burmistrz miasta lubawa

BURMISTRZ MIASTA LUBAWA
14-260 Lubawa, ul. Rzepnikowskiego 9a,
Urząd Miasta - centr.: (89) 645 53 00;
faks: (89) 645 25 58;
e-mail: [email protected]
Lubawa, 11.07.2011r.
IGK.271.6.2011
Wykonawcy
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubawa dokonuje odpowiedzi na pytania dot. SIWZ oraz
dokonuje modyfikacji SIWZ przetargu nieograniczonego pn. „Udzielenie kredytu w wysokości 3.600.000 zł
na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2011 roku„
I. Odpowiedzi na pytania
Pytanie 1
W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego przetargu na „udzielenie kredytu w wysokości 3.600.000 zł na
pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Lubawa w 2011 roku.” uprzejmie prosimy o przesłanie
poniższych dokumentów:
1. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli JST do podpisania umowy kredytu,
ustanawiania zabezpieczeń (dokumenty dotyczące wyboru Burmistrza i Skarbnika Gminy),
2. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST (z uwzględnieniem nazwy, numeru
REGON i NIP),
3. Wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie,
miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty),
4. Ostatnia, aktualna uchwała w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011r. wraz z załącznikami oraz
prognozą łącznej kwoty długu JST,
5. Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z załącznikami,
6. Ostatnia, aktualna uchwała zmieniająca Wieloletnią prognozę Finansową wraz z załącznikami,
7. Opinia RIO o projekcie uchwały budżetowej na 2011r.
8. Opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
9. Sprawozdania opisowe z wykonania budżetu za 2009r. i 2010r. ,
10. Rb-27S ( szczegółowe i zbiorcze ) , Rb-28 S ( szczegółowe i zbiorcze) , Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za I
kwartał 2011r. a także za II kwartał 2011r. (po ich sporządzeniu ) oraz Rb- NDS za I kwartał 2010r.
11. Aktualna prognoza sytuacji ekonomiczno-finansowej na lata kredytowania,
Str. 1/6
Odpowiedź 1
Ad. 1 Dokumenty zostaną przedstawione przed podpisaniem umowy.
Ad. 2 W załączeniu wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z JST.
Ad. 3 W załączeniu wykaz instytucji, w których JST korzysta z kredytów i/lub pożyczek.
Ad. 4 Patrz BIP Urzędu Miasta Lubawa, zakładka „Sesje Rady Miasta”, „VII sesja 25 maj 2011”
(http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=100550).
Ad. 5 Patrz BIP Urzędu Miasta Lubawa, zakładka „Sesje Rady Miasta”, „VII sesja 25 maj 2011”
(http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=100550).
Ad. 6 Patrz BIP Urzędu Miasta Lubawa, zakładka „Sesje Rady Miasta”, „VII sesja 25 maj 2011”
(http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=100550).
Ad. 7 Opinia RIO stanowi integralną część SIWZ przedmiotowego postępowania i jest opublikowana
w BIP Urzędu Miasta Lubawa razem z innymi dokumentami przekazanymi w celu zbadania
zdolności kredytowej oraz opracowania własnych informacji przez Kredytodawcę.
(http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=100936).
Ad. 8 W załączeniu opinia RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF).
Ad. 9 Patrz BIP Urzędu Miasta Lubawa, zakładka „Ważniejsze akty prawne regulujące pracę
samorządu”, „Sprawozdania z wykonania z Budżetu Miasta”
(http://lubawa.bip-wm.pl/public/?id=56846).
Ad. 10 W załączeniu sprawozdanie Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze) , Rb-28 S (szczegółowe i
zbiorcze), Rb- NDS, Rb-Z, Rb-N za I kwartał 2011r. oraz Rb- NDS za I kwartał 2010r.
Sprawozdania za II kwartał 2011r. nie zostały do tej pory sporządzone.
Ad. 11 Patrz odpowiedź 1 ad. 8.
Pytanie 2
Jednocześnie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:
1. Skarbnik dokona kontrasygnaty na wekslu i deklaracji wekslowej?,
2. Czy Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument oraz czy
Zamawiający wyrazi zgodę na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności kwoty kredytu ?,
3. Czy Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w roku bieżącym w postaci podpisanych umów o dotacje, lub w inny
sposób? Jeżeli tak to jakie? (prosimy o wyszczególnienie nazwy zadania, źródła finansowania – w
przypadku środków z UE lub finansowania z budżetu państwa prosimy o informacje: data zawarcia
umowy lub datę przyznania dofinansowania i kwota dofinansowania),
4. Jaka była wysokość dochodów własnych Zamawiającego w latach 2009-2010, w I kwartale 2011r.
oraz jaka będzie ich prognozowana wysokość za 2011 oraz w następnych latach kredytowania?,
5. Czy Zamawiający posiada zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności, na okres dłuższy
niż 6 miesięcy, przypadające w latach następnych, faktury z terminem płatności dłuższym niż pół
roku, wykup (cesja) wierzytelności ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
6. Czy Zamawiający ma zawarte umowy leasingowe? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
7. Czy Zamawiający zawarł umowy zobowiązujące do dokonywania dopłaty do kapitału lub
bezzwrotnej dopłaty do działalności bieżącej w spółce kapitałowej, w której ma udziały ? Jeżeli tak
w jakiej wysokości ?
8. Czy Zamawiający posiada zobowiązania w postaci umów o partnerstwie publiczno-prywatnym,
koncesje na roboty budowlane lub usługi do płatności na rzecz partnera prywatnego lub
Str. 2/6
koncesjonariusza, w szczególności w okresie wieloletnim (wieloletnie bezzwrotne dopłaty do
działalności bieżącej spółki kapitałowej, na podniesienie jej kapitału zakładowego czy też
zobowiązania do płatności na rzecz koncesjonariuszy z umów o koncesję na roboty budowlane lub
usługi) ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
9. Czy Zamawiający udzielił gwarancji i poręczeń innym podmiotom? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
10. Czy Zamawiający przejął z mocy prawa zadłużenia po podmiocie, dla którego była podmiotem
założycielskim lub na postawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, czy też
stowarzyszenia zależnego na mocy, której Zamawiający wstąpi na miejsce dłużnika, który zostaje z
długu zwolniony ?
11. Czy Zamawiający zawarł umowy polegające na sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach
kapitałowych z zastrzeżeniem prawa odkupu (tzw. transakcja buy-sell-back – BSB) ? Jeżeli tak w
jakiej wysokości ?
12. Czy Zamawiający podpisał ugody z wierzycielami w zakresie rozłożenia na raty spłaty wymagalnych
zobowiązań (np. ZUS i inne) ? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
13. Czy Zamawiający ma podpisane umowy factoringu oraz inne umowy, z których wynika obowiązek
spełnienia świadczeń, w szczególności pieniężnych? Jeżeli tak w jakiej wysokości ?
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w umowie kredytowej rok obrachunkowy liczył 365 dni a w
przypadku roku przestępnego 366 dni ( kalendarz rzeczywisty)?
15. Prosimy o informację czego dotyczą zobowiązania wynikające z zawartych umów na okres dłuższy
niż 6 m-cy, o terminie płatności w latach następnych wynikające ze sprawozdania Rb-Z na
31.12.2010r. (cześć D sprawozdania)?
16. Prosimy o informacje jaki majątek Gminy został przewidziany do sprzedaży w 2011?
17. Prosimy o wyjaśnienie, z czego wynika spadek planowanych na 2012r. oraz 2013r. wydatków
bieżących w stosunku do planu wydatków bieżących w 2011r. , ze wskazaniem najwyższych pozycji
poczynionych oszczędności.,
18. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczenie pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty
wnioskowanego kredytu, stanowiło warunek uruchomienia kredytu?
19. Czy Zamawiający wyrazi zgodę , aby oprocentowanie kredytu oparte było na stawce bazowej
ustalonej na okres 3 miesięcy w wysokości stawki WIBOR 3M z 1-go dnia roboczego kwartału i
mająca zastosowanie do określania wysokości oprocentowania począwszy od 1-go dnia roboczego
kwartału powiększone o marżę bankową?
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby § 9 pkt. 2 projektu umowy kredytowej, będącego załącznikiem
do SIWZ otrzymał następujące brzmienie:
„2) składania Kredytobiorcy, po upływie każdego kwartału sprawozdań Gminy Miejskiej Lubawa :
Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S”
Odpowiedź 2
Ad. 1 Skarbnik dokona kontrasygnaty tylko na deklaracji wekslowej.
Ad. 2 Zamawiający podpisze oświadczenie o poddaniu się egzekucji jako oddzielny dokument.
Zamawiający nie wyraża zgody na poddanie się egzekucji do wysokości dwukrotności
kwoty kredytu.
Ad. 3 Zamawiający posiada faktycznie zapewnione źródła finansowania zadań inwestycyjnych
planowanych do realizacji w roku bieżącym – dotyczy umowy o dofinansowanie projektu pn.
„Rewitalizacja centrum – Starego Rynku Miasta Lubawa etap I”, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umowa z dnia 30 grudnia 2009r., kwota
dofinansowania nie przekraczająca 5.012.084,68 zł.
Str. 3/6
Ad. 4 Wysokość dochodów własnych:
I kwartał 2011r. stan na 30.03.2011r.:
–
Plan 15.181.177,00 zł
–
Wykonanie 3.664.573,59 zł
Rok 2010 – patrz sprawozdanie opisowe str. 12.
Rok 2009 – patrz sprawozdanie opisowe str. 11.
Prognozowana wysokość dochodów własnych w następnych latach kredytowania – wzrost
dochodów bieżących na poziomie 2,5%, dochody majątkowe patrz WPF na lata 2011-2020.
Ad. 5 Zobowiązania wynikające z umów o terminie płatności na okres dłuższy niż 6 miesięcy:
–
umowa wykupu wierzytelności z dnia 21.07.2008r.
–
umowa wykupu wierzytelności z dnia 29.04.2009r.
–
umowa wykupu wierzytelności z dnia 05.05.2010r.
Ad. 6 Nie.
Ad. 7 Nie.
Ad. 8 Nie.
Ad. 9 Tak – Lubawskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego na kwotę 675.000,00 zł.
Ad. 10 Nie.
Ad. 11 Nie.
Ad. 12 Nie, ponieważ Zamawiający nie posiada żadnych wymagalnych zobowiązań.
Ad. 13 Nie.
Ad. 14 Nie.
Ad. 15 Dotyczą umowy wykupu wierzytelności – patrz odpowiedź 2 ad. 5.
Ad. 16 Majątek Gminy przewidziany do sprzedaży w 2011 roku:
sprzedaż działek budowlanych – 270.000,00 zł,
sprzedaż lokali mieszkalnych dla najemców – 80.000,00 zł,
wpływy z rat z tytułu sprzedaży lokali – 14.574,00 zł.
Ad. 17 Spadek planowanych na 2012r. oraz 2013r. wydatków bieżących w stosunku do planu
wydatków bieżących w 2011r. wynika z ogólnie założonych oszczędności w budżecie, w tym w
planie wydatków z tytułu obsługi zadłużenia. Ponadto pierwotny plan wydatków bieżących na
2011 rok uległ zwiększeniu, gdyż w 2011 roku Miasto pozyskało dodatkowe środki do budżetu,
w związku ze zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej oraz dotacji na zadania zlecone i
własne z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Również pozyskano dodatkowe dochody
własne, które wprowadzono do budżetu, a z których część została przeznaczona na
zwiększenie planu wydatków bieżących w 2011r.
–
–
–
Ad. 18 Nie.
Ad. 19 Nie.
Ad 20 Tak.
Str. 4/6
Pytanie 3
W związku z przygotowywaniem oferty proszę o pilne dostarczenie lub umieszczenie na stronie BIP
następujących dokumentów:
Oświadczenie jednostki samorządu terytorialnego zawierające informacje:
1. Czy samorząd realizuje postępowanie naprawcze lub przystępuje do jego realizacji,
2. Czy samorząd jest w restrukturyzacji w innym banku lub od zakończenia procesu restrukturyzacji
nie minęło 12 miesięcy;
3. Rb-NDS - kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za I
kwartał br.
4. Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.(2009,
2010)
5. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na okres co najmniej 3 lat,
6. Rb-Z - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za I kwartał br.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu zarządu samorządu za rok 2010
8. Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za I
kwartał br.
9. o umieszczenie SIWZ wraz z załącznikami jako dokument WORD.
Odpowiedź 3
Ad. 1 Nie.
Ad. 2 Nie.
Ad. 3 Patrz odpowiedź 1 ad 10.
Ad. 4 W załączeniu Rb-UZ - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych.(2009, 2010)
Ad. 5 Patrz odpowiedź 1 ad 5.
Ad. 6 Patrz odpowiedź 1 ad 10.
Ad. 7 Patrz odpowiedź 1 ad 9.
Ad. 8 Patrz odpowiedź 1 ad 10.
Ad. 9 W załączeniu SIWZ jako dokument WORD.
Str. 5/6
II. Modyfikacja SIWZ
Działają na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 113,
poz. 759 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Lubawa dokonuje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia:
1) Dodaję się do wykazu dokumentów określonego w pkt. 3.12. SIWZ opinię RIO w sprawie możliwości
spłaty przedmiotowego kredytu, która stanowi załącznik do niniejszego pisma,
2) Zmienia się § 9 pkt. 2 projektu umowy kredytowej nadają mu brzmienie:
„2) składania Kredytobiorcy, po upływie każdego kwartału sprawozdań Gminy Miejskiej Lubawa : Rb-NDS,
Rb-Z, Rb-N, Rb-27S, Rb-28S”
Pozostałe zapisy treści SIWZ pozostają bez zmian.
Otrzymują:
1. Wykonawcy
2. a/a (S.J.)
Str. 6/6