Franklin Global Convertible Securities Fund - A (acc

Franklin Templeton Investment Funds
Papiery zamienne
Franklin Global Convertible
Securities Fund
31.12.2016
Karta funduszu
Podstawowe informacje
Wyniki
Waluta podstawowa
USD
Łączna wartość aktywów netto
(USD)
86 mln
Stopa zwrotu za okres ostatnich 3 lat w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
Franklin Global Convertible Securities Fund A (acc) USD
Thomson Reuters Global Focus Convertible Index
120
Data uruchomienia
24.02.2012
Liczba emitentów
54
Indeks porównawczy
Thomson Reuters Global
Focus Convertible Index
Styl inwestycyjny
Zrównoważone papiery
zamienne
Kategoria Morningstar™
100
Convertible Bond - Global
Cele inwestycyjne w skrócie
Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiąganie (z
zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania inwestycjami)
maksymalnych całkowitych zwrotów z inwestycji poprzez
optymalizację wzrostu wartości kapitału i dochodu w
zmiennych warunkach rynkowych. Fundusz inwestuje
przede wszystkim w papiery zamienne (w tym papiery o
ratingu niższym niż inwestycyjny i/lub papiery spółek
zagrożonych niewypłacalnością) emitowane przez
przedsiębiorstwa z całego świata. Fundusz może także
inwestować w inne papiery, takie jak akcje zwykłe lub
uprzywilejowane lub papiery dłużne inne niż zamienne (w
tym papiery o ratingu niższym niż inwestycyjny i/lub papiery
spółek zagrożonych niewypłacalnością).
80 12/13
06/14
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w USD
Umorzenie: Podlega
12/15
12/16
Średnioroczne
1 r.
3 l.
Od pocz.
Od pocz.
4,61
8,03
7,31
3,93
0,23
0,25
31,05
28,22
-1,90
-1,02
17,90
50,71
45,40
13,70
15,71
3,45
8,82
8,02
2,68
3,05
12/15
12/16
12/14
12/15
12/13
12/14
12/12
12/13
12/11
12/12
4,61
8,03
7,31
3,93
0,23
-2,17
8,99
8,05
-2,93
-0,17
-2,04
11,31
10,58
-2,76
-1,08
17,37
12,64
11,72
16,48
12,83
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz
generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania
pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję
dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez
inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o
wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie
porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie.
Dystrybucja: Nie podlega
Ratingi - A (acc) USD
Ogólny rating Morningstar Rating™:
Alokacja aktywów
Największe pozycje w portfelu (% całości)
Papiery zamienne
Gotówka i ekwiwalenty
Akcje
Instrumenty o stałym dochodzie
06/16
Roczne stopy zwrotu w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Indeks porównawczy w
USD
EUSD Status - A (acc) USD
06/15
Skumulowane
Zarządzający portfelem
Alan Muschott, CFA: Stany Zjednoczone
Matt Quinlan: Stany Zjednoczone
Eric Webster, CFA: Stany Zjednoczone
12/14
Wyniki w walucie klasy tytułów uczestnictwa (%)
%
91,79
6,36
1,77
0,08
Nazwa emitenta
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV
INTEL CORP
BAYER CAPITAL CORP BV
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
CEMEX SAB DE CV
ADIDAS AG
T-MOBILE US INC
LIBERTY MEDIA CORP
QIAGEN NV
Wskaźniki
2,35
2,33
2,30
2,30
2,28
2,27
2,27
2,22
2,21
2,19
Cena do zysków (na podstawie
danych za 12 ostatnich miesięcy)
Cena do wartości księgowej
Cena do przepływów pieniężnych
Odchylenie standardowe (3 l.)
23,09
2,29
11,05
8,03
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa (Pełna lista dostępnych klas tytułów uczestnictwa dostępna jest na stronie internetowej www.franklintempleton.pl).
Dywidendy
Klasa tytułów
uczestnictwa
A (acc) USD
A (acc) EUR
N (acc) EUR
N (acc) USD
Telefon
+48 22 33713 50
Data uruchomienia
24.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
24.02.2012
NAV
USD 11,79
EUR 15,07
EUR 14,54
USD 11,37
TER* (%)
1,60
1,61
2,36
2,35
Częstotliwość
N/A
N/A
N/A
N/A
Identyfikatory
Data
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
E-mail
[email protected]
Kwota
ostatniej
wypłaty
N/A
N/A
N/A
N/A
ISIN
LU0727122425
LU0727122854
LU0727123159
LU0727122771
Bloomberg ID
FGCSAAU LX
FGCSAAE LX
FGCSNAE LX
FGCSNAU LX
Strona www
www.franklintempleton.pl
Kod funduszu TA
1323
1326
1329
1325
Franklin Global Convertible Securities Fund
31.12.2016
Skład portfela
Alokacja geograficzna
Stany Zjednoczone
Niemcy
Gotówka i ekwiwalenty
Chiny
Holandia
Meksyk
Szwecja
RPA
Izrael
Inne
% całości
63,48
8,91
6,44
5,88
4,32
4,30
2,07
1,99
1,54
1,07
Alokacja sektorowa—Akcje
Technologie informatyczne
Dobra wyższego rzędu
Ochrona zdrowia
Przemysł
Finanse
Usługi telekomunikacyjne
Dobra podstawowe
Usługi komunalne
Surowce
Inne
Gotówka i ekwiwalenty
% całości
30,73
20,07
13,92
6,40
5,34
5,29
3,26
2,87
2,27
3,42
6,44
Ważne informacje
Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie
jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od
FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje
o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów”
(o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl
lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie
mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod
niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji
inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument
jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem
przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a
klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie
odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. –
Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg).
Zarządzający funduszem: CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.
Status EUSD: Wszelkie informacje dotyczące podatków mają wyłącznie charakter informacji ogólnych i nie powinny być traktowane jako podstawa do obliczeń indywidualnych zobowiązań
podatkowych. Informacje te zostały sporządzone bez uwzględnienia indywidualnych okoliczności i mogą ulec zmianie w przyszłości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wpływu
zobowiązań podatkowych na inwestycje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym doradcą podatkowym.
Ratingi: © Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie: (1) stanowią własność Morningstar i/lub podmiotów dostarczających dane Morningstar;
(2) nie mogą być powielane ani rozprowadzane oraz (3) mogą nie być precyzyjne, kompletne lub aktualne. Morningstar ani podmioty dostarczające dane Morningstar nie ponoszą żadnej
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z jakiegokolwiek wykorzystywania tych informacji.
Największe pozycje w portfelu: Tabela największych pozycji przedstawia największe pozycje w portfelu funduszu na wskazany dzień. Pozycje ujęte w rankingu nie reprezentują wszystkich
papierów kupionych, sprzedanych ani rekomendowanych klientom korzystającym z usług doradczych. Nie należy zakładać, że inwestycje w którekolwiek z ujętych w rankingu papierów były lub
będą opłacalne.
Informacje o klasie tytułów uczestnictwa: *Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)
© 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone.
www.franklintempleton.pl