DWS BRIC

DWS BRIC
DWS BRIC
Subfundusz akcji - wiat
Equity - World
Kwiecie 2010 / April 2010
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Zmiana warto ci aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostk uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Investment policy (Eng. on request)
Nie mniej ni 70% warto ci aktywów netto
subfunduszu lokowane jest w jednostki
uczestnictwa emitowane przez Subfundusz
zagraniczny DWS Invest BRIC Plus.
Subfundusz DWS Invest BRIC Plus inwestuje
nie mniej ni 70% aktywów w akcje spó ek
maj cych siedzib lub prowadz cych g ówn
dzia alno w krajach rozwijaj cych si , w
szczególno ci w krajach BRIC: Brazylii, Rosji,
Indiach i Chinach.
Dane na dzie / As of: 30.04.2010
Skumulowana stopa zwrotu z Funduszu (kat. A)
za pe ne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
110
80
100
90
58,15
60
80
70
40
60
50
20
40
0
30
26.02.08
07.07.08
16.11.08
28.03.09
07.08.09
17.12.09
1 rok
28.04.10
Benchmark
Subfundusz / Subfund
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
kat. A / class A
0,84
8,59
kat. I / class I
kat. P / class P
1,98
-
5,59
-
Benchmark / bm
2,11
1,44
6 msc / 6 m
14,82
12 msc / 12 m
36 msc / 36 m
60 msc / 60 m
40,76
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Analiza portfela DWS BRIC
Portfolio Analysis of DWS BRIC
Sk ad portfela
Investment ratio
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Benchmark
Akcje razem / Total equities
0,00
Benchmark (Eng. on request)
Papiery d
0,00
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% MSCI EM BRIC
(przeliczony na polsk walut ),10% 6miesi czna stawka WIBID
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
83,91
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
16,09
ne razem / Total debt securities
Portfel ogó em / Total investment ratio
MSCI EM BRIC - indeks spó ek z krajów BRIC
obliczany przez MSCI
WIBID 6 msc - indeks wskazuj cy stop
procentow jak banki p ac za rodki przyj te
w depozyt od innych banków za okres 6
miesi cy
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
83,99
PLN
16,01
100,00
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
DWS Invest BRIC Plus LC
83,91
Analiza portfela DWS Invest BRIC Plus LC
Portfolio Analysis of DWS Invest BRIC Plus LC
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
ówne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Energia / Energy
26,30
VALE SA
5,50
Dobra podstawowe / Consumer Staples
17,30
GAZPROM OAO
4,30
Finansowy / Financials
13,30
SOUTHGOBI ENERGY RESOURCES LTD
3,70
Przemys owy / Industrials
12,00
CHINA MOBILE LTD
3,60
Materia y / Materials
11,00
PETROLEO BRASILEIRO SA
3,50
3,50
Us ugi telekomunikacyjne / Telecommunicat. Serv.
5,60
CHINA YURUN FOOD GROUP LTD
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
5,20
LUKOIL OAO
Informatyka / Information Technology
2,70
STEEL DO BRASIL PARTICIPACOES S.A.
2,60
2,50
JBS SA
2,50
yteczno
publiczna / Utilities
3,10
NESTLE INDIA LTD
Total
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
2,20
34,50
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Brazylia / Brazil
32,80
HKD
30,50
Chiny / China
19,20
USD
26,10
Rosja / Russia
14,90
BRL
21,10
Indie / India
13,90
IDR
14,90
Hong Kong
7,30
EUR
2,90
Kanada / Canada
3,70
SGD
2,40
Singapur / Singapore
1,90
RUB
1,50
Wyspy Kajmana / Cayman Islands
1,50
GBP
0,50
Wielka Brytania / Great Britain
0,50
CAD
0,10
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Kategoria
Waluta
Maksymalna op ata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna op ata za
zarz dzanie
Minimalna
pierwsza wp ata
Minimalna
kolejna wp ata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
PLN
PLN
5,00%
5,00%
4,00%
3,15%
-
100,00*
0,01
50,00*
0,01
A
I
-
* nie dotyczy nadp at z IKE i wp at w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans
Zarz dzaj cy
Portfolio manager
ukasz Hejak
DWS - klasa ryzyka
Nota prawna
4
Disclaimer
DWS - risk class
Aktywa (w mln PLN)
82,3
Assets (in mln PLN)
Pocz tek dzia alno ci
28.01.2008
Launch date
Identyfikator Bloomberga
DWSBRIA PW
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowi gwarancji osi gni cia podobnych wyników w przysz ci. DWS Polska TFI S.A. ani DWS Parasol SFIO nie gwarantuj osi gni cia za onych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materia ma charakter informacyjny i nie zawiera pe nych informacji niezb dnych do oceny ryzyka zwi zanego z inwestycj w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest op ata manipulacyjna na zasadach i w wysoko ci okre lonej w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie uwzgl dniaj
op at manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegó owy opis czynników ryzyka, zasady sprzeda y jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela op at manipulacyjnych oraz
szczegó owe informacje podatkowe zawarte s w Prospekcie Informacyjnym DWS Parasol SFIO, dost pnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie www.dws.com.pl. Zyski osi gni te z
inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obci one s podatkiem od dochodów kapita owych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z
pó niejszymi zmianami).
Bloomberg Ticker
DWS Polska TFI S.A.
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
Infolinia 0 801 605 505
Internet www.dws.com.pl