DWS Agrobiznes
Transkrypt
DWS Agrobiznes
DWS Agrobiznes DWS Agribusiness Subfundusz akcji - wiat Equity - World Kwiecie 2009 / April 2009 Informacje o Subfunduszu Wyniki Subfunduszu Subfund data Subfund performance Polityka inwestycyjna Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A) na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN) Investment policy (Eng. on request) Dane na dzie / As of: 30.04.2009 Od 70 do 100% warto ci aktywów netto lokowane jest w akcje emitentów z sektora agrobiznesu lub w jednostki uczestnictwa 120,00 emitowane przez subfundusz zagraniczny DWS Invest Global Agribusiness. 115,00 Za emitentów z sektora agrobiznesu uznaje si emitentów prowadz cych dzia alno 110,00 w bran ach zwi zanych z wytwarzaniem, 105,00 przetwarzaniem i dystrybucj produktów ywno ciowych. Przedmiotem lokat mog by 100,00 spó ki zajmujace si planowaniem, upraw i zbieraniem zbiorów, produkcj , przetwórstwem, 95,00 dostarczaniem us ug oraz dystrybucj produktów rolnych. W szczegolno ci mog to by spó ki z 90,00 31.10.08 sektora drzewnego i rolnego, producenci 30.11.08 31.12.08 31.01.09 28.02.09 31.03.09 30.04.09 maszyn i narz dzi dla sektora rolnego, spó ki z sektora spo ywczego, producenci wina, hodowcy byd a, przetwórcy mi sa, w Subfundusz / Subfund ciciele Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %) supermarketów oraz spó ki z sektora chemicznego. 1 msc / 1 m 3 msc / 3 m 10,59 8,57 kat. A / class A 6 msc / 6 m 19,35 12 msc / 12 m 36 msc / 36 m 60 msc / 60 m brak brak brak Analiza portfela DWS Agrobiznes Portfolio Analysis of DWS Agribusiness Dywersyfikacja sektorowa Breakdown by sector (equities) (w % aktywów netto) (in % of net assets) Spo ywczy / Food Industry 0,54 Sk ad portfela Investment ratio (w % aktywów netto) (in % of net assets) Akcje razem / Total equities Papiery d 0,54 ne razem / Total debt securities 0,00 Fundusze inwestycyjne / Investment funds 87,23 Gotówka i depozyty / Cash and Deposit 12,23 Portfel ogó em / Total investment ratio Otwarte pozycje walutowe Currencies Benchmark (w % aktywów netto) (in % of net assets) Benchmark EUR 87,72 Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego / Benchmark not established PLN 12,28 100,00 Fundusze inwestycyjne Investment funds (w % aktywów netto) (in % of net assets) DWS Invest Global Agribusiness 87,23 Analiza portfela DWS Invest Global Agribusiness Portfolio Analysis of DWS Invest Global Agribusiness Dywersyfikacja sektorowa (akcje) Breakdown by sector (equities) (w % aktywów netto) (in % of net assets) Nawozy / Fertilizers 28,10 ówne inwestycje (akcje) Principal holdings (w % aktywów netto) (in % of net assets) MOSAIC CO/THE 4,80 Produkty rolnicze / Agricultural Products 22,80 INTREPID POTASH INC 4,20 Produkty przetworzone/ Packaged Food 17,70 VITERRA INC 3,40 Gospodarstwa rolne / Farms 5,30 MONSANTO CO 3,40 Dystrybucja ywno ci / Food Distributors 4,20 AGRIUM INC 3,30 Banki / Banks rodki chemiczne / Speciality Chemicals Transport morski / Marine Ports 3,20 CORN PRODUCTS INTERNATIONAL INC 3,20 2,70 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC AGCO CORP 2,90 2,70 3,20 Morski / Marine 2,40 SYMRISE AG 2,50 Restauracje / Restaurants 2,10 ICICI BANK LTD 2,30 Inne sektory / Other sectors 7,30 Total Dywersyfikacja geograficzna (akcje) Breakdown by country (equities) (w % aktywów netto) (in % of net assets) 33,20 Otwarte pozycje walutowe Currencies (w % aktywów netto) (in % of net assets) USA 25,50 USD 40,60 Brazylia / Brazil 11,80 BRL 11,50 Kanada / Canada 10,80 EUR 8,70 Australia 7,70 AUD 7,70 Norwegia / Norway 5,10 SGD 5,80 Niemcy / Gemany 4,20 NOK 5,10 Szwajcaria / Switzerland 3,90 CAD 4,20 3,60 Singapur / Singapore CHF 3,90 Indie / India 3,20 DKK 2,90 Dania / Denmark 2,90 HKD 2,60 2,40 Inne waluty/ Other currencies 5,60 Ukraina / Ukraine 17,50 Inne kraje / Other countries Kategorie jednostek uczestnictwa Share classes Kategoria Waluta Maksymalna op ata manipulacyjna Wynagrodzenie Towarzystwa (stan aktualny) Zmienna op ata za zarz dzanie Minimalna pierwsza wp ata Minimalna kolejna wp ata Share class Currency Front load fee Current management fee Performance fee Minimal investment Minimal subsequent PLN 5,00% 4,00% - 100,00 50,00 A Zarz dzaj cy Portfolio manager ukasz Hejak DWS - klasa ryzyka Nota prawna 4 Disclaimer DWS - risk class Aktywa (w mln PLN) 0,9 Assets (in mln PLN) Pocz tek dzia alno ci 06.10.2008 Launch date Identyfikator Bloomberga DWS AGRI PW Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami). Bloomberg Ticker DWS Polska TFI S.A. al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa Infolinia 0 801 605 505 Internet www.dws.com.pl