Karta funduszu

QUERCUS Turcja
grudzień 2016
Profil inwestora
Dane podstawowe
Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które oczekują wysokich zysków oraz akceptują
wysokie ryzyko związane z inwestycjami w akcje.
Początek działalności:
Strategia subfunduszu
Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w
akcje spółek notowanych na giełdzie w Turcji. Rynek ten oferuje w długoterminowym
horyzoncie duży potencjał wzrostu ze względu na dynamiczny rozwój gospodarczy Turcji
oraz kontynuację procesów konwergencji. Subfundusz może lokować również w akcje
spółek notowanych na innych rynkach zagranicznych, w tym rynkach Nowej Europy.
W celu zwiększenia efektywności zarządzania dopuszcza się możliwość korzystania z
usług lokalnych firm doradczych. Wyniki inwestycyjne subfunduszu nie powinny być
wysoko skorelowane z koniunkturą na GPW w Warszawie, dzięki czemu Inwestorzy
uzyskają możliwość lepszej dywersyfikacji portfela akcji.
Benchmark
100% BIST100
Maksymalna opłata dystrybucyjna:
28.03.2008
Marek Buczak
Sebastian Buczek
akcyjny
50-100%
5 lat
52 mln PLN
91,63 PLN
3,3% + 20% ponad benchmark
(maks. 0,5%)
3,3%
Minimalna pierwsza wpłata:
20 000 PLN
Bank Depozytariusz:
Nr rachunku subfunduszu:
Agent Transferowy:
Infolinia dla klientów:
Przyjmowanie zleceń tel.:
Deutsche Bank Polska SA
09 1880 0009 0000 0013 0058 4000
ProService AT Sp. z o.o.
(+48) 22 338 91 14
(+48) 22 338 91 15
Zarządzający:
Typ subfunduszu:
Udział akcji w portfelu subfunduszu:
Zalecany okres inwestycji:
Wartość aktywów na 30.12.16:
Wartość j.u. na 30.12.16:
Opłata za zarządzanie:
Zmiana wartości j.u. na tle benchmarku od 28.03.08 do 30.12.16*
dnia 31.12.2012 subfundusz
działał pod nazwą QUERCUS
Bałkany i Turcja, od 01.01.2013
zmiana nazwy i strategii na
obecną
wartość j.u.
2013
2014
2015
2016**
Subfundusz
-30,49%
28,26%
-18,68%
-3,93%
Benchmark
-13,48%
24,34%
-13,41%
6,75%
od dnia 01.01.13 zmiana strategii i nazwy subfunduszu na QUERCUS Turcja
** od dnia 30.12.15 do 30.12.16
*
Alokacja portfela subfunduszu na dzień 30.11.16 i 30.12.16
92,40%
Akcje
Obligacje i bony skarbowe
Pozostałe
97,40%
0,00%
30.11.16
0,00%
30.12.16
6 m-cy
1 rok
2 lata
3 lata
Subfundusz
-11,55%
-3,93%
-21,88%
0,20%
Benchmark
1,72%
6,75%
-7,57%
14,93%
31.07.16
29.02.16
30.09.15
30.04.15
30.11.14
30.06.14
31.01.14
31.08.13
31.03.13
31.10.12
31.05.12
31.12.11
31.07.11
28.02.11
28.09.10
28.04.10
28.11.09
28.06.09
28.01.09
28.08.08
benchmark
28.03.08
170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
Wyniki na dzień 30.12.16*
*do
Statystyka portfela
Duration części dłużnej:
Liczba spółek w portfelu:
Duże spółki:
Średnie spółki:
Małe spółki:
Ekspozycja walutowa:
n/a
42
58,6%
32,3%
9,1%
96,5%
3,5%
części akcyjnej portfela
części akcyjnej portfela
części akcyjnej portfela
TRY
Inne
7,60%
2,60%
Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie
Informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.qtfi.pl. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników
inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty
pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych
i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa
Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.qtfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być
traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa.
Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.
Dokument pobrano z mojeFundusze.pl