DWS Ameryka Łacińska

DWS Ameryka aci ska
DWS Latin America
Subfundusz akcji - wiat
Equity- World
Stycze 2009 / January 2009
Informacje o Subfunduszu
Dane na dzie / As of: 30.01.2009
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Od 70 do 100% warto ci aktywów netto
lokowane jest w akcje i inne papiery warto ciowe
emitentów majacych siedzib w krajach Ameryki
aci skiej, takich jak: Argentyna, Brazylia, Chile,
Kolumbia, Meksyk, Peru oraz Wenezuela.
Inwestycje te dokonywane s za po rednictwem
jednostek uczestnictwa emitowanych przez
subfundusz zagraniczny DWS Invest Brazilian
Equities lub przez fundusz zagraniczny DWS
Lateinamerika. Nadal kszta tuj ce si gie dy
papierów warto ciowych, w wi kszo ci ze
wspomnianych krajów, stwarzaj wi ksze
mo liwo ci inwestycyjne, ale i nara one s na
wi ksze ryzyko.
125,00
120,00
115,00
110,00
105,00
100,00
95,00
90,00
30.10.08
30.11.08
30.12.08
30.01.09
Subfundusz / Subfund
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
15,67
17,41
kat. A / class A
6 msc / 6 m
brak
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
brak
brak
brak
Analiza portfela DWS Ameryka aci ska
Portfolio Analysis of DWS Latin America
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Benchmark
Akcje razem / Total equities
Papiery d ne razem / Total debt securities
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
0,00
0,00
76,02
Benchmark
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
23,98
Subfundusz nie posiada portfela wzorcowego /
Benchmark not established
Portfel ogó em / Total investment ratio
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
76,08
PLN
23,92
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Lateinamerika
76,02
Analiza portfela DWS Lateinamerika
Portfolio Analysis of DWS Lateinamerika
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Materia y / Materials
Finansowy / Financials
22,40
18,70
CIA VALE DO RIO DOCE
AMERICA MOVIL SAB DE CV
10,40
Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunication Serv.
15,80
PETROLEO BRASILEIRO SA
6,40
Dobra podstawowe / Consumer Staples
11,60
Energia / Energy
7,70
BANCO ITAU HOLDING FINANCEIRA SA
4,80
7,50
BANCO BRADESCO SA
4,30
5,90
INVESTIMENTOS ITAU SA
2,20
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
4,80
2,10
Przemys owy / Industrials
4,50
UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIR
GRUPO TELEVISA SA
Informatyka / Information Technology
1,60
CIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS
yteczno
publiczna / Utilities
2,10
2,00
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE
1,90
Total
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
43,90
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Brazylia / Brazil
57,40
BRL
57,20
Meksyk / Mexico
23,60
USD
20,20
Chile
6,60
MXN
18,10
USA
1,60
CLP
2,00
Kolumbia / Colombia
0,90
CAD
0,70
Peru
0,90
Bermudy / Bermuda
0,90
Kanada / Canada
0,70
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Wynagrodzenie Towarzystwa
(stan aktualny)
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Current management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00
50,00
A
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
Piotr Lubczy ski
DWS - klasa ryzyka
Nota prawna
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
1,1
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
06.10.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj
op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z pó niejszymi zmianami).
DWSLAME PW
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl