Investor BRIC - Citibank Online

Investor BRIC
Investor BRIC
Subfundusz akcji - Świat
Equity - World
Luty 2012 / February 2012
Informacje o Subfunduszu
Wyniki Subfunduszu
Subfund data
Subfund performance
Polityka inwestycyjna
Investment policy (Eng. on request)
Zmiana wartości aktywów netto Subfunduszu (kat. A)
na jednostkę uczestnictwa (PLN) / Performance - Share class A (PLN)
Nie mniej niż 70% wartości aktywów netto
Dane na dzień / As of: 29.02.2012
Skumulowana stopa zwrotu z Subfunduszu (kat. A)
za pełne lata kalendarzowe (w %) / Cumulative performance (in %)
50
110
37,89
subfunduszu lokowane jest w jednostki
100
uczestnictwa emitowane przez Subfundusz
90
zagraniczny DWS Invest BRIC Plus.
80
Subfundusz DWS Invest BRIC Plus inwestuje
70
nie mniej niż 70% aktywów w akcje spółek
60
mających siedzibę lub prowadzących główną
50
30
10
-2,23
-10
-11,72
40
działalność w krajach rozwijających się, w
-30
30
28.01.08
szczególności w krajach BRIC: Brazylii, Rosji,
08.06.09
18.10.10
-12,82
-22,93
2011
1 rok
27.02.12
2010-11
2 lata
2009-11
3 lata
60 msc / 60 m
Indiach i Chinach.
Subfundusz / Subfund
Benchmark
Stopa zwrotu (w %) / Performance (in %)
1 msc / 1 m
3 msc / 3 m
36 msc / 36 m
4,62
12,37
6 msc / 6 m
9,02
12 msc / 12 m
kat. A / class A
-7,30
54,87
kat. I / class I
4,58
12,31
9,22
-6,51
-
-
kat. P / class P
4,59
12,42
9,71
-5,34
-
-
Benchmark / bm
1,83
5,81
11,36
0,27
-
-
-
Analiza portfela Investor BRIC
Portfolio Analysis of Investor BRIC
Skład portfela
Investment ratio
Benchmark
Benchmark (Eng. on request)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Akcje razem / Total equities
0,00
Papiery dłużne razem / Total debt securities
Od dnia 17.09.2009 r. benchmarkiem dla
Subfunduszu jest: 90% MSCI EM BRIC
(przeliczony na polską walutę),10% 6miesięczna stawka WIBID
0,00
Fundusze inwestycyjne / Investment funds
90,95
Gotówka i depozyty / Cash and Deposit
9,05
Portfel ogółem / Total investment ratio
MSCI EM BRIC - indeks spółek z krajów
BRIC obliczany przez MSCI
WIBID 6 msc - indeks wskazujący stopę
procentową jaką banki płacą za środki
przyjęte w depozyt od innych banków za okres
6 miesięcy
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
100,00
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Fundusze inwestycyjne
Investment funds
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
EUR
91,02
DWS IVEST BRIC PLUS
77,09
PLN
8,98
DWS RUSSIA
13,86
Analiza portfela DWS Invest BRIC Plus LC
Portfolio Analysis of DWS Invest BRIC Plus LC
Dywersyfikacja sektorowa (akcje)
Breakdown by sector (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Główne inwestycje (akcje)
Principal holdings
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Energia / Energy
26,30
Petroleo Brasileiro SA
5,70
Finansowy / Financials
25,10
Gazprom OAO
5,20
Materiały / Materials
8,90
Vale SA
4,80
Dobra podstawowe / Consumer Staples
7,90
Itau Unibanco Holding SA
4,30
Informatyka / Information Technology
7,10
China Mobile Ltd
4,00
Usługi telekomunikacyjne / Telecommunicat. Serv.
6,30
China Construction Bank Corp
2,90
Dobra Luksusowe / Consumer Discretionary
5,70
Sberbank of Russia
2,80
Przemysłowy / Industrials
5,40
CNOOC Ltd
2,80
Użyteczność publiczna / Utilities
0,70
Industrial & Commercial Bank of China
2,70
Niesklasyfikowane / Not classifield to MSCI
0,70
Banco Bradesco SA
2,70
Total
Dywersyfikacja geograficzna (akcje)
Breakdown by country (equities)
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
37,90
Otwarte pozycje walutowe
Currencies
(w % aktywów netto)
(in % of net assets)
Brazylia / Brazil
32,10
USD
36,00
Chiny / China
23,60
HKD
35,30
Rosja / Russia
15,20
BRL
17,20
Indie / India
9,00
IDR
9,40
Hong Kong
8,70
SGD
1,00
Wyspy Kajmana / Cayman Islands
1,60
CAD
0,70
Kanada / Canada
1,10
EUR
0,40
USA
1,10
Singapur / Singapore
0,90
Inne kraje / Other countries
1,00
Kategorie jednostek uczestnictwa
Share classes
Zarządzający
Portfolio manager
Marzena Górska
Aktywa (w mln PLN)
Assets (in mln PLN)
Początek działalności
Launch date
Kategoria
Waluta
Maksymalna opłata manipulacyjna
Maksymalne wynagrodzenie
Towarzystwa
Zmienna opłata za
zarządzanie
Minimalna
pierwsza wpłata
Minimalna
kolejna wpłata
Share class
Currency
Front load fee
Maximum management fee
Performance fee
Minimal investment
Minimal subsequent
A
PLN
5,00%
4,00%
-
100,00*
50,00*
I
PLN
5,00%
3,15%
-
0,01**
0,01**
73,5
* nie dotyczy nadpłat z IKE i wpłat w ramach Planów Systematycznego Inwestowania / Non applicable to Individual Pension Account and Systematic Investments Plans
28.01.2008
** dotyczy min. wpłaty do funduszu w ramach IKE, przy czym min. wpłata do IKE wynosi 100 PLN
Nota prawna
Disclaimer
Investors TFI S.A.
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa
Infolinia 801 00 33 70
lub +48 22 378 91 99
www.investors.pl
Dotychczasowe wyniki Subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Investors TFI S.A. ani Investor Parasol SFIO nie gwarantują osiągnięcia założonych celów inwestycyjnych
Subfunduszu. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do oceny ryzyka związanego z inwestycją w Subfundusz i nie stanowi przekazu reklamowego. Przy nabyciu
jednostek uczestnictwa Subfunduszu pobierana jest opłata manipulacyjna na zasadach i w wysokości określonej w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO. Prezentowane stopy zwrotu z inwestycji nie
uwzględniają opłat manipulacyjnych pobieranych przy nabyciu lub konwersji jednostek uczestnictwa. Szczegółowy opis czynników ryzyka, zasady sprzedaży jednostek uczestnictwa Subfunduszu, tabela opłat
manipulacyjnych oraz szczegółowe informacje podatkowe zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Investor Parasol SFIO, dostępnym w punktach dystrybucji Funduszu, siedzibie Towarzystwa oraz na stronie
www.investors.pl. Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa Subfunduszu obciążone są podatkiem od dochodów kapitałowych, na podst. Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, (Dz. U. 00.14.176 z późniejszymi zmianami).