. 1 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.” - W statucie AIG FIO Obligacji w Rozdziale XI „Opłaty i koszty” w §35 w ust. 1 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.” - W statucie AIG FIO Aktywnej Alokacji w Rozdziale XI „Opłaty i koszty” w §35 w ust. 1 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.” - W statucie AIG FIO Zrównoważony Nowa Europa w Rozdziale XI „Opłaty i koszty” w §34 w ust. 1 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.” - W statucie AIG FIO Stabilnego Wzrostu w Rozdziale XI „Opłaty i koszty” w §35 w ust. 1 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.” - W statucie AIG FIO Akcji w Rozdziale XI „Opłaty i koszty” w §35 w ust. 1 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.” - W statucie AIG FIO Małych i Średnich Spółek w Rozdziale I „Postanowienia ogólne” w §16 w ust. 1 lit a) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „a) Uczestnik Funduszu posiadał w okresie rozliczeniowym taką liczbę jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo, że średnia wartość aktywów netto przypadających na posiadane przez niego Jednostki Uczestnictwa w tych funduszach w okresie rozliczeniowym była większa niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) złotych. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.”