Karta funduszu - Franklin Templeton Investments Poland

Franklin Templeton Investment Funds
Akcje - Japonia
Franklin Japan Fund
31.01.2017
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
JPY
Łączna wartość aktywów netto
(JPY)
32.978 mln
Data uruchomienia
01.09.2000
57
Tokyo Stock Price Index
(TOPIX)
Styl inwestycyjny
GARP
Kategoria Morningstar™
Franklin Japan Fund A (acc) USD
Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
160
Liczba emitentów
Indeks porównawczy
Stopa zwrotu za okres ostatnich 5 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
140
120
Akcje japońskich spółek o
dużej kapitalizacji
100
Cele inwestycyjne w skrócie
Strategią inwestycyjną funduszu jest długoterminowy wzrost
wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w
akcje japońskich emitentów. Ponadto fundusz może
poszukiwać możliwości lokat w inne typy papierów
wartościowych, takie jak akcje uprzywilejowane, papiery
wartościowe zamienne na akcje zwykłe oraz korporacyjne i
rządowe papiery dłużne.
Zarządzający portfelem
Stephen Dover, CFA: Stany Zjednoczone
Purav Jhaveri, CFA: Stany Zjednoczone
Alokacja aktywów
80 01/12
07/12
01/13
07/13
01/14
07/14
01/15
07/15
01/16
07/16
01/17
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Średniorocz
ne
Skumulowane
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
1 r.
3 l.
5 l.
10 l.
Od pocz.
Od pocz.
9,73
10,10
9,40
8,93
16,43
9,89
37,12
34,14
7,41
19,90
36,01
64,75
58,79
31,23
50,94
-23,62
-8,03
-14,55
N/A
14,33
-12,78
-2,55
21,00
0,00
31,65
-1,21
-0,23
1,33
0,00
2,47
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Akcje
Gotówka i ekwiwalenty
%
99,41
0,59
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
01/16
01/17
01/15
01/16
01/14
01/15
01/13
01/14
01/12
01/13
9,73
10,10
9,40
8,93
16,43
-0,44
3,83
2,98
-1,18
0,10
0,59
19,96
19,07
-0,22
2,88
16,32
17,06
16,24
15,36
18,56
6,40
2,64
1,84
6,66
6,18
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Nazwa emitenta
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
TOYOTA MOTOR CORP
BRIDGESTONE CORP
SHIMADZU CORP
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD
NIDEC CORP
MITSUBISHI ELECTRIC CORP
JAPAN TOBACCO INC
Wskaźniki
4,59
4,12
3,11
2,76
2,68
2,66
2,57
2,55
2,41
2,39
Wzrost sprzedaży w okresie
ostatnich 3 lat
Wzrost zysku na akcję w okresie
ost. 3 lat
ROE
Cena do zysków (na podstawie
prognoz na 12 kolejnych
miesięcy)
Odchylenie standardowe (5 l.)
8,14%
22,52%
11,02%
15,78
13,96
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
25.10.2005
25.10.2005
09.09.2002
25.08.2008
NAV
USD 7,44
EUR 6,87
EUR 6,05
USD 10,00
TER* (%)
1,86
1,86
2,61
2,61
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0231790832
LU0231790675
LU0152983168
LU0382155314
Bloomberg ID
TEMJAAU LX
TEMJAAE LX
TEMFTJX LX
FTMJNAU LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
0352
0351
0696
0672
Franklin Japan Fund
31.01.2017
Skład portfela
Franklin Japan Fund
Tokyo Stock Price Index (TOPIX)
Alokacja sektorowa
Przemysł
Dobra wyższego rzędu
Technologie informatyczne
Finanse
Dobra podstawowe
Surowce
Usługi telekomunikacyjne
Ochrona zdrowia
Nieruchomości
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
24,80
20,71
13,87
12,64
10,49
7,28
5,75
2,49
1,37
0,00
0,59
% całości
/ 21,99
/ 19,46
/ 10,73
/ 13,91
/ 8,37
/ 7,22
/ 5,77
/ 6,75
/ 3,07
/ 2,74
/ 0,00
Rozkład kapitalizacji rynkowej w JPY
<200,00 miliardów
200,00-500,00 miliardów
>500,00 miliardów
N/A
% akcji
6,80
9,18
82,51
1,51
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Styl inwestycyjny: GARP (od ang. „Growth At a Reasonable Price”) - wzrost za rozsądną cenę
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl