BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
31/12/2015*
BNP PARIBAS L1 DIVERSIFIED WORLD STABILITY - (Classic)
PROFIL RYZYKA I ZYSKU
niższe ryzyko
zwykle niższe korzyści
2
zwykle wyższe korzyści
3
4
5
6
7
Im wyższe ryzyko, tym dłuższy zalecany horyzont inwestycji
Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez realizację elastycznej,
zdywersyfikowanej, ostrożnej i stabilnej strategii alokacji wszystkich rodzajów kategorii aktywów w
następujących zakresach (akcje: 0%-25%, instrumenty o stałym dochodzie: 35%-85%, inwestycje
alternatywne (pełna definicja w prospekcie informacyjnym): 0%-40%, instrumenty pieniężne: 0%-25%).
Fundusz kładzie nacisk na międzynarodową dywersyfikację inwestycji. Fundusz jest aktywnie zarządzany
i jako taki może dokonywać inwestycji w papiery wartościowe, które nie zostały ujęte w indeksie
wewnętrznym, którego bazowe sektory są ważone następująco: 65% obligacje + 20% akcje + 12%
instrumenty pieniężne + 2% nieruchomości + 1% pozostałe aktywa.
KODY
Kod D
LU0132151621
FORSSWC LX
797970
LU0132152199
FORSSWD LX
724482
Przez 5 lat
140
Liczony od 100
ISIN
BLOOMBERG
WKN
SKUMULOWANA I ROCZNA STOPA ZWROTU (EUR) (Netto)
Kod C
131.42
130
120
112.72
110
100
90
11.09
7.11
6.96
6.27
-0.40
Wartość aktywów netto
(Kapitalizacja)
Wartość aktywów netto (Rozkład)
12M WAN maks. Kapitalizacja
(13/04/15)
12M WAN min. Kapitalizacja
(29/09/15)
Aktywa subfunduszu (mln)
Ostatnia dywidenda (20/04/15)
Początkowa wartość aktywów netto
186.64
110.23
Narodowość
Forma prawna
Oficjalna data otwarcia
Waluta bazowa (jednostki
uczestnictwa)
Zarządzający Funduszem
Sp łka Zarządzająca
Delegowany kierownik ds. finans
w
Depozytariusz
Maks. Opłaty Wstępne
Opłaty przy wyjściu
Maks. Prowizja od Konwersji
Opłaty bieżące w wysokości
30/11/2014
Maksymalne opłaty z tytułu
zarządzania (roczne)
Okresowość Kalkulacji Wartości
Aktywów Netto
Realizacja/Rodzaj przebiegu
2011
4.03
2.03
2.65
2012
2013
Benchmark
2014
15
10
5
0
-5
-10
2015
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
197.53
181.76
97.88
0.88
148.76
CHARAKTERYSTYKA
Benchmark
2010
Fundusz
1.79
-0.48
-4.19
GŁÓWNE DANE - EUR
3.98
(%)
1
CEL INWESTYCYJNY
wyższe ryzyko
Barclays Euro Aggregate (RI)
(70 %) + Cash Index EONIA
(RI) (10 %) + MSCI EMU (NR)
(5 %) + MSCI AC World (NR)
(15 %)
Luksemburg
Subfundusz w ramach
funduszu typu SICAV z
paszportem europejskim
05 maj 1997
Euro
STOPY ZWROTU NA 31/12/2015 (EUR) (Netto)
Skumulowana (%)
1 miesiąc
3 miesiące
narastająco od początku roku
Grudzień 2014 - Grudzień 2015
Grudzień 2013 - Grudzień 2014
Grudzień 2012 - Grudzień 2013
Grudzień 2011 - Grudzień 2012
Grudzień 2010 - Grudzień 2011
Zannualizowana (%) (baza 365 dni)
1 rok
3 lata
5 lata
Od pierwszej NAV (wartości aktywów netto) (30/10/2002)
Fundusz
- 2.28
2.01
2.03
2.03
1.79
- 0.48
6.27
- 4.19
Benchmark
- 1.61
1.92
2.65
2.65
4.03
3.98
11.09
- 0.40
2.03
1.11
1.03
1.74
2.65
3.55
4.20
4.64
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
Thierry CRENO
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS ASSET
MANAGEMENT
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1.50%
2.17%
1.50%
Codziennie
Obrót zrealizowany w dniu
kalkulacji wartości aktywów
netto +1
*O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie dane i wyniki odpowiadają stanowi w podanym dniu.
1/2
ANALIZA RYZYKA
Fund.
Bench
1.63
4.33
4.65
1.29
-1.90
0.21
-2.64
1.08
0.93
4.13
0.82
-
Zmodyfikowane duration
(obligacje)
Zmienność (%)
Błąd odwzorowania (%)
Wsk. information ratio
Wskaźnik Sharpe'a
Alfa (%)
Beta
R²
Okres: 3 lata. Częstotliwość: co miesiąc
GŁÓWNE WALORY W PORTFELU
PODZIAŁ WG KATEGORII AKTYWÓW (%)
Nazwa aktywu
%
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-IB
AMUNDI B GL AGG SHS IHE CAP
PARVEST CONVERTIBLE BOND WORLD X
GOLDMAN SACHS EMMKT DEBT-IA
AXA WF US HIGH YIELD BONDS
DB X-TRACKERS MSCI EUROPE SMALL CAP
DB PLAT. IV DBX SYST. ALPHA INDEX
FNCL 3.50
ICARE INV- ABS RET MULT-IEUR
ISHARES CORE EM IMI UCITS ET
Liczba walorów w portfelu: 37
15,30
9,26
5,66
2,95
2,28
1,39
1,36
1,09
0,88
0,76
19.88
58.59
14.40
5.66
1.47
Akcje
Obligacje
Gotówka i Ekwiwalenty
Convertibles
Inne
14.25
13.90
11.82
11.41
9.54
9.52
9.36
6.03
14.15
Finansowy
Fundusz
Luksusowe Dobra Konsumpcyjne.
Przemysłowy
Opieka Zdrowotna
Technologia Info.
Podstawowe Dobra Konsumpcyjne
Surowcowy
Inne
Zaangażowanie ogółem: 104.88 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
PODZIAŁ WG KRAJU (%)
PODZIAŁ WG SEKTORA (%)
Akcje
Akcje
4.61
3.62
1.39
1.33
1.21
1.21
1.07
1.03
4.46
USA
Niemcy
Brak przypisanej klasy
Wielka Brytania
Francja
Holandia
Irlandia
Japonia
Inne
Zaangażowanie ogółem: 17.61 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Zaangażowanie ogółem: 17.61 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
PODZIAŁ WG EMITENTA (%)
PODZIAŁ WG RATINGU (%)
Obligacje
Obligacje
70
63.48
60
50
58.85
26.39
14.76
Inne
Korporacyjne
Rządowe
40
30
20
10
9.57
0.96
2.83
0
A
AA
Zaangażowanie ogółem: 65.90 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
+
AA
AA
0.36
AA
0.94
A+
6.11
A
5.78
1.88
A-
+
BB
B
3.58
B
BB
2.16
B
BB
2.35
+
BB
e
Inn
Fundusz
Zaangażowanie ogółem: 65.90 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Źródła: Fitch, Moody's, S&P
Ratingi poniżej BBB- odnoszą się do obligacji wysokokuponowych lub obligacji spekulacyjnych
Niniejszy dokument jest wydany przez BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, członka BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Zawiera on opinie i dane statystyczne, które BNPP AM uznaje za słuszne i poprawne na dzień ich publikacji, zgodnie z
otoczeniem gospodarczym i finansowym w tym czasie. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej ani części oferty bądź zachęty do subskrypcji lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego (lub instrumentów finansowych). Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia zobowiązania. BNPP AM dostarcza niniejszy dokument nie znając sytuacji inwestora. Przed subskrypcją inwestorzy powinni zweryfikować, w jakich krajach zarejestrowany
jest fundusz (lub fundusze), którego dotyczy niniejszy dokument, oraz w jakich krajach, jakie subfundusze i jakie kategorie jednostek uczestnictwa są dopuszczone do sprzedaży publicznej. W szczególności fundusz nie może być oferowany czy sprzedawany publicznie
w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy rozważający subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM – na witrynie internetowej „www.bnpparibasip.com”, w dziale Obsługi Klienta BNPP AM – lub u jednego z dystrybutorów funduszu. Inwestorzy powinni sięgnąć do najnowszych raportów finansowych funduszu, które są dostępne w bankach-korespondentach BNPP AM, o ile takowe istnieją, lub na witrynie
internetowej BNPP AM. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz, inwestorzy powinni zasięgnąć porady u własnych doradców prawnych i podatkowych. Biorąc pod uwagę ryzyko gospodarcze i rynkowe, nie ma gwarancji, że fundusz zrealizuje założone cele inwestycyjne.
Wartość jednostek uczestnictwa może ulec obniżeniu, a także wzrosnąć. Na wartość Państwa inwestycji mogą wpływać w szczególności zmiany kursów walut. Prezentowane wyniki są skorygowane o opłaty z tytułu zarządzania i są obliczone w oparciu o stopy zwrotu
ogółem rozłożone w czasie, z dywidendami netto i reinwestowanymi odsetkami, i nie obejmują opłat umorzeniowych, opłat z tytułu kursów walutowych lub podatku. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją wyników w przyszłości. Inwestorzy rozważający
subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem lub dokumentem KIID zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM. * BNPP AM jest spółką zarządzania inwestycjami, zarejestrowaną w organie
nadzoru na rynkami finansowymi AMF („Autorité des marches financiers”) we Francji pod numerem 96002, spółka akcyjna uproszczona o kapitale 67.373.920 euro z siedzibą przy 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paris /Paryż/, France /Francja/, RCS Paris /Paryż/
319.378.832. ** „BNP Paribas Investment Partners” to globalna marka usług zarządzania aktywami grupy BNP Paribas. Poszczególne podmioty zarządzania aktywami w ramach BNP Paribas Investment Partners, o ile są określone w niniejszym dokumencie, są
podane wyłącznie dla celów informacyjnych i niekoniecznie prowadzą działalność biznesową w Państwa jurysdykcji. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym licencjonowanym partnerem inwestycyjnym lub wyznaczonym lokalnie
dystrybutorem BNPP IP, o ile takowy istnieje.
BNP Paribas Asset Management - Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 67 373 920 euro - Siedziba: 1 bld Haussmann 75009 Paris /Paryż/- RCS Paris /Paryż/ 319 378 832 - Projekt i układ: Dział Marketingu/Komunikacji
2/2