załącznik Nr 2

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Wójta
Gminy M ichałowo
Nr 10/07
z dnia 12 marca 2007 r
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budŜetowego
Gminnego Przedszkola w Michałowie za 2006 rok
Dział 801 rozdział 80104
Część tabelaryczna
Wykonanie planu finansowe go za 2006 rok
dział :
rozdział paragraf
Treść :
Plan 2006
Przychodów
/kosztów
Wykonanie
%
Prz ychody :
801
80104
0830
Wpływy z usług
73 967
0920
P ozostałe odsetki
2510
Dotacja z budŜetu gminy
0960
Darowizny
inne
Środki obrotowe na początek roku
Razem :
73 967,90
100,00
-
75,51
-
537 400
537 400,00
100,00
-
700,00
-
39 589
39 588,53
100,00
650 956
651 731,94 100,12
Kosz ty :
801
80104
3020
nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
21 400
20 712,75
96,79
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
dodatkowe wynagrodzenie roczne
355 558
343 901,07
96,72
30 200
26 706,97
88,84
4110
składki na ubezpieczenie społeczne
4120
składki na Fundusz P racy
69 510
65 198,60
93,80
9 844
9 352,55
95,01
4170
wynagrodzenia bezosobowe
10 900
4 590,15
42,11
4210
zakup materiałów i wyposaŜenia
53 800
53 718,95
99,85
4220
zakup środków Ŝywności
37 027
34 366,13
92,81
4260
zakup energii
17 000
11 119,41
65,41
4300
zakup usług pozostałych
14 667
5 809,36
39,61
4410
podróŜe słuŜbowe krajowe
1 500
207,80
13,85
4430
róŜne opłaty i składki
5 250
3 315,08
63,14
4440
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Razem koszty
23 300
23 300,00
100,00
649 956
602 298,82
92,67
1 000
49 433,12
650 956
651 731,94
inne
Środki obrotowe na koniec roku 2006
Razem :
Część opisowa
Gminne Przedszkole w M ichałowie jest placówką oświatowo – wychowawczą,
funkcjonuje na zasadach zakładu budŜetowego.
Zatrudnienie to 6 osób kadry pedagogicznej – nauczycieli (zatrudnionych na pełnych
etatach) oraz 8 osób obsługi. Przedszkole jest czynne od godziny 7 00 do godziny 16 00 .
Do Przedszkola uczęszcza 85 dzieci w wieku 2,6 – 6 lat z M ichałowa oraz wsi
połoŜonych na terenie gminy, dla których obwodem szkolnym jest Szkoła Podstawowa w
M ichałowie.
Wszystkie dzieci 6 letnie są objęte nauczaniem języka angielskiego. Dzieci mające wady
wymowy uczęszczają na zajęcia z logopedą ( 26 dzieci). Dodatkowo realizowane są zajęcia
indywidualne w wymiarze 5 godzin tygodniowo z jednym dzieckiem.
Planowane na 2006 rok przychody wraz z saldem początkowym 650 956 zł – wykonanie
651 731,94 zł tj. 94,04 %. W tym z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolu
73 967,90 zł na planowane 73 967 zł. Dotacja z budŜetu gminy 537 400 zł, zgodnie z
zaplanowaną. Pozostałe przychody w kwocie 775,51 zł to darowizna oraz odsetki bankowe od
środków zgromadzonych na rachunku bankowym
Środki obrotowe: na rachunku bankowym na początek roku 39 588,53 zł, zapasy
materiałów (opał i Ŝywność) 9 477,74 zł, zobowiązania z tytułu wypłaconych w 2006 roku
dodatkowych wynagrodzeń za 2005 rok 30 993,75 zł. Środki obrotowe netto - 18 072,52 zł.
.
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym to kwota 602 298,82 zł - 92,67%. W tym:
•
•
•
•
środki czystości, bhp, ubrania robocze i ochronne o wartości ......................4 705,44 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe ................................................................16 007,31 zł
wynagrodzenie pracowników wraz z 13 – tką i składkami pochodnymi .445 159,19 zł
wynagrodzenia bezosobowe – umowy – zlecania ........................................4 590,15 zł
(wydatki na opłacenie dodatkowych zajęć języka angielskiego oraz logopedycznych oraz
opłacenie kosztów indywidualnych zajęć korekcyjnych)
• zakup materiałów i wyposaŜenia koszty .....................................................53 718,95 zł
z tego, między innymi:
literatura metodyczna zakupiona do doskonalenia zawodowego, poradniki, ksiąŜki
metodyczne, wyposaŜenie gabinetu logopedycznego ........................2 590,00 zł
zabawki dla dzieci i pomoce metodyczne dla nauczycieli...................8 362,90 zł
wyposaŜenie sal zajęć i przedszkola....................................................4 225,00 zł
(stoliki, krzesełka, niszczarka, wiertarka, rozdrabniacz)
materiały do drobnych napraw i remontów pomieszczeń (naprawa świetlówek,
malowanie bloku Ŝywieniowego, malowanie łazienek dla dzieci, szafki biurowe,
artykuły do wykonania: dekoracji ściany, remontu pokoju administracyjnego,
schodów wejściowych do przedszkola, ocieplenia podpiwniczenia) .5 926,33 zł
środki czystości....................................................................................5 090,20 zł
wyposaŜenie kuchni, zmywalni, naczynia stołowe..............................2 233,69 zł
materiały biurowe (druki, papier, tusz do drukarki, materiały dekoracyjne)
4 170,00 zł
wyposaŜenie pozostałe(uchwyty na papier, pieczątki, świetlówki, apteczka,
benzyna do kosiarki itp.).................................................................... 2 283,84 zł
opał do ogrzewania pomieszczeń i wody...........................................19 670,52 zł
• Ŝywność do przygotowania posiłków koszt.................................................34 366,13 zł
• energia elektryczna i woda ..........................................................................11 119,41 zł
• zakup usług pozostałych na kwotę.................................................................5 809,36 zł
w tym:
prowizja i opłaty bankowe kwota.........................................................759,32 zł
szkolenie pracowników........................................................................320,00 zł
rozmowy telefoniczne wraz z abonamentem.....................................2 028,02 zł
wyjazdy dzieci do Teatru – koszt autokaru ..........................................227,00 zł
remont schodów przed budynkiem ....................................................1 513,75 zł
•
•
•
usługi pozostałe: przegląd gaśnic, czyszczenie przewodów kominowych, dozór
dźwigu, abonament TV i pozostałe usługi ...........................................961,27 zł
na podróŜe słuŜbowe wydano...........................................................................207,80 zł
róŜne opłaty i składki:
badania lekarskie pracowników, ubezpieczenie mienia, kurs przegląd gaśnic oraz
opłata za zanieczyszczenia środowiska
razem..................................................................................................3 315,08 zł
fundusz świadczeń socjalnych pracowników
23 300,00 zł
Ś rodki obrotowe na koniec roku budŜetowego w Przedszkolu – Rb 30
• gotówka na rachunku bankowym ...............................................................49 433,12 zł
• opał na stanie i Ŝywność o wartości............................................................12 906,60 zł
• zobowiązania z tytułu wypłaconego w 2007 roku dodatkowego wynagrodzenia rocznego
za 2006 rok to kwota 32 766,94 zł.
Środki obrotowe netto – 29 572,78 zł.
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w M ichałowie
Jolanta Dzieniszewska