Skarbiec Market Neutral

Skarbiec Market Neutral
MARZEC 2015
Wyniki
3 lata
5 lat
140 PLN
3,02
-
-
130 PLN
5,00
10,00
-
-
120 PLN
1,17
2,26
-0,72
-
-
110 PLN
w tym roku
2014
2013
2012
2011
2010
2,59
-2,98
21,46
-
-
-
na dzień 28.02.2015 (%)
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
Skarbiec Market Neutral
-0,32
8,19
12,51
Benchmark
0,83
2,50
Średnia dla grupy
0,75
okresowe (%)
Skarbiec Market Neutral
subfundusz
benchmark
100 PLN
90 PLN
28.08.2012
28.02.2015
Struktura aktywów
Akcje
Pozostałe
76%
24%
Dobra konsumpcyjne
28,3%
IT
19,3%
Przemysłowe produkty i usługi
12,1%
Usługi
11,6%
Samochodowy
10,5%
Telekomunikacja
5,9%
Ochrona zdrowia
5,9%
Spożywczy
3,3%
Inne instumenty finansowe
3,1%
Ubezpieczenia
0,0%
Polska 64%
Turcja 23%
USA 6%
Pozostałe 7%
Charakterystyka subfunduszu
Początek działalności
28.08.2012
Wielkość subfunduszu
7,2 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
119,16 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
1000 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
5,5%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
3%
84 1140 1010 0000 5413 1500 1003
Benchmark: stopa zwrotu w wysokości 10% w skali roku
Michał
Cichosz
zarządzający
Absolwent
Akademii
Ekonomicznej
w Poznaniu. Karierę zawodową rozpoczął
w Domu Maklerskim BZ WBK w 2005 roku.
W Skarbiec TFI od stycznia 2011 roku.
Posiada tytuł CFA.
Polityka inwestycyjna
Celem Subfunduszu jest stabilny długoterminowy wzrost Wartości Aktywów Subfunduszu w wyniku wzrostu wartości
lokat Subfunduszu, będzie dążył do dostarczenia całkowitej stopy zwrotu w każdych warunkach rynkowych, poprzez
zastosowanie strategii typu market neutral, przy użyciu tam gdzie jest to możliwe instrumentów pochodnych. Subfundusz
będzie inwestował w akcje spółek, ocenionych jako niedowartościowane przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji (nabycie
Instrumentu Pochodnego) na wybrany indeks giełdowy poprzez zawieranie kontraktów terminowych. Zastosowanie
powyższej strategii powinno prowadzić do kreowanie wartości dodanej dzięki wykorzystywaniu nieefektywności w wycenie
akcji poszczególnych spółek w relacji do wyceny szerokiego rynku. Część akcyjna portfela będzie stanowić od 50% do 80%
aktywów, pozostałe aktywa będą lokowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, dłużne papiery wartościowe i depozyty.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
7
wyższe ryzyko
Dane na dzień 28.02.2015. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie
gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem
infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania.