Franklin Global Real Estate Fund - A (acc) USD - Karta

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje spółek z sektora
nieruchomości
Franklin Global Real Estate Fund
31.12.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
276 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Global Real Estate Fund A (acc) USD
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
180
Data uruchomienia
29.12.2005
Liczba emitentów
95
Indeks porównawczy
FTSE EPRA/NAREIT
Developed Index
Styl inwestycyjny
Kategoria Morningstar™
160
Nieruchomości
140
Pośrednie inwestycje w
światowe nieruchomości –
Europa
120
Cele inwestycyjne w skrócie
Fundusz nastawiony jest na maksymalizację łącznego
zwrotu z inwestycji z uwzględnieniem bieżącej
dochodowości i wzrostu wartości kapitału, co osiąga
inwestując w trusty specjalizujące się w inwestowaniu w
nieruchomości (REIT) i inne podmioty, które w swej
podstawowej działalności koncentrują się na rynku
nieruchomości. Inwestycje Funduszu spełniają kryterium
przenaszalnego papieru wartościowego. Fundusz stara się
plasować swe inwestycje w możliwie szerokim spektrum
segmentów składających się na rynek nieruchomości i w
wielu krajach. Podstawową walutą Funduszu jest dolar
amerykański.
100 12/11
06/12
12/12
06/13
12/13
06/14
12/14
12/15
06/16
12/16
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
-0,70
-2,05
-2,96
-1,50
4,99
12,30
11,11
8,54
9,83
21,73
43,34
40,40
35,03
37,97
63,48
-7,98
N/A
N/A
-14,63
24,68
14,10
48,12
41,10
5,00
77,20
1,21
6,37
5,56
0,44
5,34
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Zarządzający portfelem
Wilson Magee: Stany Zjednoczone
Daniel Pettersson: Stany Zjednoczone
Donna Ming-Yuan Lee: Hong Kong
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
EUSD Status - A (acc) USD
Umorzenie: Nie podlega
Dystrybucja: Nie podlega
12/15
12/16
12/14
12/15
12/13
12/14
12/12
12/13
12/11
12/12
-0,70
-2,05
-2,96
-1,50
4,99
-0,52
-0,52
-1,02
-1,30
0,05
13,68
14,03
13,00
12,97
15,89
1,20
1,22
0,39
0,42
4,39
26,13
24,84
23,93
25,10
28,65
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Ratingi - A (acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
06/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
99,34
0,66
Nazwa emitenta
SIMON PROPERTY GROUP INC
MITSUI FUDOSAN CO LTD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD
PROLOGIS INC
UNIBAIL-RODAMCO SE
AVALONBAY COMMUNITIES INC
VENTAS INC
SCENTRE GROUP
PUBLIC STORAGE
WELLTOWER INC
Wskaźniki
5,00
2,82
2,59
2,55
2,47
2,23
2,10
1,96
1,94
1,92
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (5 l.)
15,68
1,40
15,71
12,64
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
29.12.2005
20.08.2010
20.08.2010
29.12.2005
NAV
USD 11,41
EUR 14,81
EUR 14,11
USD 10,50
TER* (%)
1,86
1,87
2,62
2,61
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0229948087
LU0523919115
LU0523922846
LU0229948756
Bloomberg ID
FGREUAA LX
FGREH1A LX
FGREH1N LX
FGREUNA LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0375
1155
1158
0379
Franklin Global Real Estate Fund
31.12.2016
Skład portfela
Franklin Global Real Estate Fund
FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Japonia
Hongkong
Australia
Wielka Brytania
Francja
Niemcy
Singapur
Kanada
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
55,31
11,29
6,74
6,31
4,52
3,83
3,79
2,26
1,85
3,43
0,66
% całości
/ 55,31
/ 11,05
/ 7,09
/ 5,90
/ 4,74
/ 1,51
/ 3,09
/ 2,13
/ 2,85
/ 6,32
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Zdywersyfikowane
Nieruchomości mieszkaniowe
Obiekty sprzedaży detalicznej
Obiekty biurowe
Nieruchomości przemysłowe
Regionalne galerie handlowe
Obiekty opieki zdrowotnej
Centra handlowe
Sprzedaż detaliczna specjalizowana
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
19,43
13,16
12,51
10,56
8,71
6,62
6,07
4,85
4,25
13,18
0,66
% całości
/ 21,79
/ 12,21
/ 10,39
/ 12,93
/ 7,02
/ 6,86
/ 7,49
/ 4,84
/ 2,22
/ 14,24
/ 0,00
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl