Tabelaryczne zestawienie wykonania budżetu za 2004

Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich; ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów
Tabelaryczne zestawienie wykonania budŜetu za 2004 rok
załącznik
Załącznik
nr 1Nr
do1uchwały
do Uchwały
Nr 29/I/2005
Nr 39/I/2005
z dnia
z dn.
03.02.2005r.
29.07.2005r.
Zarządu
Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie
Dział
Rozdz.
§
Dochody budŜetowe
400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.
40002 Dostarczanie wody
0 830 Wpływy z usług
w tym:
- sprzedaŜ wody
- sprzedaŜ usług wodno-kanalizacyjnych
0 690 Wpływy z róŜnych opłat
0 920 Pozostałe odsetki
0 970 Wpływy z róŜnych dochodów
Wpływy z wpłat Gmin na rzecz Związku na
2 900
dofinansowanie zadań bieŜących
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekami i ochrona środowiska
0 830 Wpływy z usług
Wpływy z wpłat Gmin na rzecz Związku na
2 900
dofinansowanie zadań bieŜących
Razem:
Tabelaryczne zestawienie wykonania budŜetu za 2004
2 663 500
2 663 500
2 312 500
%
wyk.
2 408 230
90
2 408 230
90
2 360 965 102
2 212 500
100 000
11 000
20 000
20 000
2 293 908
67 057
13 244
20 994
13 027
104
67
120
105
65
300 000
0
0
169 500
169 500
149 500
84 102
84 102
84 102
50
50
56
20 000
0
2 833 000
2 492 332
Plan na 2004 rok
Wykonanie w
2004r.
0
88
1z3
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich; ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów
Dział
400
750
758
Rozdz.
§
Wydatki budŜetowe
Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę
40002 Dostarczanie wody
3020 Nagrody i wydat. osob. niezal. do wynag.
4010 Wynagrodz. osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodz.roczne
4100 Wynagrodz.agencyjno-prowizyjne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4140 Wpłaty na PFRON
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4410 PodróŜe słuŜbowe krajowe
4430 RóŜne opłaty i składki
4440 Odpisy na zakł.fund.św.socjalnych
4460 Podatek dochodowy od osób prawnych
4480 Podatek od nieruchomości
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków
4530 Podatek od towarów i usług VAT
4580 Pozostałe odsetki
4610 Koszty postępowania sądowego
6300 Wydatki na pomoc fin. udziel. m. jst. na zakup.
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
Administracja publiczna
75022 Rady gmin
3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych
RóŜne rozliczenia
75818 Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
Tabelaryczne zestawienie wykonania budŜetu za 2004
Plan na 2004 rok
%
wyk.
Wykonanie w
2004r.
2 653 500
2 653 500
12 000
710 670
53 000
43 000
146 000
19 000
8 000
210 000
576 600
170 240
240 000
17 000
22 790
24 000
20 000
128 000
100
200 000
100
12 000
11 000
30 000
10 000
10 000
10 000
2 410 843
2 410 843
8 620
673 988
49 857
41 071
130 940
17 813
6 604
203 440
517 039
160 415
205 313
12 764
19 143
23 356
19 286
127 586
0
176 818
13
4 155
11 000
1 622
7 500
7 500
7 500
91
91
72
95
94
96
90
94
83
97
90
94
86
75
84
97
96
100
0
88
13
35
100
5
75
75
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2z3
Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich; ul. Gdańska 118, 07-100 Węgrów
Dział
900
Rozdz.
§
Wydatki budŜetowe
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90001 Gospodarka ściekami i ochrona środowiska
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na fundusz pracy
4210 Zakup materiałów i wyposaŜenia
4260 Zakup energii
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozostałych
4440 Odpisy na fundusz św. socjalnych
4530 Podatek od towarów i usług VAT
Razem:
Tabelaryczne zestawienie wykonania budŜetu za 2004
Plan na 2006 rok
Wykonanie I
półrocze 2006r.
%
169 500
169 500
11 000
600
2 600
300
10 000
38 700
2 000
85 000
300
19 000
102 754
102 754
11 000
570
2 082
283
6 424
28 442
618
42 955
297
10 083
61
61
100
95
80
94
64
73
31
51
99
53
2 833 000
2 521 097
89
3z3