Wyniki funduszy dostępnych w PLN
Transkrypt
Wyniki funduszy dostępnych w PLN
Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów uczestnictwa Identyfikatory Klasa tytułów uczestnictwa Data założenia Kod ISIN Franklin European Dividend Fund N (acc) PLN-H1 23.05.2014 MSCI Europe Index EUR 23.05.2014 Franklin India Fund N (acc) PLN-H1 20.11.2009 MSCI India Index USD 20.11.2009 Franklin Natural Resources Fund N (acc) PLN-H1 04.05.2012 S&P North American Natural Resources Sector Index USD 04.05.2012 Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) PLN-H1 20.11.2009 Russell 3000 Growth Index USD 20.11.2009 Templeton Asian Growth Fund N (acc) PLN-H1 20.11.2009 MSCI All Country Asia ex-Japan Index USD 20.11.2009 Templeton Frontier Markets Fund N (acc) PLN-H1 04.05.2012 MSCI Frontier Markets Index USD 04.05.2012 Templeton Latin America Fund N (acc) PLN-H1 20.11.2009 MSCI EM Latin America Index USD 20.11.2009 Franklin Global Fundamental Strategies Fund N (acc) PLN-H1 20.11.2009 Custom 2/3 MSCI World + 1/3 JP Morgan Global Government Bond Index USD 20.11.2009 Franklin K2 Alternative Strategies Fund N (acc) PLN-H1 24.04.2015 BofA Merrill Lynch US 3-Month Treasury Bill Index USD 24.04.2015 HFRX Global Hedge Fund Index USD 24.04.2015 Franklin European Total Return Fund N (acc) PLN-H1 13.05.2016 Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index EUR 13.05.2016 Templeton Emerging Markets Bond Fund N (Qdis) PLN-H1 24.04.2015 JP Morgan EMBI Global Index USD 24.04.2015 Templeton Global Bond Fund N (acc) PLN-H1 20.11.2009 JP Morgan Global Government Bond Index USD 20.11.2009 Templeton Global Total Return Fund A (acc) PLN-H1 25.10.2007 Bloomberg Barclays Multiverse Index USD 25.10.2007 Skumulowane stopy zwrotu w polskim złotym Od pocz. roku 1 m-c 3 m-cy 6 m-cy Dane na 31 styczeń 2017 1 r. 3 l. 5 l. 10 l. Od pocz. Subfundusze akcji LU1063937376 -1,08 -1,08 5,25 6,47 9,00 N/A N/A N/A 10,20 -0,37 -0,37 6,64 6,52 9,66 22,31 64,67 34,27 13,02 6,32 6,32 -5,50 -2,14 15,29 55,71 50,43 N/A 59,91 4,35 4,35 -3,51 -3,76 10,46 24,33 19,77 33,32 13,56 1,65 1,65 11,37 11,68 40,88 -21,35 N/A N/A -19,70 -0,69 -0,69 7,89 9,16 37,27 -6,39 1,11 30,39 9,05 4,99 4,99 5,57 4,46 12,19 18,51 72,46 N/A 127,31 3,23 3,23 7,31 4,54 17,91 34,73 90,97 123,19 152,41 5,93 5,93 8,75 13,97 32,22 5,08 1,56 N/A 30,51 6,20 6,20 1,09 4,65 21,61 13,19 23,11 58,82 38,80 3,23 3,23 5,54 8,25 22,51 -3,35 N/A N/A 18,10 6,66 6,66 7,65 8,79 18,11 0,50 39,09 1,02 32,59 7,13 7,13 -4,03 0,88 37,38 -15,11 -33,11 N/A -30,90 7,63 7,63 -2,87 6,68 48,29 -4,91 -27,70 11,46 -22,29 1,25 1,25 5,33 7,98 13,89 4,91 36,96 N/A 54,21 1,93 1,93 2,90 0,79 12,11 13,70 38,92 56,08 59,08 0,99 0,99 2,63 2,42 7,06 N/A N/A N/A 1,60 0,04 0,04 0,10 0,20 0,37 0,45 0,65 7,89 0,42 0,50 0,50 2,25 2,39 5,95 -1,16 7,08 -6,69 -3,66 -0,87 -0,87 -0,97 -1,16 N/A N/A N/A N/A 2,00 -1,47 -1,47 -2,28 -3,83 0,26 12,16 27,26 58,31 -1,03 1,87 1,87 2,54 7,04 14,81 N/A N/A N/A 7,92 1,44 1,44 -1,39 -0,75 12,00 20,63 29,93 95,58 7,96 LU0465790896 -0,71 -0,71 3,94 7,70 4,95 5,19 18,77 N/A 39,91 0,91 0,91 -4,17 -7,76 0,97 -1,15 -4,02 42,10 7,40 LU0316493310 -0,37 -0,37 4,55 9,36 8,54 7,68 28,69 N/A 108,92 1,20 1,20 -3,02 -5,37 3,31 0,13 1,93 43,17 31,86 LU0465790540 LU0768355272 LU0465790037 LU0465790110 LU0768354978 LU0465790201 Subfundusze zrównoważone LU0465790623 Subfundusze alternatywne LU1212702002 Subfundusze obligacji Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. LU1402200437 LU1212701533 Podsumowanie danych o wynikach w walucie klasy tytułów uczestnictwa 31 styczeń 2017 Ważne informacje © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument / materiał marketingowy przeznaczony jest dla klientów instytucjonalnych. Franklin Templeton Investment Funds ('Fundusz') to spółka SICAV z siedzibą w Luksemburgu. O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie jest Franklin Templeton Investments, a dane są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. O ile nie zaznaczono inaczej, dane dotyczące indeksów porównawczych pochodzą od FactSet i są aktualne na dzień wydania niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej ani oferty tytułów uczestnictwa Funduszu. Decyzje o zapisach na tytuły uczestnictwa Funduszu należy podejmować wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w aktualnym prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a także w ostatnim poddanym audytowi sprawozdaniu rocznym lub półrocznym, które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.franklintempleton.pl lub otrzymać bezpłatnie od Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa, tel.: 48 22 337 13 50, faks: 48 22 337 13 70. Tytuły uczestnictwa Funduszu nie mogą być bezpośrednio ani pośrednio oferowane ani sprzedawane obywatelom ani rezydentom Stanów Zjednoczonych Ameryki. Tytuły uczestnictwa Funduszu mogą nie być dopuszczone do obrotu pod niektórymi jurysdykcjami, a inwestor zainteresowany tym Funduszem powinien sprawdzić ich dostępność u lokalnego przedstawiciela Franklin Templeton Investments przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Inwestowanie w tytuły uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w prospekcie informacyjnym oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny). Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie Funduszu oraz w „Kluczowych informacjach dla inwestorów” (o ile taki dokument jest dostępny), a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków. Przedstawione informacje są danymi historycznymi i mogą nie odzwierciedlać aktualnej lub przyszłej charakterystyki portfela. Wszystkie pozycje portfela mogą ulegać zmianom. Dokument wydany przez Franklin Templeton International Services, S.à r.l. – Pod nadzorem Commission de Surveillance du Secteur Financier (Luksemburg). Wyniki historyczne nie wskazują ani gwarantują wyników przyszłych. Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wszystkie dane o wynikach przedstawione są we wskazanej walucie, zakładają reinwestycję dywidend i zostały pomniejszone o należne opłaty za zarządzanie. Opłaty, prowizje, podatki i inne koszty poniesione przez inwestora nie są uwzględnione w obliczeniach. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Aktualne dane o wynikach można znaleźć na stronie internetowej www.franklintempleton.pl. Odniesienia do indeksów służą wyłącznie analizie porównawczej i odzwierciedleniu środowiska inwestycyjnego w danym okresie. Franklin K2 Alternative Strategies Fund: Dane dotyczące indeksów porównawczych są przedstawione w celu dodatkowego porównania wyników i mają charakter wyłącznie informacyjny; podążanie za indeksem nie jest celem zarządzającego portfelem funduszu. Bank of America Merrill Lynch 3-Month US Treasury Index to indeks porównawczy dla portfeli absolutnej stopy zwrotu. HFRX Global Hedge Fund Index odzwierciedla wyniki szerokiego spektrum strategii opartych na funduszach hedgingowych. ● Templeton Frontier Markets Fund: Od chwili zamknięcia rynku w dniu 28 czerwca 2013 r., fundusz jest niedostępny dla nowych inwestorów, z pewnymi wyjątkami. Dotychczasowi posiadacze tytułów uczestnictwa tego funduszu mogą nadal dokonywać wpłat na swoje rejestry, do momentu dokonania przez nich pełnego odkupienia tego funduszu. Wszystkie dane MSCI przekazane są w niezmienionej formie ('as is'). Fundusz opisany w niniejszym dokumencie nie jest w żaden sposób finansowany ani wspierany przez MSCI. MSCI, podmioty powiązane z MSCI ani podmioty dostarczające dane MSCI nie ponoszą żadnej odpowiedzialności związanej z danymi MSCI lub omawianym funduszem. Powielanie lub dalsze rozpowszechnianie danych MSCI jest zabronione. STANDARD & POOR’S®, S&P® i S&P 500® to zastrzeżone znaki handlowe należące do Standard & Poor’s Financial Services LLC. Standard & Poor’s nie finansuje, nie wspiera, nie sprzedaje ani nie promuje żadnych produktów opartych na indeksach S&P. Przedstawiony indeks Russell to znak towarowy / handlowy należący do Frank Russell Company. Źródło: BofA Merrill Lynch; wykorzystano za zgodą właściciela. Źródło: Hedge Fund Research, Inc. -www.hedgefundresearch.com. Indeksy HFR objęte są licencją Hedge Fund Research, Inc., która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść niniejszego raportu. W odróżnieniu od wyników indeksów większości klas aktywów, stopy zwrotu z indeksu HFR Index uwzględniają opłaty i koszty. Telefon +48 22 33713 50 E-mail [email protected] Wyłącznie do użytku dystrybutorów i pośredników instytucjonalnych. Nie rozpowszechniać wśród inwestorów indywidualnych. © 2017 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone. Strona www www.franklintempleton.pl www.franklintempleton.pl 2