Skarbiec Aktywnej Alokacji

Skarbiec Aktywnej Alokacji
STYCZEŃ 2014
Wyniki
3 lata
5 lat
180 PLN
-5.70
-14.52
5.81
160 PLN
5.00
10.00
30.00
50.00
140 PLN
0.07
5.71
2.26
-6.01
29.38
120 PLN
w tym roku
2013
2012
2011
2010
2009
-5.70
-5.70
20.93
-25.04
-6.78
32.79
na dzień 30.12.2013 (%)
Skarbiec Aktywnej Alokacji
Benchmark
Średnia dla grupy
okresowe (%)
Skarbiec Aktywnej Alokacji
miesiąc
kwartał
pół roku
rok
-6.49
0.99
6.93
0.83
2.50
-4.32
subfundusz
benchmark
100 PLN
80 PLN
02.10.2008
30.12.2013
Struktura aktywów
Akcje
Papiery
dłużne
Gotówka
i ekwiwalenty
Pozostałe
aktywa
66.95%
18.20%
14.85%
0%
Banki
36.39%
Paliwa
13.01%
Ubezpieczenia
12.41%
Metale przemysłowe
8.22%
Dobra publiczne
6.67%
Usługi
5.06%
Wydobywczy
4.08%
IT
3.44%
Samochodowy
3.02%
Pozostałe
7.70%
Polska 97%
Pozostałe 3%
Charakterystyka subfunduszu
Początek działalności
02.10.2008
Wielkość subfunduszu
14.4 mln PLN
Wartość jednostki uczestnictwa
500 PLN
Minimalna kolejna wpłata
100 PLN
Maksymalna opłata manipulacyjna
5.5%
Roczna opłata za zarządzanie
Rachunek nabyć w PLN
Adam Woźny
115.37 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
4%
04 1140 1010 0000 5249 2500 1004
Benchmark: stopa zwrotu w wysokości 10% w skali roku
zarządzający
Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych
UW na kierunku Informatyka i Ekonometria.
Posiada licencję doradcy inwestycyjnego.
W Skarbiec TFI zatrudniony od 2007 roku.
Polityka inwestycyjna
CelemSubfunduszujestdługoterminowywzrostwartościaktywówwwynikuwzrostuwartościlokat,przedewszystkim
poprzez aktywną alokację aktywów Subfunduszu pomiędzy lokatami o charakterze dłużnym i akcyjnym, pomiędzy
różnymi rynkami geograficznymi i sektorami gospodarczymi, a także poprzez odpowiedni dobór poszczególnych akcji,
instrumentów dłużnych, funduszy krajowych i zagranicznych oraz innych instrumentów finansowych. Kategorie lokat
wskazane powyżej mogą stanowić od 0% do 100% wartości aktywów, dlatego ryzyko związane z przyjętą polityką
inwestycyjną i sposobem zarządzania jest zmienne. Przedmiot lokat może ulegać zmianie w czasie, co jest zależne
od strategii inwestycyjnej Subfunduszu oraz decyzji zarządzającego Subfunduszem.
Poziom ryzyka
1
2
niższe ryzyko
3
4
5
6
Annualizowana stopa zwrotu
Ann. stopa zwrotu benchmarku
-4.51%
10%
Zmienność
16.66%
Tracking error
16.67%
R2
0.61%
Współczynnik korelacji
-0.08
Information Ratio
-0.86
Wskaźnik Sharpe’a
-0.86
7
wyższe ryzyko
Dane na dzień 30.12.2013. Wykresy i wyniki stanowią opracowania własne SKARBIEC TFI SA. Subfundusz wydzielony w ramach SKARBIEC FIO. Wymagane prawem informacje dotyczące Subfunduszu, w tym o czynnikach
ryzyka inwestycyjnego, znajdują się w prospekcie informacyjnym SKARBIEC FIO i kluczowych informacjach dla inwestora dostępnych w siedzibie SKARBIEC TFI SA, w serwisie skarbiec.pl i w sieci sprzedaży. Subfundusz nie
gwarantuje realizacji określonego celu i wyniku inwestycyjnego, a uczestnik ponosi ryzyko utraty części wpłaconych środków. Prezentowane wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników
w przyszłości, są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym. Tabela opłat manipulacyjnych oraz informacje o podatku bezpośrednio obciążającym dochód z inwestycji dostępne są pod numerem
infolinii: (22) 588 18 43, w serwisie skarbiec.pl. Wartość aktywów netto cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego lub na stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może lokować więcej
niż 35% wartości aktywów funduszu w papiery wartościowe wyemitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP.