Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje - Bliski Wschód i Afryka
Północna
Franklin MENA Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
90 mln
Data uruchomienia
16.06.2008
Liczba emitentów
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin MENA Fund A (acc) USD
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped
at 30% Index
190
39
Indeks porównawczy
S&P Pan Arab Composite
Large Mid Cap KSA
Capped at 30% Index
Styl inwestycyjny
170
150
Subfundusze akcji
Kategoria Morningstar™
Akcje – Europa, Afryka,
Bliski Wschód
130
110
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje spółek o różnej kapitalizacji z regionu Bliskiego
Wschodu i Afryki Północnej („MENA”, od ang. „Middle
East/North Africa”), w tym z takich krajów, jak Bahrajn,
Egipt, Jordania, Kuwejt, Liban, Maroko, Oman, Katar,
Arabia Saudyjska, Tunezja i Zjednoczone Emiraty Arabskie.
90 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
1 r.
3 l.
5 l.
Od pocz.
Od pocz.
-10,73
11,59
-11,84
-13,01
-12,18
-3,52
32,86
60,49
29,85
26,38
29,42
31,63
-43,40
-19,51
-48,14
-50,31
-45,90
-24,55
-6,38
-2,48
-7,33
-7,79
-6,87
-3,21
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Ogólny rating Morningstar Rating™:
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
%
100,45
-0,45
01/17
10,98
11,35
9,84
9,18
10,41
21,64
Ratingi - A (acc) USD
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
07/16
Średnioroczn
e
Stephen Dover, CFA: Stany Zjednoczone
Bassel Khatoun: Zjednoczone Emiraty Arabskie
Purav Jhaveri, CFA: Stany Zjednoczone
Salah Shamma: Zjednoczone Emiraty Arabskie
Alokacja aktywów
01/16
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
Zarządzający portfelem
07/15
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
10,98
11,35
9,84
9,18
10,41
21,64
-25,66
-22,55
-26,33
-26,50
-26,09
-22,03
8,20
29,40
8,95
8,40
7,63
1,72
32,91
33,52
32,87
31,79
32,19
25,02
11,97
7,72
10,85
10,24
11,48
9,13
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Wskaźniki
Nazwa emitenta
Banque Saudi Fransi
Qatar National Bank SAQ
Samba Financial Group
Commercial International Bank (Egypt) SAE Sponsored GDR
RegS
Fawaz Abdulaziz AlHokair Co.
Emaar Properties (P.J.S.C)
NMC Health PLC
Amanat Holding PJSC
Human Soft Holding Co. KSCC
Saudi Co. for Hardware
5,21
5,08
4,56
3,98
3,97
3,78
3,51
3,29
3,13
3,08
Wzrost sprzedaży w okresie
ostatnich 3 lat
Wzrost zysku na akcję w okresie
ost. 3 lat
ROE
Cena do zysków (na podstawie
prognoz na 12 kolejnych
miesięcy)
Odchylenie standardowe (5 l.)
11,52%
13,83%
13,27%
11,78
15,41
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
A (acc) EUR-H1
N (acc) EUR-H1
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
16.06.2008
16.06.2008
16.06.2008
16.06.2008
16.06.2008
NAV
USD 5,66
EUR 5,20
EUR 3,35
EUR 3,21
USD 5,41
TER* (%)
2,58
2,58
2,60
3,10
3,08
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0352132103
LU0352132285
LU0366004207
LU0358406055
LU0352132871
Bloomberg ID
FTMNAUS LX
FTMNAEU LX
FTMNAEH LX
FTMNNEH LX
FTMNNUS LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0126
0127
0149
0144
0132
Franklin MENA Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin MENA Fund
S&P Pan Arab Composite Large Mid Cap KSA Capped at 30% Index
Alokacja geograficzna
Arabia Saudyjska
Zjednoczone Emiraty Arabskie
Egipt
Katar
Kuwejt
Oman
Maroko
Jordania
Liban
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
Rozkład kapitalizacji rynkowej w USD
<2,00 miliardów
2,00-5,00 miliardów
5,00-10,00 miliardów
10,00-25,00 miliardów
25,00-50,00 miliardów
N/A
29,03
26,44
16,80
12,98
11,28
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,45
% całości
/ 29,02
/ 19,83
/ 4,15
/ 17,01
/ 13,34
/ 3,37
/ 5,07
/ 2,99
/ 2,32
/ 2,88
/ 0,00
Alokacja sektorowa
Finanse
Dobra wyższego rzędu
Nieruchomości
Przemysł
Dobra podstawowe
Usługi telekomunikacyjne
Surowce
Ochrona zdrowia
Energia
Usługi komunalne
Gotówka i ekwiwalenty
38,23
13,21
10,35
9,86
9,65
6,06
3,99
3,51
3,01
2,58
-0,45
% całości
/ 52,37
/ 1,78
/ 8,88
/ 6,51
/ 2,29
/ 12,55
/ 11,97
/ 0,51
/ 1,21
/ 1,92
/ 0,00
% akcji
40,83
21,40
11,74
15,88
10,05
0,10
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
STANDARD & POOR’S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor’s Financial Services LLC. Standard & Poor’s nie finansuje, nie wspiera, nie
sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P.
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Ujemne pozycje gotówkowe: Ujemna pozycja gotówkowa odzwierciedla tymczasową pozycję będącą rezultatem opóźnienia w rozliczeniu transakcji kupna lub sprzedaży papierów
wartościowych.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl