PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - (Classic)

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA
31/12/2015*
PARVEST BOND ASIA EX-JAPAN - (Classic)
PROFIL RYZYKA I ZYSKU
niższe ryzyko
wyższe ryzyko
zwykle niższe korzyści
1
2
zwykle wyższe korzyści
3
4
5
6
7
Im wyższe ryzyko, tym dłuższy zalecany horyzont inwestycji
CEL INWESTYCYJNY
Celem Funduszu jest wzrost wartości aktywów w średnim terminie poprzez inwestycje w obligacje i/lub
inne instrumenty dłużne denominowane w różnych walutach i emitowane przez spółki azjatyckie lub
prowadzące działalność w Azji (z wyłączeniem Japonii). Fundusz jest aktywnie zarządzany i jako taki
może dokonywać inwestycji w papiery wartościowe, które nie zostały ujęte w indeksie HSBC Asian US
Dollar Bond (RI).
KODY
Kod D
LU0823379895
FLBAJCD LX
A1T8RK
SKUMULOWANA I ROCZNA STOPA ZWROTU (USD) (Netto)
Przez 5 lat
150
142.41
135.47
140
130
120
110
100
90
12.97
3.19
5.54
5.08
GŁÓWNE DANE - USD
Oficjalna data otwarcia
Waluta bazowa (jednostki
uczestnictwa)
Zarządzający Funduszem
Sp łka Zarządzająca
Delegowany kierownik ds. finans
w
Depozytariusz
Maks. Opłaty Wstępne
Opłaty przy wyjściu
Maks. Prowizja od Konwersji
Opłaty bieżące w wysokości
30/11/2014
Maksymalne opłaty z tytułu
zarządzania (roczne)
Okresowość Kalkulacji Wartości
Aktywów Netto
Termin subskrypcji
Rozliczenie i dostawa
Realizacja/Rodzaj przebiegu
2.87
2.12
10
0
-10
154.35
132.58
155.05
2010
Fundusz
2011
2012
2013
Benchmark
2014
2015
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
149.26
303.64
4.66
50.00
CHARAKTERYSTYKA
Narodowość
Forma prawna
8.86
-3.90 -2.39
Wartość aktywów netto
(Kapitalizacja)
Wartość aktywów netto (Rozkład)
12M WAN maks. Kapitalizacja
(02/12/15)
12M WAN min. Kapitalizacja
(09/01/15)
Aktywa subfunduszu (mln)
Ostatnia dywidenda (20/04/15)
Początkowa wartość aktywów netto
Benchmark
20
11.86 12.73
10.31
(%)
Kod C
LU0823379622
FLBAJCC LX
A1T8RJ
Liczony od 100
ISIN
BLOOMBERG
WKN
HSBC Asian US Dollar Bond
(RI)
Luksemburg
Subfundusz w ramach
funduszu typu SICAV z
paszportem europejskim
17 maj 2013
Dolar Amerykański
Adeline Ngee Cheng NG
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS LUXEMBOURG
BNP PARIBAS INVESTMENT
PARTNERS UK LTD
BNP PARIBAS SECURITIES
SERVICES-LUXEMBOURG
BRANCH
3%
0%
1.50%
1.64%
STOPY ZWROTU NA 31/12/2015 (USD) (Netto)
Skumulowana (%)
1 miesiąc
3 miesiące
narastająco od początku roku
Grudzień 2014 - Grudzień 2015
Grudzień 2013 - Grudzień 2014
Grudzień 2012 - Grudzień 2013
Grudzień 2011 - Grudzień 2012
Grudzień 2010 - Grudzień 2011
Zannualizowana (%) (baza 365 dni)
1 rok
3 lata
5 lata
Od pierwszej NAV (wartości aktywów netto) (28/05/1998)
Fundusz
- 0.27
1.67
2.87
2.87
5.08
- 3.90
11.86
3.19
Benchmark
- 0.42
0.92
2.12
2.12
8.86
- 2.39
12.73
5.54
2.87
1.28
3.70
6.62
2.12
2.76
5.24
8.11
Wyniki uzyskane w przeszłości nie przesądzają o przyszłych wynikach i nie są niezmienne w czasie. Źródło Kalkulacji Wyniku: BNP
Paribas Securities Services.
1.25%
Codziennie
Dzień D przed godziną 16:00
(czasu luksemburskiego)
Uznanie/obciążenie
rachunku D+3
Nieznana wartość aktywów
netto
*O ile nie stwierdzono inaczej, wszystkie dane i wyniki odpowiadają stanowi w podanym dniu.
1/2
ANALIZA RYZYKA
Fund.
Bench
4.21
4.46
1.26
-1.18
0.23
4.67
BB+
4.93
4.30
0.58
3.59
BBB
Zmodyfikowane duration
Zmienność (%)
Błąd odwzorowania (%)
Wsk. information ratio
Wskaźnik Sharpe'a
St. zwr. w term. do wyk. (%)
Rating będący śr. arytm.
Okres: 3 lata. Częstotliwość: co miesiąc
GŁÓWNE WALORY W PORTFELU
PODZIAŁ WG KRAJU (%)
Nazwa aktywu
%
AGILE PROPERTY HLDGS LTD 9.88 20/03/2017
HUAWEI 4 1/8 05/19/25 0.04 19/05/2025
PUBL. BK TV 6.84 22/08/2016
ICBCIL FINANCE 3.2% 15-10/11/2020 3.20 10/11/2020
KOREAN RE 14-21/10/2044 FRN 21/10/2019
CHINA OVERSEAS F 3.95 15/11/2022
CHINA HONGQIAO 6.875% 14-03/05/2018 03/05/2018
CHN SCE PROPERTY 10% 15-02/07/2020 02/07/2018
KWG PROPERTY HOL 8.25% 14-05/08/2019 05/08/2017
CCCI TREASURE 15-29/12/2049 FRN 3.50 21/04/2020
Liczba walorów w portfelu: 57
4,44
3,85
3,65
3,63
3,50
3,08
3,01
2,86
2,70
2,57
60
50
50.09
40
31.71
30
21.12
20
12.68 10.86
7.86
10
0
iny
g
kon
ng
Ch
3.98
a
ezj
3.50
ie
Ind
Fundusz
7.60
e
a
iow
Inn
dn
łu
Po
rea
Ko
Benchmark
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
PODZIAŁ WG SEKTORA (%)
PODZIAŁ WG RATINGU (%)
50
41.16
40
30
3.78
3.74
ja
Ma
Zaangażowanie ogółem: 89.49 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
50
8.47
lez
on
Ind
Ho
13.21
10.89
42.43
40.45
40
29.94
30
21.78
18.95
20
14.70
10
5.43
16.07
12.71
ów
nk
0
ści
ow
mo
Ba
o
uch
ier
12.33
10
6.09
0
0
20
14.37
10.51
8.27
ysł
y
em
Prz
N
ka
tów
kw
ie
Go
Fundusz
0
e
ty
len kow
iwa otów
g
ow
stw
28.12
24.42
19.57
e
Inn
ń
Pa
e
4.91
0.89
0
AA
Benchmark
AA
A
A
B
BB
Fundusz
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
8.10
7.78
0.48
o
ej
niż eg
po cyjn
ng esty
i
t
Ra inw
NR
Benchmark
Zaangażowanie ogółem: 89.49 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Źródła: Fitch, Moody's, S&P
Ratingi poniżej BBB- odnoszą się do obligacji wysokokuponowych lub obligacji spekulacyjnych
PODZIAŁ WG ZAPADALNOŚCI (%)
PODZIAŁ WG WALUTY (%)
30
25.46
25
20.94
19.39
20
125
100
15
9.53
10
10.51
8.47
100.43 100.00
75
50
5.69
5
25
0
<
ok
1r
1-
3
a
lat
3-
5
a
lat
5-
7
lat
7-
10
lat
5
>1
lat
wiw
ka
Fundusz
tów
Go
k
ie
nty
ale
0.01
0
0
0.00
0
-0.00
0
0
-0.01
-25
D
US
R
EU
D
SG
D
AU
Y
CN
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Fundusz
Benchmark
Zaangażowanie ogółem: 100.43 %
Źródło danych: BNP Paribas Securities Services
Niniejszy dokument jest wydany przez BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, członka BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Zawiera on opinie i dane statystyczne, które BNPP AM uznaje za słuszne i poprawne na dzień ich publikacji, zgodnie z
otoczeniem gospodarczym i finansowym w tym czasie. Niniejszy dokument nie stanowi porady inwestycyjnej ani części oferty bądź zachęty do subskrypcji lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego (lub instrumentów finansowych). Niniejszy dokument ani
żadna jego część nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia zobowiązania. BNPP AM dostarcza niniejszy dokument nie znając sytuacji inwestora. Przed subskrypcją inwestorzy powinni zweryfikować, w jakich krajach zarejestrowany
jest fundusz (lub fundusze), którego dotyczy niniejszy dokument, oraz w jakich krajach, jakie subfundusze i jakie kategorie jednostek uczestnictwa są dopuszczone do sprzedaży publicznej. W szczególności fundusz nie może być oferowany czy sprzedawany publicznie
w Stanach Zjednoczonych. Inwestorzy rozważający subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM – na witrynie internetowej „www.bnpparibasip.com”, w dziale Obsługi Klienta BNPP AM – lub u jednego z dystrybutorów funduszu. Inwestorzy powinni sięgnąć do najnowszych raportów finansowych funduszu, które są dostępne w bankach-korespondentach BNPP AM, o ile takowe istnieją, lub na witrynie
internetowej BNPP AM. Przed dokonaniem inwestycji w fundusz, inwestorzy powinni zasięgnąć porady u własnych doradców prawnych i podatkowych. Biorąc pod uwagę ryzyko gospodarcze i rynkowe, nie ma gwarancji, że fundusz zrealizuje założone cele inwestycyjne.
Wartość jednostek uczestnictwa może ulec obniżeniu, a także wzrosnąć. Na wartość Państwa inwestycji mogą wpływać w szczególności zmiany kursów walut. Prezentowane wyniki są skorygowane o opłaty z tytułu zarządzania i są obliczone w oparciu o stopy zwrotu
ogółem rozłożone w czasie, z dywidendami netto i reinwestowanymi odsetkami, i nie obejmują opłat umorzeniowych, opłat z tytułu kursów walutowych lub podatku. Wyniki uzyskane w przeszłości nie są gwarancją wyników w przyszłości. Inwestorzy rozważający
subskrypcję jednostek uczestnictwa powinni uważnie zapoznać się z najnowszym prospektem lub dokumentem KIID zatwierdzonym przez organ nadzoru, który jest dostępny w BNPP AM. * BNPP AM jest spółką zarządzania inwestycjami, zarejestrowaną w organie
nadzoru na rynkami finansowymi AMF („Autorité des marches financiers”) we Francji pod numerem 96002, spółka akcyjna uproszczona o kapitale 67.373.920 euro z siedzibą przy 1, Boulevard Haussmann, 75009 Paris /Paryż/, France /Francja/, RCS Paris /Paryż/
319.378.832. ** „BNP Paribas Investment Partners” to globalna marka usług zarządzania aktywami grupy BNP Paribas. Poszczególne podmioty zarządzania aktywami w ramach BNP Paribas Investment Partners, o ile są określone w niniejszym dokumencie, są
podane wyłącznie dla celów informacyjnych i niekoniecznie prowadzą działalność biznesową w Państwa jurysdykcji. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy skontaktować się z lokalnym licencjonowanym partnerem inwestycyjnym lub wyznaczonym lokalnie
dystrybutorem BNPP IP, o ile takowy istnieje.
BNP Paribas Asset Management - Spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 67 373 920 euro - Siedziba: 1 bld Haussmann 75009 Paris /Paryż/- RCS Paris /Paryż/ 319 378 832 - Projekt i układ: Dział Marketingu/Komunikacji
2/2