Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują
Transkrypt
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy planują inwestowanie długoterminowe (przez okres co najmniej 3 lat), oczekują wysokich zysków oraz akceptują bardzo wysokie ryzyko. Subfundusz przeznaczony jest również dla inwestorów, którzy planują zabezpieczanie pozycji, którą posiadają w innych produktach finansowych lub dokonujących krótko- lub średnioterminowych inwestycji o charakterze spekulacyjnym. Celem subfunduszu jest odwzorowanie zmian ceny ropy naftowej z dźwignią 2x. Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków w kontrakty terminowe na ropę naftową notowane na giełdzie New York Mercantile Exchange. Pozostała część aktywów jest inwestowana w instrumenty dłużne. Subfundusz może być wykorzystywany w okresach, gdy występuje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu cen ropy naftowej, a Inwestor chciałby uzyskać ekspozycję na ten rynek większą niż 100%. W połączeniu z subfunduszem QUERCUS Oil short daje możliwość uzyskania dowolnej ekspozycji na rynek ropy naftowej w zakresie od -100% do +200%. Subfundusz charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, wyższym niż w przypadku funduszy surowcowych i akcji. Początek działalności: 07.05.2012 Wojciech Zych Zarządzający: Sebastian Buczek Typ subfunduszu: indeksowy Udział akcji w portfelu subfunduszu: 0% Zalecany okres inwestycji: długoterminowy lub spekulacyjny Wartość aktywów na 29.06.12: 0,7 mln PLN Wartość j.u. na 29.06.12: 78,08 PLN Opłata za zarządzanie: 3,8% Maksymalna opłata dystrybucyjna: 3,8% Minimalna pierwsza wpłata: 200 000 PLN Bank Depozytariusz: Nr rachunku subfunduszu: Agent Transferowy: Infolinia dla klientów: Przyjmowanie zleceń tel.: Deutsche Bank Polska SA 17 1880 0009 0000 0013 0081 2000 ProService AT Sp. z o.o. (+48) 22 338 91 14 (+48) 22 338 91 15 Dwukrotność zmian ceny ropy naftowej w ujęciu procentowym, liczona na podstawie dziennych zmian kursu kontraktów futures na ropę naftową CL Light Sweet Crude Oil Futures o dacie wygasania poniżej jednego roku, notowanych na giełdzie New York Mercantile Exchange. 120 wartość j.u. 100 80 60 benchmark 40 20 12.05.07 12.05.09 12.05.11 12.05.13 12.05.15 12.05.17 12.05.19 12.05.21 12.05.23 12.05.25 12.05.27 12.05.29 12.05.31 12.06.02 12.06.04 12.06.06 12.06.08 12.06.10 12.06.12 12.06.14 12.06.16 12.06.18 12.06.20 12.06.22 12.06.24 12.06.26 12.06.28 0 Depozyt zabezpieczający Instrumenty dłużne Depozyty i środki pieniężne 17,20% 31.05.12 18,60% 29.06.12 0,00% Efektywna ekspozycja na ropę: Kontrakt terminowy: Duration części dłużnej: Ekspozycja walutowa: 200,5% MINI Oil FUT QMQ2 n/a 60% 40% PLN USD 0,00% 82,80% 81,40% Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym i Skrócie Prospektu Informacyjnego, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów Subfunduszu w towarowe instrumenty pochodne, notowane na giełdzie z grupy Chicago Mercantile Exchange, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa.