DWS BRIC - online.citibank.pl

DWS BRIC
DWS BRIC
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Listopad 2008 / November 2008
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Nie mniej ni 90% warto ci aktywów lokowane
jest w jednostki uczestnictwa emitowane przez
Subfundusz zagraniczny DWS Invest BRIC
Plus.
Subfundusz DWS Invest BRIC Plus inwestuje
nie mniej ni 70% aktywów w akcje spó ek
maj cych siedzib lub prowadz cych g ówn
dzia alno w krajach rozwijaj cych si , w
szczególno ci w krajach BRIC: Brazylii, Rosji,
Indiach i Chinach.
Subfundusz przeznaczony jest dla Inwestorów
poszukuj cych inwestycji o potencjalnie
wysokich stopach zwrotu, którzy jednocze nie
w stanie zaakceptowa wahania warto ci
zainwestowanego kapita u wynikaj ce z du ej
zmienno ci rynkowej instrumentów finansowych
oraz ryzyka kredytowego ponoszonego w
procesie inwestycyjnym.
Dane na dzie / As of: 28.11.2008
110
100
90
80
70
60
50
40
30
28.01.08
28.03.08
28.05.08
28.07.08
28.09.08
28.11.08
Subfundusz / Subfund
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
-6,55
-43,55
kat. A / class A
6 msc / 6 m
-53,17
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
-
-
-
Analiza portfela DWS BRIC
Portfolio Analysis of DWS BRIC
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Benchmark
Akcje razem / Total equities
0,00
Benchmark
Papiery d
0,00
Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego /
Benchmark not established
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
ne razem / Total debt securities
93,06
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
6,94
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
93,22
PLN
6,78
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Invest BRIC Plus LC
93,06
Analiza portfela DWS Invest BRIC Plus LC
Portfolio Analysis of DWS Invest BRIC Plus LC
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Energia / Energy
24,80
GAZPROM OAO
7,70
Dobra podstawowe / Consumer Staples
17,20
CHINA MOBILE LTD
7,10
Finansowy / Financials
12,70
CIA VALE DO RIO DOCE
4,60
Przemys owy / Industrials
11,80
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD
3,40
Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
11,20
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
3,30
Materia y / Materials
yteczno
publiczna / Utilities
6,60
LUKOIL
3,30
2,90
2,70
PETROLEO BRASILEIRO SA
SOUTHGOBI ENERGY RESOURCES LTD
3,10
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
Informatyka / Information Technology
2,00
JBS SA
2,50
0,80
SEMBCORP MARINE LTD
Total
Nie zklasyfikowane / Not classifield to
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
2,60
2,40
40,00
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Brazylia / Brazil
24,10
USD
31,70
Rosja / Russia
18,60
HKD
26,20
Chiny / China
17,60
IDR
16,70
Indie / India
16,80
BRL
13,00
Hong Kong
9,90
SGD
3,30
Kanada / Canada
2,60
CAD
2,60
Singapur / Singapore
2,40
GBP
0,50
Wielka Brytania / Great Britain
0,50
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Wynagrodzenie Towarzystwa
(stan aktualny)
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00
50,00
A
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Piotr Lubczy ski
DWS - klasa ryzyka
Nota prawna
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
6,7
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
28.01.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj
op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
DWSBRIA PW
Bloomberg Ticker
Jednostki uczestnictwa funduszy nie s depozytami bankowymi. Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie s zobowi zaniem i nie s gwarantowane przez Bank Handlowy w Warszawie SA. Inwestycje w fundusze inwestycyjne s obarczone ryzykiem inwestycyjnym, w cznie z
mo liwo ci utraty cz ci zainwestowanego kapita u. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowi gwarancji osi gni cia takich samych wyników w przysz ci. Prospekt Informacyjny funduszu jest dost pny w Oddzia ach Citigold oraz na stronach www.dws.com.pl